| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alinghi Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Amcor Finance USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Amcor Flexibles North America Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameren Illinois Co | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London | ||||||||||||||||||||
| Aquitaine Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat | ||||||||||||||||||||
| Barton Capital SA | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAY SQUARE FDG LLC BAY SQUARE FDG LLC | ||||||||||||||||||||
| BAY SQUARE FDG LLC BAY SQUARE FDG LLC | ||||||||||||||||||||
| Bedford Row Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Britannia Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd Brookfield Corporate Treasury Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd Brookfield Corporate Treasury Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| CDP Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Columbia Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR JUN24 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR APR24 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC23 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC23 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR JUN23 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR APR23 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR JUN22 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR APR22 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC21 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC21 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR JUN21 XCEC 20210628 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR APR21 XCEC 20210428 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC20 XCEC 20201229 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC20 XCEC 20201229 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR JUN20 XCEC 20200626 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR APR20 XCEC 20200428 | ||||||||||||||||||||
| Commodities Exchange Center GOLD 100 OZ FUTR DEC19 XCEC 20191227 | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORP + INVT BK | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York | ||||||||||||||||||||
| CRH America Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| DBS Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| DTE Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Enbridge US Inc | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Evergy Metro Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Missouri West Inc | ||||||||||||||||||||
| Fairway Finance Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline LLC | ||||||||||||||||||||
| Glencove Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| GTA Funding LLC GTA Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GTA Funding LLC GTA Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GTA Funding LLC GTA Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Henkel of America Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| ING US Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Ionic Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| iShares Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Jupiter Securitization Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Finance America Inc | ||||||||||||||||||||
| Korea Development Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Legacy Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Street Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Linde Inc/CT | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| Longship Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA Financing PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Mackinac Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Manhattan Asset Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Marubeni Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp Americas | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/Singapore | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD/NY | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Mont Blanc Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| MUFG BANK LTD/NY | ||||||||||||||||||||
| MUFG BK LTD | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp | ||||||||||||||||||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nieuw Amsterdam Receivables Corp BV | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BK AB PUBL NY | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BK | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| NTT Finance Americas Inc | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Financial US LLC | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Podium Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PSP Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Pure Grove Funding | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
| Ridgefield Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Salisbury Receivables Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Sheffield Receivables Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shinhan Bank/New York | ||||||||||||||||||||
| Siemens Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAV ENSKILDA BK NY | ||||||||||||||||||||
| Sony Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Spire Inc | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHRTRD BNKN | ||||||||||||||||||||
| Ste Transcore Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY | ||||||||||||||||||||
| Suncorp-Metway Ltd | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN NY | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE | ||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK | ||||||||||||||||||||
| Toyota Credit de Puerto Rico Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Commercial Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Unilever Finance Netherlands BV | ||||||||||||||||||||
| Union Electric Co | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Versailles Commercial Paper LLC | ||||||||||||||||||||
| Victory Receivables Corp | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Co | ||||||||||||||||||||
| Volvo Treasury North America LP | ||||||||||||||||||||
| VW Credit Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Westpac Securities NZ Ltd/London |
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