| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI CRUDE OIL | |||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | |||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | |||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | |||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | |||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR SELECT CLASS 3802 | |||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
| Armenia (Republic of) REPUBLIC OF ARMENIA SR UNSECURED REGS 02/31 3.6 | |||||||||||||||||
| Armenia (Republic of) REPUBLIC OF ARMENIA SR UNSECURED 144A 02/31 3.6 | |||||||||||||||||
| Azerbaijan (Republic of) | |||||||||||||||||
| Belarus (Republic of) | |||||||||||||||||
| CBB International Sukuk Company 6 S.P.C. | |||||||||||||||||
| CCTI 2017 Ltd | |||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) | |||||||||||||||||
| China Development Bank | |||||||||||||||||
| CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. | |||||||||||||||||
| CODELCO INC | |||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | |||||||||||||||||
| CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE | |||||||||||||||||
| Costa Rica (Republic of) | |||||||||||||||||
| Croatia (Republic Of) | |||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | |||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
| Empresa Nacional del Petroleo | |||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | |||||||||||||||||
| Export Credit Bank of Turkey, Inc. | |||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | |||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||
| Gabonese (Republic of) | |||||||||||||||||
| Government of Jamaica | |||||||||||||||||
| HUNGARY | |||||||||||||||||
| Hungary (Republic Of) | |||||||||||||||||
| Iraq (Republic Of) | |||||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||||||||
| Ivory Coast (Republic Of) | |||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||
| KazTransGaz JSC | |||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain | |||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | |||||||||||||||||
| Kingdom of Morocco | |||||||||||||||||
| KSA SUKUK LTD | |||||||||||||||||
| KUWAIT INTL BOND | |||||||||||||||||
| Lamar Funding Limited | |||||||||||||||||
| Lebanese Republic | |||||||||||||||||
| Lithuania Republic | |||||||||||||||||
| Malaysia Sukuk Global Berhad | |||||||||||||||||
| Mdgh - Gmtn B.V | |||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | |||||||||||||||||
| Mongolia (Government of) MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED REGS 07/31 4.45 | |||||||||||||||||
| Mongolia (Government of) MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED REGS 12/22 5.125 | |||||||||||||||||
| Mongolia (Government of) MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED REGS 05/23 5.625 | |||||||||||||||||
| Oil & Gas Hldg Co B S C | |||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C | |||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA | |||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | |||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||||
| Plurinational State of Bolivia | |||||||||||||||||
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | |||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||
| Republic of Angola | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||||||||
| Republic of Chile | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||||
| Republic of El Salvador | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||||||||
| Republic of Guatemala | |||||||||||||||||
| Republic of Honduras | |||||||||||||||||
| Republic of Indonesia | |||||||||||||||||
| Republic of Kazakhstan | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | |||||||||||||||||
| Republic of Panama | |||||||||||||||||
| Republic of Paraguay | |||||||||||||||||
| Republic of Peru | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||||
| Republic of South Africa | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||||||||
| Republic of Turkey | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | |||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||||
| Russian Federation | |||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | |||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
| Senegal (Republic of) | |||||||||||||||||
| Serbia (Republic Of) | |||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited | |||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited | |||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2015 | |||||||||||||||||
| Slovak Republic | |||||||||||||||||
| SoQ Sukuk A Q.S.C. | |||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 04/23 5.75 | |||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 04/28 6.75 | |||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 03/30 7.55 | |||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment BVI Ltd | |||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2014 Ltd | |||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | |||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China | |||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria | |||||||||||||||||
| The Republic of Uzbekistan | |||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO | |||||||||||||||||
| Ukraine (Republic of) | |||||||||||||||||
| United Mexican States | |||||||||||||||||
| Zambia (Republic Of) |
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