Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$100.90 mm
Liabilities
$8.71 mm
Net assets
$92.19 mm
Number of holdings
113.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
| ACCENTRO REAL ESTATE AG | |||||||||||||||||||
| ACCOR SA | |||||||||||||||||||
| ADLER GROUP SA | |||||||||||||||||||
| ADMIRAL GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR | |||||||||||||||||||
| AEROPORTI DI ROMA SPA | |||||||||||||||||||
| AGPS BONDCO PLC | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL AB | |||||||||||||||||||
| AKZO NOBEL NV | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
| ALPHA BANK SA | |||||||||||||||||||
| ALPHA TRAINS FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | |||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC | |||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | |||||||||||||||||||
| ARGAN SA | |||||||||||||||||||
| ARGENTUM NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN FINANCE SARL | |||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN SA | |||||||||||||||||||
| AT SECURITIES BV | |||||||||||||||||||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD | |||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | |||||||||||||||||||
| AVIVA PLC | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | |||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | |||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BAYER AG | |||||||||||||||||||
| BAYER US FIN LLC | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BOSCH (ROBERT) GMBH | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN and CO. | |||||||||||||||||||
| CADENT FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
| CBRE GLOBAL INVESTOR PAN EUROPEAN CORE FUND | |||||||||||||||||||
| CEETRUS SA | |||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | |||||||||||||||||||
| CEZ AS | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP24 USU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC23 USZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP23 USU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN23 USM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR23 USH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC22 USZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT SEP22 WNU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP22 USU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN22 UXYM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN22 WNM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN22 USM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT MAR22 WNH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR22 FVH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR22 USH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR22 TUH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT MAR22 UXYH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TUZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC21 WNZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC21 USZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT DEC21 UXYZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT SEP21 UXYU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP21 USU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT SEP21 WNU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN21 WNM1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN21 TUM1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN21 UXYM1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN21 USM1 | |||||||||||||||||||
| CIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA | |||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITYCON OYJ | |||||||||||||||||||
| CLOVERIE PLC | |||||||||||||||||||
| COLOPLAST FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | |||||||||||||||||||
| CTP BV | |||||||||||||||||||
| DANONE SA | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LLC | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||||||
| EASYJET FINCO BV | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | |||||||||||||||||||
| ELM FOR FIRMENICH INTERN | |||||||||||||||||||
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||||
| ENEL SPA | |||||||||||||||||||
| ENGIE SA | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT DEC23 DUZ3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP23 DUU3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN23 OEM3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT JUN23 DUM3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN23 RXM3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR23 RXH3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT MAR23 UBH3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC22 OEZ2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC22 RXZ2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT DEC22 UBZ2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP22 OEU2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT SEP22 UBU2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP22 RXU2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN22 UBM2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN22 RXM2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR22 RXH2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR22 OEH2 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT DEC21 UBZ1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC21 OEZ1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC21 RXZ1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP21 RXU1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP21 OEU1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT SEP21 UBU1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN21 UBM1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN21 OEM1 | |||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN21 RXM1 | |||||||||||||||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | |||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | |||||||||||||||||||
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | |||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | |||||||||||||||||||
| GRUMA SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL B.V. | |||||||||||||||||||
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN AB | |||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | |||||||||||||||||||
| HOLDING D'INFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA NA | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| IBERDROLA FINANZAS SAU | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP24 G U4 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN24 G M4 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC23 G Z3 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP23 G U3 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN23 G M3 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE MAR23 G H3 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC22 G Z2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP22 G U2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN22 G M2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE MAR22 G H2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC21 G Z1 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP21 G U1 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN21 G M1 | |||||||||||||||||||
| ILIAD SA | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLANDS B.V. | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| INCHCAPE PLC | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVS and FRAG INC | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVERNMENT OF | |||||||||||||||||||
| JDE PEETS BV | |||||||||||||||||||
| JOHN LEWIS PLC | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | |||||||||||||||||||
| JYSKE BANK | |||||||||||||||||||
| KBC GROUPE SA/NV | |||||||||||||||||||
| KERING SA | |||||||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | |||||||||||||||||||
| LAGARDERE SA | |||||||||||||||||||
| LEIGHTON FIN USA PTY LTD | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | |||||||||||||||||||
| M and G PLC | |||||||||||||||||||
| MARKS and SPENCER PLC | |||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | |||||||||||||||||||
| MOBICO GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP24 CNU4 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN24 CNM4 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC23 CNZ3 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP23 CNU3 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN23 CNM3 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT MAR23 CNH3 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC22 CNZ2 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP22 CNU2 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN22 CNM2 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT MAR22 CNH2 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC21 CNZ1 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP21 CNU1 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN21 CNM1 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | |||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NGG FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT AS | |||||||||||||||||||
| ORSTED A/S | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA | |||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | |||||||||||||||||||
| QBE INS GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| RCI BANQUE S A | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREAS SVCS PLC | |||||||||||||||||||
| RENTOKIL INITIAL PLC | |||||||||||||||||||
| REWE INT FINANCE | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | |||||||||||||||||||
| RWE AG | |||||||||||||||||||
| RWE FINANCE US LLC | |||||||||||||||||||
| RYANAIR DAC | |||||||||||||||||||
| SAGE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB | |||||||||||||||||||
| SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP B.V | |||||||||||||||||||
| SATO OYJ | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER AG | |||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | |||||||||||||||||||
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN WTR SERVICES FIN LTD | |||||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| SW FINANCE I PLC | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP24 XMU4 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN24 XMM4 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT DEC23 XMZ3 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP23 XMU3 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN23 XMM3 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT MAR23 XMH3 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT DEC22 XMZ2 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP22 XMU2 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN22 XMM2 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT MAR22 XMH2 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT DEC21 XMZ1 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP21 XMU1 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN21 XMM1 | |||||||||||||||||||
| TECHNIP ENERGIES NV | |||||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | |||||||||||||||||||
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC | |||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | |||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTILITY FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||||
| TRAVIS PERKINS PLC | |||||||||||||||||||
| TRITAX EUROBOX PLC | |||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM,G.B. and N.IRELAND | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY BOND | |||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | |||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VESTAS WIND SYSTEMS AS | |||||||||||||||||||
| VIA OUTLETS | |||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | |||||||||||||||||||
| VODAFONE GRP PLC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | |||||||||||||||||||
| VONOVIA FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
| WERFENLIFE SA | |||||||||||||||||||
| WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC | |||||||||||||||||||
| WHITBREAD GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| WIZZ AIR FINANCE COMPANY | |||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | |||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | |||||||||||||||||||
| YPF SA | |||||||||||||||||||
| ZF EUROPE FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| ZF FINANCE GMBH | |||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC |