Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$7.25 mm
Liabilities
$209.28 k
Net assets
$7.04 mm
Number of holdings
24.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| Accel Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | |||||||||||||||||||
| Ambev SA | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
| BJ's Restaurants Inc | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | |||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corp | |||||||||||||||||||
| Brinker International Inc | |||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp | |||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | |||||||||||||||||||
| Carrols Restaurant Group Inc | |||||||||||||||||||
| Catalent Inc | |||||||||||||||||||
| Century Casinos Inc | |||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | |||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | |||||||||||||||||||
| Chuy's Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Cia Cervecerias Unidas SA | |||||||||||||||||||
| CITIBANK INVESTMENTS LIMITED | |||||||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
| Compass Pathways Plc | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Craft Brew Alliance Inc | |||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | |||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | |||||||||||||||||||
| Dave & Buster's Entertainment | |||||||||||||||||||
| Del Taco Restaurants Inc | |||||||||||||||||||
| Diageo PLC | |||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | |||||||||||||||||||
| Douglas Elliman Inc | |||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | |||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| Duckhorn Portfolio Inc/The | |||||||||||||||||||
| El Pollo Loco Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Ferrari NV | |||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc | |||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties | |||||||||||||||||||
| Heineken NV | |||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||||||||
| HUYA Inc | |||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||||
| Inspired Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| International Game Technology | |||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc | |||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Light & Wonder Inc | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | |||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
| MGP Ingredients Inc | |||||||||||||||||||
| Mind Medicine MindMed Inc | |||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co | |||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort Inc | |||||||||||||||||||
| NetEase Inc | |||||||||||||||||||
| NewAge Inc | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | |||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc | |||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | |||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | |||||||||||||||||||
| RCI Hospitality Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts Inc | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| Ruth's Hospitality Group Inc | |||||||||||||||||||
| Scotts Miracle-Gro Co/The | |||||||||||||||||||
| Smith & Wesson Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Sturm Ruger & Co Inc | |||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | |||||||||||||||||||
| Texas Roadhouse Inc | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
| Turning Point Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corp | |||||||||||||||||||
| Universal Corp/VA | |||||||||||||||||||
| Vector Group Ltd | |||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | |||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc |