| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Accel Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bilibili Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
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| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
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| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corp | ||||||||||||||||||||
| Brinker International Inc | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Carrols Restaurant Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Catalent Inc | ||||||||||||||||||||
| Century Casinos Inc | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | ||||||||||||||||||||
| Chuy's Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cia Cervecerias Unidas SA | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK INVESTMENTS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Compass Pathways Plc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Craft Brew Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Dave & Buster's Entertainment | ||||||||||||||||||||
| Del Taco Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| Douglas Elliman Inc | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Duckhorn Portfolio Inc/The | ||||||||||||||||||||
| El Pollo Loco Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| HUYA Inc | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Inspired Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Light & Wonder Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients Inc | ||||||||||||||||||||
| Mind Medicine MindMed Inc | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co | ||||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort Inc | ||||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
| NewAge Inc | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| RCI Hospitality Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Ruth's Hospitality Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Scotts Miracle-Gro Co/The | ||||||||||||||||||||
| Smith & Wesson Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Sturm Ruger & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||||
| Texas Roadhouse Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Turning Point Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corp | ||||||||||||||||||||
| Universal Corp/VA | ||||||||||||||||||||
| Vector Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc |
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