Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$449.06 mm
Liabilities
$26.58 mm
Net assets
$422.48 mm
Number of holdings
24.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
China Tower Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Chindata Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Chorus Ltd | ||||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings | ||||||||||||||||||||
Cogent Communications Holdings | ||||||||||||||||||||
CoreSite Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
CyrusOne Inc | ||||||||||||||||||||
Cyxtera Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Digital Core REIT Management P | ||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
DigitalBridge Group Inc | ||||||||||||||||||||
Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
Eutelsat Communications SACA | ||||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Helios Towers PLC | ||||||||||||||||||||
HKBN Ltd | ||||||||||||||||||||
IHS Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
Infrastrutture Wireless Italia | ||||||||||||||||||||
Internap Corp | ||||||||||||||||||||
InterXion Holding NV | ||||||||||||||||||||
Iridium Communications Inc | ||||||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
iShares U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||||
Landmark Infrastructure Partne | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
NEXTDC Ltd | ||||||||||||||||||||
Outfront Media Inc | ||||||||||||||||||||
PT Tower Bersama Infrastructur | ||||||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
RAI Way SpA | ||||||||||||||||||||
Sarana Menara Nusantara Tbk PT | ||||||||||||||||||||
SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
SES SA | ||||||||||||||||||||
Switch Inc | ||||||||||||||||||||
U.S. Bank Money Market Deposit Account | ||||||||||||||||||||
Uniti Group Inc | ||||||||||||||||||||
Vanguard Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
Vantage Towers AG | ||||||||||||||||||||
Vnet Group Inc |