Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$96.85 mm
Liabilities
$104.69 k
Net assets
$96.74 mm
Number of holdings
105.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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ABB LTD | |||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
ACCELLERON INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||||||
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | |||||||||||||||||||
ADECCO GROUP AG | |||||||||||||||||||
AGL Energy Ltd | |||||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR and UTILS CORP | |||||||||||||||||||
ALLIANZ SE | |||||||||||||||||||
Alstom SA | |||||||||||||||||||
Alumina Ltd | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN PLC | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
AP MOLLER MAERSK AS | |||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
ASML HOLDING NV | |||||||||||||||||||
ASMPT LTD | |||||||||||||||||||
ASR NEDERLAND NV | |||||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | |||||||||||||||||||
ASTELLAS PHARMA INC | |||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
Atlantia SpA | |||||||||||||||||||
Atos SE | |||||||||||||||||||
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||
Avast PLC | |||||||||||||||||||
Aviva PLC | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
Babcock International Group PLC | |||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | |||||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
Bank of East Asia Ltd/The | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL QUE | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BARRICK GOLD CORP | |||||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||||
BAYER AG | |||||||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG | |||||||||||||||||||
BCE INC | |||||||||||||||||||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | |||||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC | |||||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | |||||||||||||||||||
BHP Group PLC | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
BOUYGUES SA | |||||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||||
BRAMBLES LTD | |||||||||||||||||||
BRIDGESTONE CORP | |||||||||||||||||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | |||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||||||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | |||||||||||||||||||
CANADIAN TIRE LTD | |||||||||||||||||||
CANON INC | |||||||||||||||||||
CAPGEMINI SA | |||||||||||||||||||
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | |||||||||||||||||||
CARREFOUR SA | |||||||||||||||||||
Centrica PLC | |||||||||||||||||||
CI Financial Corp | |||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain | |||||||||||||||||||
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
Clariant AG | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Amatil Ltd | |||||||||||||||||||
COLES GROUP LTD | |||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | |||||||||||||||||||
Computershare Ltd | |||||||||||||||||||
COVESTRO AG | |||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co Ltd | |||||||||||||||||||
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | |||||||||||||||||||
DAIWA SECURITIES GROUP INC | |||||||||||||||||||
DANONE SA | |||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
DCC PLC | |||||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | |||||||||||||||||||
DHL GROUP | |||||||||||||||||||
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL C | |||||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||||
Eisai Co Ltd | |||||||||||||||||||
EMERA INC | |||||||||||||||||||
Enagas SA | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENDESA SA | |||||||||||||||||||
ENEL SPA | |||||||||||||||||||
ENEOS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ENGIE SA | |||||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
ERICSSON | |||||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA | |||||||||||||||||||
EUROAPI SASU | |||||||||||||||||||
Faurecia SE | |||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
FINNING INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
FORTESCUE METALS GROUP LTD | |||||||||||||||||||
FRESENIUS SE and CO KGAA | |||||||||||||||||||
GALENICA AG | |||||||||||||||||||
GLENCORE PLC | |||||||||||||||||||
GREAT WEST LIFECO INC | |||||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||||
HALEON PLC | |||||||||||||||||||
HANG SENG BANK LTD | |||||||||||||||||||
Haseko Corp | |||||||||||||||||||
HONDA MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
HONG KONG and CHINA GAS CO LTD | |||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR24 MFSH4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC23 MFSZ3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP23 MFSU3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN23 MFSM3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR23 MFSH3 | |||||||||||||||||||
IGO LTD | |||||||||||||||||||
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS PLC | |||||||||||||||||||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA | |||||||||||||||||||
Industrivarden AB | |||||||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
Inter Pipeline Ltd | |||||||||||||||||||
International Consolidated Airlines Group SA | |||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
INVESTOR AB | |||||||||||||||||||
ISUZU MOTORS LTD | |||||||||||||||||||
ITOCHU CORPORATION | |||||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
JAPAN TOBACCO INC | |||||||||||||||||||
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||||
JFE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
KAJIMA CORP | |||||||||||||||||||
Kansai Electric Power Co Inc/The | |||||||||||||||||||
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | |||||||||||||||||||
KBC GROUPE SA/NV | |||||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||||
KESKO OYJ | |||||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||||
Komatsu Ltd | |||||||||||||||||||
KONE OYJ | |||||||||||||||||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | |||||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | |||||||||||||||||||
KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG | |||||||||||||||||||
KYOCERA CORP | |||||||||||||||||||
LA FRANCAISE DES JEUX | |||||||||||||||||||
Lawson Inc | |||||||||||||||||||
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
LONZA GROUP AG | |||||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||||||||||
M and G PLC | |||||||||||||||||||
MANULIFE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
Marubeni Corp | |||||||||||||||||||
MEDIOBANCA SPA | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||||||||||||
MICHELIN COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | |||||||||||||||||||
Micro Focus International PLC | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI CORP | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
MITSUI and CO LTD | |||||||||||||||||||
MITSUI OSK LINES LTD | |||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MOWI ASA | |||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | |||||||||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||||||||
NESTLE SA | |||||||||||||||||||
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD | |||||||||||||||||||
NINTENDO CO LTD | |||||||||||||||||||
NIPPON STEEL CORP | |||||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||||
NIPPON YUSEN KK | |||||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
NITERRA CO LTD | |||||||||||||||||||
NOKIA CORP | |||||||||||||||||||
Nokian Renkaat Oyj | |||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||||
NORSK HYDRO ASA | |||||||||||||||||||
NOVARTIS AG | |||||||||||||||||||
NOVO-NORDISK AS | |||||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||||
OMV AG | |||||||||||||||||||
ORANGE | |||||||||||||||||||
ORION OYJ | |||||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||||
OTSUKA HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | |||||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||||
PERSIMMON PLC | |||||||||||||||||||
Peugeot SA | |||||||||||||||||||
POWER ASSETS HLDGS LTD | |||||||||||||||||||
Power Corp of Canada | |||||||||||||||||||
Power Financial Corp | |||||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||||
Renault SA | |||||||||||||||||||
REPSOL YPF SA | |||||||||||||||||||
REXEL SA | |||||||||||||||||||
RIO TINTO LTD | |||||||||||||||||||
RIO TINTO PLC | |||||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG | |||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||||
Royal Mail PLC | |||||||||||||||||||
SAGE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
SAMPO OYJ | |||||||||||||||||||
SANDOZ GROUP AG | |||||||||||||||||||
Sands China Ltd | |||||||||||||||||||
SANOFI | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
SBI HLDGS INC JAPAN | |||||||||||||||||||
SCHNEIDER ELEC SA | |||||||||||||||||||
SCHRODERS (NEW) PLC | |||||||||||||||||||
Securitas AB | |||||||||||||||||||
SEIKO EPSON CORP | |||||||||||||||||||
SEKISUI HOUSE LTD | |||||||||||||||||||
Shimizu Corp | |||||||||||||||||||
SHIN ETSU CHEM CO LTD | |||||||||||||||||||
Showa Denko KK | |||||||||||||||||||
SIEMENS AG | |||||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd | |||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
Skanska AB | |||||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | |||||||||||||||||||
SNC-Lavalin Group Inc | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOFTBANK CORPO | |||||||||||||||||||
Sojitz Corp | |||||||||||||||||||
SONIC HEALTHCARE LTD | |||||||||||||||||||
Spectris PLC | |||||||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||||||
Standard Life Aberdeen PLC | |||||||||||||||||||
STELLANTIS NV | |||||||||||||||||||
Subaru Corp | |||||||||||||||||||
SUMCO CORP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO CORP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR HLDGS INC | |||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||||
SVITZER A/S | |||||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | |||||||||||||||||||
TAYLOR WIMPEY PLC | |||||||||||||||||||
TC ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
TELEFONICA SA | |||||||||||||||||||
Telenor ASA | |||||||||||||||||||
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | |||||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
THE TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORP | |||||||||||||||||||
Thungela Resources Ltd | |||||||||||||||||||
TIETOEVRY OYJ | |||||||||||||||||||
TOKYO ELECTRON LTD | |||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | |||||||||||||||||||
TOURMALINE OIL CORP | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORP | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
Unilever NV | |||||||||||||||||||
UNILEVER PLC | |||||||||||||||||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | |||||||||||||||||||
UPM-Kymmene OYJ | |||||||||||||||||||
Valeo SA | |||||||||||||||||||
VENTURE CORP LTD | |||||||||||||||||||
VINCI SA | |||||||||||||||||||
VODAFONE GRP PLC | |||||||||||||||||||
VOLVO AB | |||||||||||||||||||
VONOVIA SE | |||||||||||||||||||
WESFARMERS LTD | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | |||||||||||||||||||
WILMAR INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||||||||
Wm Morrison Supermarkets PLC | |||||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |||||||||||||||||||
WOOLWORTHS GROUP LTD | |||||||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||||
ZURICH INSURANCE GROUP AG |