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Holdings
Carillon Reams Core Plus Bond Fund Holdings history
Fund Profile
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
A&D Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
AIR CANADA 2020-2A PTT | ||||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020 TR | ||||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
Ally Auto Receivables Trust Ally Auto Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
Ally Auto Receivables Trust Ally Auto Receivables Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 19-1AA PTT | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLN 13-1 A PASS T | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLN 15-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLN PT TRS 11-1 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2013-2 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2024-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2021-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2019-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2020-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2020-SFR5 Trust | ||||||||||||||||||||
AMSR Trust AMSR 2020-SFR4 Trust | ||||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK30 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK44 | ||||||||||||||||||||
Bank of America Auto Trust | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2023-C19 | ||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2023-C20 | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B35 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BMO Mortgage Trust BMO 2023-C5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BMO Mortgage Trust BMO 2022-C2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BMO Mortgage Trust BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Owner Trust BMW Vehicle Owner Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Owner Trust BMW Vehicle Owner Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Owner Trust BMW Vehicle Owner Trust 2022-A | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
BRAVO Residential Funding Trus | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
BRITISH AIR 19-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
BRITISH AIR 20-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
BRITISH AIR 21-1 A PPT | ||||||||||||||||||||
BURLINGTN NO SF 01-2 TR | ||||||||||||||||||||
BURLINGTN NO SF 05-4 TR | ||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2 | ||||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
CANADIAN NATL RAILWAY | ||||||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execut | ||||||||||||||||||||
Capital One Prime Auto Receiva Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
Capital One Prime Auto Receiva Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | ||||||||||||||||||||
COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC19 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-LC17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage | ||||||||||||||||||||
DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2007-1 A | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2020-AA | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg | ||||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DTE ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
FEDEX 2020-1 CLASS AA | ||||||||||||||||||||
FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
Fifth Third Auto Trust | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-3INV | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-12 | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-6INV | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-3INV | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-7 | ||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV | ||||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2020-3 | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ14 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ5 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ2 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ6 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-LTV2 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ5 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-LTV2 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ3 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-GR1 | ||||||||||||||||||||
HALEON US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | ||||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LLC | ||||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing II LP | ||||||||||||||||||||
HESS CORP | ||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2022-1 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2022-2 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
Hundred Acre Wood Trust Hundred Acre Wood Trust 2021-INV2 | ||||||||||||||||||||
Hundred Acre Wood Trust Hundred Acre Wood Trust 2021-INV3 | ||||||||||||||||||||
Hundred Acre Wood Trust Hundred Acre Wood Trust 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
Invitation Homes Trust Invitation Homes 2018-SFR4 Trust | ||||||||||||||||||||
Invitation Homes Trust Invitation Homes 2024-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
JETBLUE 2019-1 CLASS AA | ||||||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-14 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-15 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-15 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-9 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-4 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-6 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-8 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2024-7 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-4 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
JPM ACMBS | ||||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7 | ||||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-MTG1 | ||||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance | ||||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-MTG3 | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
MONONGAHELA POWER CO | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Residential Mor | ||||||||||||||||||||
MSWF Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20241015 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20241003 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG CDSI GEN 5Y (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20241113 | ||||||||||||||||||||
N/A CNY/USD FWD 20241028 | ||||||||||||||||||||
N/A INR/USD FWD 20241028 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20241024 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20241024 | ||||||||||||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20241015 | ||||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20241015 | ||||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20241015 | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20241015 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20240724 | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20240528 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20240424 | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20240130 | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20240130 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20240104 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20240104 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20240124 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20240124 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.41 12/20/2028 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20240130 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20240104 | ||||||||||||||||||||
N/A 3 MONTH SOFR FUT Sep24 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.41 12/20/2028 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20240124 | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20231030 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230911 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230911 | ||||||||||||||||||||
N/A INR/USD FWD 20231017 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20231024 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX40 500 06/20/28 11A (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN Sep23C 127 | ||||||||||||||||||||
N/A US BOND FUTR OPTN Sep23P 127 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230609 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230609 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
N/A INR/USD FWD 20230717 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20230724 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX40 500 06/20/28 11A (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20230705 | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20230228 | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20230228 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20230302 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20230302 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20230308 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20230320 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20230308 | ||||||||||||||||||||
N/A INR/USD FWD 20230418 | ||||||||||||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20230221 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20230417 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.39 12/20/2027 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20221130 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20221221 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20221215 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
N/A INR/USD FWD 20230118 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20221208 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20230120 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38 06/20/2027 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.39 12/20/2027 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A MARKIT ITRX EUR XOVER 12/27 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20220902 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20220902 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20221020 | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20220914 | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20220914 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38 06/20/2027 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A CDX38IG CDS (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS REC FIXED 3.14% 04/21/2032 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX.NA.HY.38 06/20/2027 (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A CDX38IG CDS (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20220602 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20220722 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS REC FIXED 3.095% 03/10/2032 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS REC FIXED 3.0825% 03/10/2032 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PAY FIXED 3.143% 03/22/2032 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS PAY FIXED 3.12% 03/22/2032 | ||||||||||||||||||||
N/A IRS REC FIXED 3.13% 03/29/2032 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20220303 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20220303 | ||||||||||||||||||||
N/A COP/USD FWD 20220413 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20220426 | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20220222 | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20220222 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG CDSI GEN 5YR CORP (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar22 | ||||||||||||||||||||
N/A COP/USD FWD 20220114 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20220127 | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20211122 | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX IG CDSI GEN 5YR CORP (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec21 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20220112 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20211103 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20211103 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20210803 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20210803 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20211103 | ||||||||||||||||||||
N/A COP/USD FWD 20211008 | ||||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20210803 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20210803 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20211029 | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20210823 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX36IG CDS (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20210504 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20210504 | ||||||||||||||||||||
N/A BRL/USD FWD 20210803 | ||||||||||||||||||||
N/A COP/USD FWD 20210708 | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20210621 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX36IG CDS (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20210317 | ||||||||||||||||||||
N/A CDX35IG CDS (SELL PROTECTION) | ||||||||||||||||||||
N/A MXN/USD FWD 20201216 | ||||||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2024-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2023-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2020-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2020-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | ||||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC OBX 2021-INV2 Trust | ||||||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC OBX 2022-J2 Trust | ||||||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC OBX 2023-J1 Trust | ||||||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC OBX 2023-INV1 | ||||||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC OBX 2021-INV2 Trust | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
Porsche Financial Auto Securit Porsche Financial Auto Securitization Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
Porsche Financial Auto Securit Porsche Financial Auto Securitization Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
PRMI Securitization Trust PRMI Securitization Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
PRMI Securitization Trust PRMI Securitization Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2024-SFR5 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2022-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2021-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2021-SFR4 | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2021-SFR5 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2021-SFR8 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2021-SFR3 | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2022-SFR5 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2022-SFR6 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2023-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2024-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2023-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2019-SFR4 Trust | ||||||||||||||||||||
Provident Funding Mortgage Tru | ||||||||||||||||||||
PSMC Trust PSMC 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
PSMC Trust PSMC 2021-2 Trust | ||||||||||||||||||||
PUB SVC NEW HAMP | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
Rate Mortgage Trust RATE Mortgage Trust 2021-HB1 | ||||||||||||||||||||
Rate Mortgage Trust Rate Mortgage Trust 2021-J4 | ||||||||||||||||||||
Residential Funding Mortgage S RFMSII Series 2006-HSA1 Trust | ||||||||||||||||||||
Residential Funding Mortgage S Home Equity Loan Trust 2006-HSA2 | ||||||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
RTX CORP | ||||||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2021-9 | ||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||||
SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
STAR 2022-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
Star Trust | ||||||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2022-D Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2020-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2020-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
Tricon Residential Tricon Residential 2024-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
Tricon Residential Tricon Residential 2024-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2015-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2018-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2019-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
United Wholesale Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
US AIRWAYS 2011-1A PTT | ||||||||||||||||||||
US AIRWAYS 2012-1A PTT | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
USAA Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2023-INV3 | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2024-INV1 | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2023-4 | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||||
VIACOMCBS INC | ||||||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56 | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59 | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2022-C62 | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36 | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-2 Trust | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN PUBLIC SERVICE | ||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-6 | ||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr |
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