Current holdings
Data for period
31 Oct 24
(Last reporting period)
Total assets
$283.44 mm
Liabilities
$12.11 mm
Net assets
$271.33 mm
Number of holdings
31.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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Air Products and Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
Albemarle Corp. | ||||||||||||||||||||
Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
Avery Dennison Corp. | ||||||||||||||||||||
Ball Corp. | ||||||||||||||||||||
Celanese Corp. | ||||||||||||||||||||
CF Industries Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Corteva, Inc. | ||||||||||||||||||||
Dow Inc. | ||||||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||||
Eastman Chemical Co. | ||||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
FMC Corp. | ||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||||||||
International Paper Co. | ||||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
LyondellBasell Industries N.V. | ||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
Mosaic Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Newmont Corp. | ||||||||||||||||||||
Nucor Corp. | ||||||||||||||||||||
Packaging Corp. of America | ||||||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
Sealed Air Corp. | ||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Smurfit WestRock PLC | ||||||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
Vulcan Materials Co. | ||||||||||||||||||||
WestRock Co. |