| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashland-Greenwood Public Schools 3.000% 12/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| Ashland-Greenwood Public Schools 3.000% 12/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| Broken Bow Public Schools 4.000% 12/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| Central Plains Energy Project 5.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Central Plains Energy Project 5.000% 09/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| Central Plains Energy Project 5.250% 09/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of Aurora NE 5.000% 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| City of Bellevue NE 4.000% 09/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE 3.000% 06/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE 3.000% 12/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE 3.000% 12/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE Combined Revenue 4.000% 12/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE Combined Utilities System Revenue 4.000% 06/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE Combined Utilities System Revenue 4.000% 06/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE Combined Utilities System Revenue 4.000% 06/15/2035 | ||||||||||||||||||||
| City of Columbus NE Sales Tax Revenue 4.000% 06/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| City of David City NE 4.050% 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of David City NE 4.350% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| City of David City NE Electric Utility Revenue 4.400% 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of David City NE Electric Utility Revenue 4.550% 12/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| City of Grand Island NE Combined Utility System Revenue 4.000% 08/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of Grand Island NE Sewer System Revenue 5.000% 09/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| City of Gretna NE 5.000% 12/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Hartington NE 4.500% 12/15/2040 | ||||||||||||||||||||
| City of Hastings NE Combined Utility Revenue 4.000% 10/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| City of Henderson NE 4.600% 12/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| City of Henderson NE 4.850% 12/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| City of Henderson NE 5.100% 12/15/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Kearney NE 4.000% 05/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of Kearney NE 4.000% 05/15/2042 | ||||||||||||||||||||
| City of La Vista NE 3.000% 09/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| City of La Vista NE 5.000% 09/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| City of La Vista NE 5.000% 09/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE 3.000% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE 3.000% 05/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE 3.000% 12/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE 5.000% 11/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE 5.000% 11/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE 5.000% 11/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE 5.500% 08/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE Electric System Revenue 5.000% 09/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE Solid Waste Management Revenue 4.000% 08/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Lincoln NE Solid Waste Management Revenue 4.000% 08/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of McCook NE 5.000% 09/15/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Nebraska City NE 3.750% 01/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| City of Nebraska City NE 3.800% 01/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Nebraska City NE 4.000% 01/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| City of Nebraska City NE 4.150% 07/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Nebraska City NE 4.350% 01/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| City of Nebraska City NE 5.000% 07/15/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE 3.000% 04/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE 3.750% 01/15/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE 4.000% 04/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE 5.000% 02/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE 5.000% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE 5.000% 04/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Riverfront Redevelopment Special Tax Revenue 4.000% 04/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Sewer Revenue 4.000% 04/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Sewer Revenue 4.000% 04/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Sewer Revenue 4.000% 04/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Sewer Revenue 4.000% 04/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Sewer Revenue 5.000% 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Sewer Revenue 5.000% 11/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| City of Omaha NE Sewer Revenue 5.000% 11/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| City of Sidney NE 4.000% 12/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| City of Wahoo NE 4.750% 12/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Wayne NE 4.250% 12/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| County of Butler NE 5.000% 12/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| County of Douglas NE 3.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| County of Douglas NE 5.500% 07/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| County of Douglas NE 5.875% 07/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| County of Hall NE 4.000% 12/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| County of Kearney NE 4.000% 06/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| County of Saline NE 3.000% 02/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| County of Saline NE 3.000% 02/15/2035 | ||||||||||||||||||||
| Cozad City School District 4.000% 06/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| Cozad City School District 4.000% 06/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| Cuming County School District No 20 4.000% 12/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| Custer Public Power District 4.125% 06/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County Hospital Authority No 2 5.000% 05/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County School District No 15 3.000% 12/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County School District No 15 3.000% 12/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County School District No 15 4.000% 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County School District No 17/NE 2.000% 12/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County School District No 17/NE 2.000% 12/15/2040 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County School District No 59/NE 3.500% 06/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| Elkhorn School District 4.000% 12/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Elkhorn School District 4.000% 12/15/2034 Elkhorn School District 4.000% 12/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| Elkhorn School District 4.000% 12/15/2034 Elkhorn School District 4.000% 12/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| Elkhorn School District 4.000% 12/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| Elkhorn School District 4.000% 12/15/2045 | ||||||||||||||||||||
| Elkhorn School District 5.000% 06/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 1.100% 12/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 4.000% 12/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 5.000% 12/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 5.000% 12/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 5.000% 12/15/2048 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 5.250% 12/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 5.250% 12/15/2045 | ||||||||||||||||||||
| Fremont School District 5.250% 12/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| Grand Island Public Schools 5.000% 12/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| Grand Island Public Schools 5.000% 12/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| Gretna Public Schools 3.000% 12/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| Gretna Public Schools 5.000% 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Gretna Public Schools 5.000% 12/15/2035 | ||||||||||||||||||||
| Hall County Airport Authority 5.000% 07/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Hall County Airport Authority 5.000% 07/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| Hershey Public Schools 4.000% 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Kearney School District 3.000% 12/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Kearney School District 5.000% 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Knox County School District N0 576 4.000% 12/15/2038 | ||||||||||||||||||||
| Lancaster County School District 001 5.000% 01/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Lancaster County School District No 160 Norris 4.000% 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Lincoln County Hospital Authority No 1 5.000% 11/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Lincoln County Hospital Authority No 1 5.000% 11/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Lincoln County Hospital Authority No 1 5.000% 11/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Lincoln County Hospital Authority No 1 5.000% 11/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Lyons-Decatur Northeast Schools 5.000% 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Lyons-Decatur Northeast Schools 5.000% 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Madison County Hospital Authority No 1 5.000% 07/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Madison County Hospital Authority No 1 5.000% 07/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Madison County Hospital Authority No 1 5.000% 07/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Madison County Hospital Authority No 1 5.000% 07/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Utilities District of Omaha 4.000% 12/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Inst'l Liquidity Fund | ||||||||||||||||||||
| Municipal Energy Agency of Nebraska 5.000% 04/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Municipal Energy Agency of Nebraska 5.000% 04/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Nance County School District No 30 4.000% 12/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| Nance County School District No 30 4.125% 12/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Educational Health & Social Services Finance Authority 5.050% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Investment Finance Authority 3.450% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Investment Finance Authority 3.750% 09/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Investment Finance Authority 3.850% 03/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Investment Finance Authority 3.900% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Investment Finance Authority 4.500% 09/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Investment Finance Authority 4.700% 09/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Public Power District 4.000% 01/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Public Power District 5.000% 01/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Public Power District 5.000% 01/01/2036 Nebraska Public Power District 5.000% 01/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Public Power District 5.000% 01/01/2036 Nebraska Public Power District 5.000% 01/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska Public Power District 5.000% 01/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska State Colleges 5.000% 07/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska State Colleges 5.000% 07/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska State Colleges Facilities Corp 5.000% 07/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska State Colleges Facilities Corp 5.000% 07/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2027 Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2027 Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2027 Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2036 Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2036 Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2036 Omaha Airport Authority 5.000% 12/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Public Facilities Corp 4.000% 04/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Public Facilities Corp 4.000% 04/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Public Power District 5.000% 02/01/2046 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 4.000% 02/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 4.000% 02/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 5.000% 02/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 5.000% 02/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Omaha School District 3.000% 12/15/2042 | ||||||||||||||||||||
| Omaha School District 5.000% 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Otoe County School District No 501/NE 4.125% 12/15/2047 | ||||||||||||||||||||
| Otoe County School District No 501/NE 4.500% 12/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| Otoe County School District No 501/NE 4.750% 12/15/2047 | ||||||||||||||||||||
| Papillion Municipal Facilities Corp 3.000% 12/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| Papillion-La Vista School District No 27 5.000% 06/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Papillion-La Vista School District No 27 5.000% 12/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| Papio-Missouri River Natural Resource District 3.000% 12/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Papio-Missouri River Natural Resource District 3.000% 12/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Papio-Missouri River Natural Resource District 4.000% 12/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Plattsmouth School District 3.000% 12/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| Polk County School District No 19 3.000% 06/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| Ponca Public Schools 3.000% 12/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Ralston Public Schools 3.000% 12/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| Sarpy County School District No 1 3.500% 12/15/2035 | ||||||||||||||||||||
| Scotts Bluff County School District No 32 5.000% 12/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Southeast Community College 3.000% 03/15/2045 | ||||||||||||||||||||
| Southeast Community College Area 5.000% 12/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| Southeast Community College Area 5.000% 12/15/2048 | ||||||||||||||||||||
| Superior Public Schools 1.450% 12/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska 4.000% 07/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska 5.000% 05/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska 5.000% 05/15/2035 | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska 5.000% 07/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska 5.000% 07/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska 5.000% 07/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska Facilities Corp 5.000% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| West Haymarket Joint Public Agency 5.000% 12/15/2042 | ||||||||||||||||||||
| Westside Community Schools 4.375% 12/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| Westside Community Schools 5.000% 12/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Westside Community Schools 5.000% 12/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Westside Community Schools 5.000% 12/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| York County School District No 96 4.000% 12/15/2044 |
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