Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$979.89 mm
Liabilities
$28.94 mm
Net assets
$950.95 mm
Number of holdings
67.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||
ABIOMED, Inc. | |||||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||
Align Technology, Inc. | |||||||||||||||||||
Allergan PLC | |||||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Co. | |||||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories, Inc. | |||||||||||||||||||
Bio-Techne Corp. | |||||||||||||||||||
Biogen Inc. | |||||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. | |||||||||||||||||||
Catalent, Inc. | |||||||||||||||||||
Celgene Corp. | |||||||||||||||||||
Cencora, Inc. | |||||||||||||||||||
Centene Corp. | |||||||||||||||||||
Cerner Corp. | |||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | |||||||||||||||||||
Cigna Group (The) | |||||||||||||||||||
Cooper Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||||
CVS Health Corp. | |||||||||||||||||||
Danaher Corp. | |||||||||||||||||||
DaVita Inc. | |||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA Inc. | |||||||||||||||||||
DexCom, Inc. | |||||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp. | |||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. | |||||||||||||||||||
Eli Lilly and Co. | |||||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||||
HCA Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. | |||||||||||||||||||
Hologic, Inc. | |||||||||||||||||||
Humana Inc. | |||||||||||||||||||
IDEXX Laboratories, Inc. | |||||||||||||||||||
Illumina, Inc. | |||||||||||||||||||
Incyte Corp. | |||||||||||||||||||
Insulet Corp. | |||||||||||||||||||
Intuitive Surgical, Inc. | |||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
IQVIA Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
Laboratory Corp. of America Holdings | |||||||||||||||||||
McKesson Corp. | |||||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | |||||||||||||||||||
Mettler-Toledo International Inc. | |||||||||||||||||||
Moderna, Inc. | |||||||||||||||||||
Molina Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||||
Mylan N.V. | |||||||||||||||||||
Organon & Co. | |||||||||||||||||||
Perrigo Co. PLC | |||||||||||||||||||
Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||
Quest Diagnostics Inc. | |||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||
ResMed Inc. | |||||||||||||||||||
Revvity, Inc. | |||||||||||||||||||
Solventum Corp. | |||||||||||||||||||
Steris PLC | |||||||||||||||||||
Stryker Corp. | |||||||||||||||||||
Teleflex Inc. | |||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | |||||||||||||||||||
Varian Medical Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||
Viatris Inc. | |||||||||||||||||||
Waters Corp. | |||||||||||||||||||
WellCare Health Plans, Inc. | |||||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services, Inc. | |||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Zoetis Inc. |