Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$252.23 mm
Liabilities
$513.44 k
Net assets
$251.72 mm
Number of holdings
33.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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AES Corp. (The) | |||||||||||||||||||
Alliant Energy Corp. | |||||||||||||||||||
Ameren Corp. | |||||||||||||||||||
American Electric Power Co., Inc. | |||||||||||||||||||
American Water Works Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Atmos Energy Corp. | |||||||||||||||||||
CenterPoint Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
CMS Energy Corp. | |||||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. | |||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp. | |||||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
DTE Energy Co. | |||||||||||||||||||
Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||||
Edison International | |||||||||||||||||||
Entergy Corp. | |||||||||||||||||||
Evergy, Inc. | |||||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||||
Exelon Corp. | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||||
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. | |||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
PG&E Corp. | |||||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp. | |||||||||||||||||||
PPL Corp. | |||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Inc. | |||||||||||||||||||
Sempra | |||||||||||||||||||
Southern Co. (The) | |||||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc. | |||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. |