Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$896.64 mm
Liabilities
$3.66 mm
Net assets
$892.98 mm
Number of holdings
109.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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AB SKF | |||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||||
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | |||||||||||||||||||
ADYEN NV | |||||||||||||||||||
AERIE PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
AMANO CORP | |||||||||||||||||||
AMARIN CORPORATION PLC | |||||||||||||||||||
ANSELL LTD | |||||||||||||||||||
ARCADIUM LITHIUM PLC | |||||||||||||||||||
AROUNDTOWN SA | |||||||||||||||||||
ASR NEDERLAND NV | |||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
ATOS SE | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
BANK HAPOALIM BM | |||||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP PLC | |||||||||||||||||||
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | |||||||||||||||||||
Barclays | |||||||||||||||||||
BAYCURRENT CONSULTING INC | |||||||||||||||||||
BAYER AG | |||||||||||||||||||
BEIGENE LTD | |||||||||||||||||||
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | |||||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||||
BRITISH AMER TOBACCO PLC | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BT GROUP PLC | |||||||||||||||||||
BURFORD CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
BUZZI SPA | |||||||||||||||||||
BW LPG LTD | |||||||||||||||||||
CAMECO CORP | |||||||||||||||||||
CAPGEMINI SE | |||||||||||||||||||
CELESTICA INC. | |||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD. | |||||||||||||||||||
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | |||||||||||||||||||
Citi | |||||||||||||||||||
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | |||||||||||||||||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | |||||||||||||||||||
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | |||||||||||||||||||
COMSYS Holdings Corp | |||||||||||||||||||
COVESTRO AG | |||||||||||||||||||
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
CYBERDYNE Inc | |||||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
DBV TECHNOLOGIES SA | |||||||||||||||||||
DCC PLC | |||||||||||||||||||
DENSO CORP | |||||||||||||||||||
DUERR AG | |||||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||||
EIFFAGE SA | |||||||||||||||||||
ENDESA SA | |||||||||||||||||||
ENERGY FUELS INC | |||||||||||||||||||
EXAWIZARDS INC | |||||||||||||||||||
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | |||||||||||||||||||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG | |||||||||||||||||||
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | |||||||||||||||||||
FUJITSU LTD | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
GRANGES AB | |||||||||||||||||||
GW Pharma | |||||||||||||||||||
HEINEKEN NV | |||||||||||||||||||
HEMFOSA FASTIGHETER AB | |||||||||||||||||||
HITACHI LTD | |||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||||
HSBC | |||||||||||||||||||
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CO | |||||||||||||||||||
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
INSMED | |||||||||||||||||||
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | |||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
INVINCIBLE INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||||
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | |||||||||||||||||||
ITOCHU CORPORATION | |||||||||||||||||||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | |||||||||||||||||||
JBS SA | |||||||||||||||||||
JD SPORTS FASHION PLC | |||||||||||||||||||
JD.COM INC | |||||||||||||||||||
JOHN WOOD GROUP PLC | |||||||||||||||||||
JPMorgan | |||||||||||||||||||
JUMBO SA | |||||||||||||||||||
JUST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
JUSTSYSTEMS CORP | |||||||||||||||||||
KINDEN CORP | |||||||||||||||||||
KION GROUP AG | |||||||||||||||||||
KOITO MFG CO LTD | |||||||||||||||||||
KOMATSU LTD | |||||||||||||||||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | |||||||||||||||||||
KONTRON AG | |||||||||||||||||||
LANDIS+GYR GROUP AG | |||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||||
LI NING CO LTD | |||||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL LTD | |||||||||||||||||||
LIVENT CORP | |||||||||||||||||||
LUCKY CEMENT LTD | |||||||||||||||||||
Lundin Mining Corp | |||||||||||||||||||
MACNICA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
MATSUKIYOCOCOKARA & CO | |||||||||||||||||||
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MEITEC GROUP HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
MONEY FORWARD INC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley International | |||||||||||||||||||
NAMCO BANDAI HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||||
NESTLE SA | |||||||||||||||||||
NET PROTECTIONS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||||
NK LUKOIL PAO | |||||||||||||||||||
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
NOVARTIS AG | |||||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S | |||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
Oil & Gas Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
ORIX CORP | |||||||||||||||||||
OTSUKA CORP | |||||||||||||||||||
PAL GROUP HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
PALADIN ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
PAN AMERICAN SILVER CORP | |||||||||||||||||||
PARADE TECHNOLOGIES LTD | |||||||||||||||||||
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | |||||||||||||||||||
PRIMO WATER CORP | |||||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||||
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
QUOTIENT LTD | |||||||||||||||||||
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | |||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG | |||||||||||||||||||
ROUND ONE | |||||||||||||||||||
SAFRAN SA | |||||||||||||||||||
SAGE THERAPEUTICS INC | |||||||||||||||||||
SALMAR ASA | |||||||||||||||||||
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB | |||||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |||||||||||||||||||
SANDVIK AB | |||||||||||||||||||
SANKYO CO LTD | |||||||||||||||||||
SANOFI SA | |||||||||||||||||||
SANTOS LTD | |||||||||||||||||||
SANWA HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
SBERBANK | |||||||||||||||||||
SHELL PLC | |||||||||||||||||||
SHIMAMURA CO LTD | |||||||||||||||||||
SHIONOGI & CO LTD | |||||||||||||||||||
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
SIGNIFY NV | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA | |||||||||||||||||||
SODEXO SA | |||||||||||||||||||
SOFTBANK GROUP CORP | |||||||||||||||||||
SONY GROUP CORP | |||||||||||||||||||
STARS GROUP INC | |||||||||||||||||||
State Street | |||||||||||||||||||
STILLFRONT GROUP AB (PUBL) | |||||||||||||||||||
SUBARU CORP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO CORPORATION | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC | |||||||||||||||||||
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | |||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | |||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | |||||||||||||||||||
TAKUMA CO LTD | |||||||||||||||||||
TBS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
TEAMVIEWER SE | |||||||||||||||||||
TECNICAS REUNIDAS SA | |||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
TOPPAN HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | |||||||||||||||||||
TP ICAP GROUP PLC | |||||||||||||||||||
TRIPOD TECH | |||||||||||||||||||
UBS | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UCHIDA YOKO CO LTD | |||||||||||||||||||
UPM-KYMMENE OYJ | |||||||||||||||||||
USS CO LTD | |||||||||||||||||||
VALMET OYJ | |||||||||||||||||||
VALUECOMMERCE CO LTD | |||||||||||||||||||
VENTURE CORPORATION LTD | |||||||||||||||||||
VERMILION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
Wells Fargo | |||||||||||||||||||
WEST FRASER TIMBER CO. | |||||||||||||||||||
WH GROUP LTD | |||||||||||||||||||
WHITECAP RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||||||
YAMANA GOLD INC | |||||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||||
YOUNGONE CORP |