Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$87.39 mm
Liabilities
$9.27 mm
Net assets
$78.12 mm
Number of holdings
167.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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0609912N5 FXO USD CALL/CNH | |||||||||||||||||
0679887Z2 FXO USD CALL CNH PUT | |||||||||||||||||
1729885X1 EUR CALL USD PUT | |||||||||||||||||
82477672 SWAPTION | |||||||||||||||||
83035998 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
83045078 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
83090999 CDS USD R F 1.00000 | |||||||||||||||||
83100690 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
83197799 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
83244239 CDS USD R F 1.00000 | |||||||||||||||||
858295298 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||
86118417 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
86570753 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
86624113 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
86641739 CDS USD R F 5.00000 | |||||||||||||||||
88723759 IRS BRL R V 00MBRCDI | |||||||||||||||||
89111454 IRS BRL R V 00MBRCDI | |||||||||||||||||
89320923 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||
980144647 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||
AAC TECHNOLOGIES HOLDING | |||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT L | |||||||||||||||||
ABU DHABI PORTS CO PJSC | |||||||||||||||||
AC ENERGY FIN INTL LTD | |||||||||||||||||
ACWA POWER MGMT INVST | |||||||||||||||||
ADANI INTERNATIONAL CONT | |||||||||||||||||
ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||||
ADES INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
AEROPUERTO INTL TOCUMEN | |||||||||||||||||
AES ANDES SA | |||||||||||||||||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
AGROSUPER SA | |||||||||||||||||
AKBANK TAS | |||||||||||||||||
ALROSA FINANCE SA | |||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
AXTEL SAB DE CV | |||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | |||||||||||||||||
BANCA TRANSILVANIA | |||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||||
BANCO DAVIVIENDA SA | |||||||||||||||||
BANCO DE BOGOTA SA | |||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) JR SUBORDINA REGS 06/49 VAR | |||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) JR SUBORDINA REGS 10/49 VAR | |||||||||||||||||
BANCO GENERAL SA | |||||||||||||||||
BANCO MACRO SA | |||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE JR SUBORDINA REGS VAR | |||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE JR SUBORDINA REGS VAR | |||||||||||||||||
BANCO NACIONAL DE PANAMA | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | |||||||||||||||||
BANCOLOMBIA SA | |||||||||||||||||
BANGKOK BANK PCL/HK SUBORDINATED 144A 09/36 VAR | |||||||||||||||||
BANGKOK BANK PCL/HK SUBORDINATED REGS 09/34 VAR | |||||||||||||||||
BANGKOK BANK PCL/HK SUBORDINATED 144A 09/34 VAR | |||||||||||||||||
BANK LEUMI LE ISRAEL | |||||||||||||||||
BANK MUSCAT SAOG | |||||||||||||||||
BANK NEGARA INDONESIA | |||||||||||||||||
BARBADOS GOVT OF | |||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED REGS 09/34 VAR | |||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED REGS 01/33 VAR | |||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED 144A 06/38 VAR | |||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||||||
BHARTI AIRTEL LTD | |||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS | |||||||||||||||||
BRF SA | |||||||||||||||||
BULGARIA | |||||||||||||||||
C+W SENIOR FINANCING DAC | |||||||||||||||||
CELULOSA ARAUCO CONSTITU | |||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | |||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS FIN KY VI | |||||||||||||||||
CIFI HOLDINGS GROUP | |||||||||||||||||
CITGO HOLDING INC | |||||||||||||||||
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | |||||||||||||||||
CNOOC CURTIS FUNDING NO1 | |||||||||||||||||
CODELCO INC | |||||||||||||||||
COMETA ENERGIA SA | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH OF BAHAMAS | |||||||||||||||||
CONTROLADORA MABE SA CV | |||||||||||||||||
COSAN OVERSEAS LTD | |||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
COUNTRY GARDEN HLDGS | |||||||||||||||||
CSN ISLANDS XI CORP | |||||||||||||||||
CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||
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DEVT BANK OF MONGOLIA | |||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
DP WORLD CRESCENT LTD | |||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||||||||
EMIRATES NBD BANK PJSC | |||||||||||||||||
EMPRESA DE LOS FERROCARR | |||||||||||||||||
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | |||||||||||||||||
EQUATE PETROCHEMICAL BV | |||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | |||||||||||||||||
EXPORT CREDIT BANK OF TU | |||||||||||||||||
EXPORT IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||
EXPORT IMPORT BK INDIA | |||||||||||||||||
FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||
FIN DEPT GOVT SHARJAH | |||||||||||||||||
FIRSTRAND BANK LTD | |||||||||||||||||
GACI FIRST INVESTMENT | |||||||||||||||||
GAZPROM PJSC (GAZ FN) | |||||||||||||||||
GLOBE TELECOM INC | |||||||||||||||||
GLOBO COMMUNICACOES PART | |||||||||||||||||
GOLD FIELDS OROGEN HOLD | |||||||||||||||||
GOVERNMENT OF JAMAICA | |||||||||||||||||
GOVT OF BERMUDA | |||||||||||||||||
GREENKO POWER II LTD | |||||||||||||||||
GRUPO AVAL LTD | |||||||||||||||||
GTLK EUROPE CAPITAL DAC | |||||||||||||||||
GTLK EUROPE DAC | |||||||||||||||||
H WORLD GROUP LTD | |||||||||||||||||
HEALTH AND HAPPINESS H+H | |||||||||||||||||
HTA GROUP LTD | |||||||||||||||||
HUNGARY | |||||||||||||||||
HUTAMA KARYA PERSERO PT | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
ICL GROUP LIMITED | |||||||||||||||||
INDONESIA ASAHAN ALUMINI | |||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
INDUSTRIAS PENOLES SAB D | |||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA ENERGETI | |||||||||||||||||
INSTITUTO COSTARRICENSE | |||||||||||||||||
INTERNATIONAL CONTAINER | |||||||||||||||||
INTL BK RECON + DEVELOP | |||||||||||||||||
IRSA PROPIEDADES COM | |||||||||||||||||
ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||||||||
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | |||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | |||||||||||||||||
IVORY COAST | |||||||||||||||||
JSM GLOBAL SARL | |||||||||||||||||
KAISA GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||
KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||||||||
KINGDOM OF JORDAN | |||||||||||||||||
KINGDOM OF MOROCCO | |||||||||||||||||
KLABIN AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||
KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||||||||
KSA SUKUK LTD | |||||||||||||||||
KUWAIT PROJECTS CO SPC L | |||||||||||||||||
LAMAR FUNDING LTD | |||||||||||||||||
LATAM FINANCE LTD | |||||||||||||||||
LCPR SR SECURED FIN DAC | |||||||||||||||||
LEBANESE REPUBLIC | |||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | |||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||||||||||
LIBERTY LATIN AMERICA | |||||||||||||||||
LIMA METRO LINE 2 FIN LT | |||||||||||||||||
MANILA WATER CO INC | |||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA ULC | |||||||||||||||||
MEITUAN | |||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | |||||||||||||||||
METROPOLITAN LIGHT CO | |||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST SR SECURED REGS 07/47 5.5 | |||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST SR SECURED 144A 07/47 5.5 | |||||||||||||||||
MHP LUX SA | |||||||||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR | |||||||||||||||||
MINEJESA CAPITAL BV | |||||||||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||
MONG DUONG FIN HLDGS BV | |||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED REGS 07/31 4.45 | |||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED REGS 05/23 5.625 | |||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/24 8.75 | |||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED REGS 12/22 5.125 | |||||||||||||||||
MTN MAURITIUS INVSTMENTS | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF UZBEKIS | |||||||||||||||||
NBK TIER 1 FINANCING 2 | |||||||||||||||||
NEXA RESOURCES SA | |||||||||||||||||
NOVA KREDITNA BANKA MARI | |||||||||||||||||
OI SA | |||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||
OOREDOO INTL FINANCE | |||||||||||||||||
OZTEL HOLDINGS SPC LTD | |||||||||||||||||
PELABUHAN INDONESIA III | |||||||||||||||||
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | |||||||||||||||||
PERU LNG SRL | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S COMPANY GUAR REGS 05/35 9.75 | |||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S SR SECURED REGS 10/20 8.5 | |||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S COMPANY GUAR REGS 02/22 12.75 | |||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S COMPANY GUAR REGS 11/21 9 | |||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
PETROPAVLOVSK 2016 | |||||||||||||||||
POSCO | |||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRE | |||||||||||||||||
PT BANK TABUNGAN NEGARA | |||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||
QATAR ENERGY | |||||||||||||||||
QATAR PETROLEUM SR UNSECURED 144A 07/31 2.25 | |||||||||||||||||
QATAR PETROLEUM SR UNSECURED 144A 07/41 3.125 | |||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ALBANIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 12/35 VAR | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF AUSTRIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF AZERBAIJAN | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SENEGAL | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 06/25 6.125 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 07/26 6.825 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 06/25 6.125 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 11/25 6.85 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 01/22 5.75 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED 144A 07/26 6.825 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 07/21 6.25 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED 144A 03/24 6.85 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 05/27 6.2 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF UZBEKISTAN | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 08/22 12.75 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED 09/27 9.25 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 10/19 7.75 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ZAMBIA | |||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||
ROWE T PRICE GOV RES FD | |||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||||||
RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||||||||
RUTAS 2 AND 7 FINANCE | |||||||||||||||||
RUWAIS POWER CO PJSC | |||||||||||||||||
S42189657 CDS USD R F 1.00000 | |||||||||||||||||
S54710342 CDS USD R F 1.00000 | |||||||||||||||||
S99179280 CDS USD R F 1.00000 | |||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
SEA LTD | |||||||||||||||||
SHARJAH SUKUK PROGRAM | |||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HLDGS LTD | |||||||||||||||||
SHRIRAM TRANSPORT FIN | |||||||||||||||||
SIXSIGMA NETWORKS MEXICO | |||||||||||||||||
SOCIALIST REP OF VIETNAM | |||||||||||||||||
SRILANKAN AIRLINES LTD | |||||||||||||||||
ST MARYS CEMENT INC | |||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV COMPANY GUAR REGS 05/27 3.5 | |||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV COMPANY GUAR REGS 05/43 4.375 | |||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||
TARJETA NARANJA SA | |||||||||||||||||
TELFON CELUAR DEL PARAGU | |||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
THAIOIL TRSRY CENTER | |||||||||||||||||
THETA CAPITAL PTE LTD | |||||||||||||||||
TIMES CHINA HLDG LTD | |||||||||||||||||
TINGYI (C.I.) HLDG CORP | |||||||||||||||||
TRANSJAMAICAN HIGHWAY | |||||||||||||||||
TRANSMANTARO | |||||||||||||||||
TRANSNET SOC LTD | |||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||
TRINIDAD + TOBAGO | |||||||||||||||||
TURK SISE VE CAM FABRIKA | |||||||||||||||||
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | |||||||||||||||||
TURKIYE GARANTI BANKASI | |||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||
UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC19 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN22 | |||||||||||||||||
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