| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | |||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||
| Allergan Plc | |||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||
| American International Group, Inc. | |||||||||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | |||||||||
| Archer-Daniels-Midland Company | |||||||||
| Ashmore Group | |||||||||
| Baidu, Inc. | |||||||||
| BANK OZK | |||||||||
| BEAZLEY PLC (UK) | |||||||||
| Beiersdorf AG | |||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. | |||||||||
| Booking Holdings Inc | |||||||||
| BorgWarner Inc. | |||||||||
| BT Group PLC | |||||||||
| Check Point Sftwre | |||||||||
| Chevron Corporation | |||||||||
| Cimarex Energy Corporation | |||||||||
| Cimpress PLC | |||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||
| Cognizant Technolo | |||||||||
| Comcast Corporation | |||||||||
| Constellation Brands, Inc. | |||||||||
| Copa Holdings Sa | |||||||||
| Diageo plc | |||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||
| Essilorluxottica | |||||||||
| Euronext | |||||||||
| Facebook, Inc. | |||||||||
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | |||||||||
| Freeport-Mcmoran Inc | |||||||||
| Fuchs Petrolub SE | |||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | |||||||||
| Glaxosmithkline plc | |||||||||
| Grace(Wr)& Co | |||||||||
| Hanesbrands Inc. | |||||||||
| HDFC Bank Ltd | |||||||||
| Howden Joinery Group Plc | |||||||||
| HUB Group Inc | |||||||||
| Johnson Controls International Plc | |||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||
| Julius Baer Gruppe AG | |||||||||
| Kasikornbank Public Company Limited | |||||||||
| KDDI Corp | |||||||||
| Kirby Corp | |||||||||
| Kkr & Co Inc | |||||||||
| Liberty Media Corp Del | |||||||||
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | |||||||||
| Medtronic Plc | |||||||||
| MetLife Inc. | |||||||||
| Microsoft Corporation | |||||||||
| Mondelez International, Inc. | |||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | |||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | |||||||||
| N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | |||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||
| Novartis AG | |||||||||
| NVR Inc | |||||||||
| NXP Semiconductors NV | |||||||||
| Pepsico Inc | |||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||
| Red Rock Resorts Inc | |||||||||
| Roche Holdings AG | |||||||||
| Rogers Communications Inc. | |||||||||
| Safran SA | |||||||||
| Sage Group | |||||||||
| Samsung Electronics Limited | |||||||||
| Sanmina Corp | |||||||||
| Scor SE | |||||||||
| Seaboard Corp Del | |||||||||
| Seven & I Holdings Co Ltd | |||||||||
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. | |||||||||
| State Street Institutional Investment Trust | |||||||||
| Swatch Group | |||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||
| Tencent Holdings Limited | |||||||||
| Texas Instruments Incorporated | |||||||||
| The Charles Schwab Corporation | |||||||||
| The Procter & Gamble Company | |||||||||
| The Sherwin-Williams Company | |||||||||
| Ubisoft Entertainment | |||||||||
| UGI Corp | |||||||||
| Unilever N.V. | |||||||||
| Unilever PLC | |||||||||
| United Airlines Holdings Inc | |||||||||
| Vail Resorts, Inc. | |||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||
| Visa Inc | |||||||||
| Walt Disney Company | |||||||||
| Wesco International, Inc. | |||||||||
| Zynga Inc |
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