| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts N.V. | ||||||||||||||||||||
| ACEA S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| ACWA Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aegion Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alkhorayef Water and Power Technologies Co. | ||||||||||||||||||||
| Amata Corp. PCL | ||||||||||||||||||||
| American States Water Co. | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANDRITZ AG | ||||||||||||||||||||
| AquaVenture Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Artesian Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Astral Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Beijing Capital Eco-environment Protection Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Beijing OriginWater Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | ||||||||||||||||||||
| California Water Service Group | ||||||||||||||||||||
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Lesso Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Water Affairs Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | ||||||||||||||||||||
| Cia de Saneamento de Minas Gerais COPASA MG | ||||||||||||||||||||
| Cia De Sanena Do Parana | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Water Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coway Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||
| EBARA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
| ElectroSteel Castings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Energy Recovery, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Evoqua Water Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Finolex Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fomento de Construcciones y Contratas S.A. | ||||||||||||||||||||
| Forterra, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||||||||||||
| Georg Fischer AG | ||||||||||||||||||||
| Gorman-Rupp Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Guangdong Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Halma PLC | ||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hera S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Interpump Group S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Jain Irrigation Systems Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Jindal SAW Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Jingjin Equipment Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kuo Toong International Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kurita Water Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lindsay Corp. | ||||||||||||||||||||
| METAWATER Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Middlesex Water Co. | ||||||||||||||||||||
| Montrose Environmental Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nihon Trim Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Northwest Pipe Co. | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp. S.A.B. de CV | ||||||||||||||||||||
| Organo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pennon Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Pentair PLC | ||||||||||||||||||||
| Per Aarsleff Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| Power and Water Utility Co. for Jubail and Yanbu | ||||||||||||||||||||
| Pure Cycle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Worldwide Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Select Water Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sembcorp Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent PLC | ||||||||||||||||||||
| SJW Group | ||||||||||||||||||||
| Stantec Inc. | ||||||||||||||||||||
| Suez | ||||||||||||||||||||
| Sulzer AG | ||||||||||||||||||||
| Supreme Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TETRA Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VA Tech Wabag Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement S.A. | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | ||||||||||||||||||||
| Watts Water Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wienerberger AG | ||||||||||||||||||||
| Xi'An Shaangu Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc. | ||||||||||||||||||||
| York Water Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. |
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