Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$98.54 mm
Liabilities
$1.44 mm
Net assets
$97.09 mm
Number of holdings
86.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Air Products and Chemicals Inc | |||||||||||||||||||
Allergan PLC | |||||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
Alstom SA | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
Amdocs Ltd | |||||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||||
Analog Devices Inc | |||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | |||||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||||
Avast PLC | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | |||||||||||||||||||
Baxter International Inc | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | |||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
Blackstone Inc | |||||||||||||||||||
Bouygues SA | |||||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
Capricorn Energy PLC | |||||||||||||||||||
CCR SA | |||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||||||
China Evergrande Group | |||||||||||||||||||
China Vanke Co Ltd | |||||||||||||||||||
Cineworld Group PLC | |||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||||||
CMS Energy Corp | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||||
Convenience Retail Asia Ltd | |||||||||||||||||||
Cosan Logistica SA | |||||||||||||||||||
CRRC Corp Ltd | |||||||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | |||||||||||||||||||
Dollar General Corp | |||||||||||||||||||
Dowlais Group PLC | |||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||||
Enbridge Inc | |||||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||||
Energean PLC | |||||||||||||||||||
Engie SA | |||||||||||||||||||
EOG Resources Inc | |||||||||||||||||||
Essity AB | |||||||||||||||||||
Evercore Inc | |||||||||||||||||||
FedEx Corp | |||||||||||||||||||
Ferrovial SA | |||||||||||||||||||
Ferrovial SE | |||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||||
Fortum OYJ | |||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||||
Genuine Parts Co | |||||||||||||||||||
GEO Group Inc/The | |||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | |||||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||||
Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||||
Kinder Morgan Inc/DE | |||||||||||||||||||
Kraft Heinz Co/The | |||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT | |||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||||
Leidos Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Lennar Corp | |||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
Macquarie Infrastructure Corp | |||||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
MetLife Inc | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co | |||||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||||
Mondi PLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc | |||||||||||||||||||
Newmont Corp | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||||
NortonLifeLock Inc | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||||||||
Oracle Corp | |||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Pennon Group PLC | |||||||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
Pfizer Inc | |||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||||
Raytheon Co | |||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | |||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
Schlumberger Ltd | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Shenandoah Telecommunications Co | |||||||||||||||||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | |||||||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||||
Stora Enso OYJ | |||||||||||||||||||
Swedbank AB | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Target Corp | |||||||||||||||||||
Tate & Lyle PLC | |||||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||||
Tele2 AB | |||||||||||||||||||
Telenor ASA | |||||||||||||||||||
Teleperformance SE | |||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | |||||||||||||||||||
Treasury Wine Estates Ltd | |||||||||||||||||||
Tryg A/S | |||||||||||||||||||
Unilever NV | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||||
UPM-Kymmene OYJ | |||||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||||
Veolia Environnement SA | |||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||||
Whirlpool Corp | |||||||||||||||||||
Williams Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
ZIM Integrated Shipping Services Ltd | |||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |