Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$154.41 mm
Liabilities
$1.24 mm
Net assets
$153.17 mm
Number of holdings
103.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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Acadia Healthcare Co Inc | |||||||||||||||||||
ADT SEC CORP | |||||||||||||||||||
ADTALEM GLOBAL EDUCATION | |||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | |||||||||||||||||||
AECOM | |||||||||||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||||
ALCOA NEDERLAND HOLDING | |||||||||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | |||||||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP | |||||||||||||||||||
Amsted Industries Inc | |||||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
Apollo Investment Corp | |||||||||||||||||||
APX GROUP INC | |||||||||||||||||||
ArcelorMittal | |||||||||||||||||||
ARCONIC CORP | |||||||||||||||||||
ARCOSA INC | |||||||||||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN | |||||||||||||||||||
ASGN INCORPORATED | |||||||||||||||||||
ASHLAND INC | |||||||||||||||||||
AVANTOR FUNDING INC | |||||||||||||||||||
AVIS BUDGET CAR/FINANCE | |||||||||||||||||||
Avon Products Inc | |||||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||||
Bank of America NA | |||||||||||||||||||
Barclays Capital, Inc. TRSWAP: IBOXHY INDEX | |||||||||||||||||||
Barclays Capital, Inc. TRSWAP: IBOXHY INDEX | |||||||||||||||||||
Bath & Body Works Inc | |||||||||||||||||||
Bausch Health Cos Inc | |||||||||||||||||||
BEACON ROOFING SUPPLY IN | |||||||||||||||||||
Berry Global Inc | |||||||||||||||||||
BLACK KNIGHT INFOSERV LL | |||||||||||||||||||
BLOCK INC | |||||||||||||||||||
BOISE CASCADE COMPANY | |||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON INC | |||||||||||||||||||
BRANDYWINE OPER PARTNERS | |||||||||||||||||||
BREAD FINANCIAL HLDGS | |||||||||||||||||||
Brink's Co/The | |||||||||||||||||||
BRINKER INTERNATIONAL IN | |||||||||||||||||||
Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||
Buckeye Partners LP | |||||||||||||||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | |||||||||||||||||||
BWX TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
Cablevision Systems Corp | |||||||||||||||||||
CALLON PETROLEUM CO | |||||||||||||||||||
CALUMET SPECIALTY PROD | |||||||||||||||||||
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN | |||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CDK Global Inc | |||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||||
CEC Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
CELLNEX FINANCE | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
CENTRAL GARDEN & PET CO | |||||||||||||||||||
CENTURY ALUMINUM COMPANY | |||||||||||||||||||
CF Industries Inc | |||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||||||||||
Cinemark USA Inc | |||||||||||||||||||
CIT Group Inc | |||||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||||
CLEAN HARBORS INC | |||||||||||||||||||
Cleaver-Brooks Inc | |||||||||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||||||||
CNX RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
COGENT COMMUNICATIONS GR | |||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||||
CORECIVIC INC | |||||||||||||||||||
COTY/HFC PRESTIGE/INT US | |||||||||||||||||||
CRESTWOOD MIDSTREAM PART | |||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
CROWN AMER/CAP CORP IV | |||||||||||||||||||
CROWN AMER/CAP CORP V | |||||||||||||||||||
CROWN AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
CSC Holdings LLC | |||||||||||||||||||
CTR PARTNERSHIP/CARETRST | |||||||||||||||||||
Daiwa Capital Markets America, Inc. | |||||||||||||||||||
Darling Ingredients Inc | |||||||||||||||||||
DELEK LOG PART/FINANCE Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp | |||||||||||||||||||
DELEK LOG PART/FINANCE Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
Denbury Resources Inc | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | |||||||||||||||||||
DIRECTV FIN LLC/COINC | |||||||||||||||||||
DISH DBS Corp | |||||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
DOWNSTREAM DEVELOPMENT | |||||||||||||||||||
DPL INC | |||||||||||||||||||
DT MIDSTREAM INC | |||||||||||||||||||
DYCOM INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | |||||||||||||||||||
ENACT HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ENERFLEX LTD | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM LLC | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||||
ENTEGRIS INC | |||||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||||
ERICSSON LM | |||||||||||||||||||
ESAB CORP | |||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||||
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | |||||||||||||||||||
FIDELITY & GUARANTY LIFE | |||||||||||||||||||
FIRSTCASH INC | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||||
Fluor Corp | |||||||||||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FORESTAR GROUP INC | |||||||||||||||||||
FORTREA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
FORTRESS TRANS & INFRAST | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||||
G-III APPAREL GROUP LTD | |||||||||||||||||||
GAP INC/THE | |||||||||||||||||||
GARTNER INC | |||||||||||||||||||
GENTING NY LLC/GENNY CAP | |||||||||||||||||||
Genworth Holdings Inc | |||||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||||
GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | |||||||||||||||||||
Global Ship Lease Inc | |||||||||||||||||||
GMO US Treasury Fund | |||||||||||||||||||
GOEASY LTD | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
GOODYEAR TIRE & RUBBER | |||||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||||||||
HARBOUR ENERGY PLC | |||||||||||||||||||
HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||||||||
HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||||||||
HC2 Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Hecla Mining Co | |||||||||||||||||||
HESS MIDSTREAM OPERATION Hess Midstream Operations LP | |||||||||||||||||||
HESS MIDSTREAM OPERATION Hess Midstream Operations LP | |||||||||||||||||||
HESS MIDSTREAM OPERATION Hess Midstream Operations LP | |||||||||||||||||||
Hexcel Corp | |||||||||||||||||||
HILLMAN GROUP INC | |||||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | |||||||||||||||||||
HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP | |||||||||||||||||||
Hologic Inc | |||||||||||||||||||
HOWARD HUGHES CORP | |||||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS | |||||||||||||||||||
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HLDG | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. SWAP/CDSWAP/ICE: (CDX.NA.HY.42.V1) | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. CDX-NAHYS36V1-5Y | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INFO MGMT | |||||||||||||||||||
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
ISTAR INC | |||||||||||||||||||
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | |||||||||||||||||||
JAMES HARDIE INTL FIN | |||||||||||||||||||
JAPAN TREASURY DISC BILL | |||||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG | |||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN LLC / JFIN | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC | |||||||||||||||||||
KAISER ALUMINUM CORP | |||||||||||||||||||
KB HOME | |||||||||||||||||||
KOHL'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
LADDER CAP FIN LLLP/CORP Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | |||||||||||||||||||
LADDER CAP FIN LLLP/CORP Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | |||||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP | |||||||||||||||||||
LAMB WESTON HLD | |||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||||||
Lee Enterprises Inc | |||||||||||||||||||
LEVI STRAUSS & CO | |||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | |||||||||||||||||||
LSB INDUSTRIES | |||||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
M/I HOMES INC | |||||||||||||||||||
Mack-Cali Realty LP | |||||||||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
MATCH GROUP HLD II LLC | |||||||||||||||||||
MATTEL INC | |||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FINANCE Melco Resorts Finance Ltd | |||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FINANCE Melco Resorts Finance Ltd | |||||||||||||||||||
MERITAGE HOMES CORP | |||||||||||||||||||
METHANEX CORP | |||||||||||||||||||
Michael Kors USA Inc | |||||||||||||||||||
MIDAS INT HOLDCO II/FIN | |||||||||||||||||||
MINERAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
MOLINA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||||
MOOG INC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | |||||||||||||||||||
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON | |||||||||||||||||||
MUELLER WATER PRODUCTS | |||||||||||||||||||
MURPHY OIL USA INC | |||||||||||||||||||
Navient Corp | |||||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||||||||||
Newell Brands Inc | |||||||||||||||||||
NEWMARK GROUP INC | |||||||||||||||||||
NEWS CORP | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY OPERATING | |||||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||||||||
NMI HOLDINGS | |||||||||||||||||||
Nokia OYJ | |||||||||||||||||||
Nomura Securities International, Inc. | |||||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||||
NORTH QUEENSLAND E TER | |||||||||||||||||||
NOVELIS CORP | |||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NUANCE COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||||
OLIN CORP | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
OPEN TEXT CORP | |||||||||||||||||||
ORTHO-CLINICAL INC/SA | |||||||||||||||||||
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | |||||||||||||||||||
Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
OWENS-BROCKWAY | |||||||||||||||||||
PARKLAND CORP | |||||||||||||||||||
PBF HOLDING CO LLC | |||||||||||||||||||
PBF LOGISTICS LP/FINANCE | |||||||||||||||||||
PDC Energy Inc | |||||||||||||||||||
PENNYMAC FIN SVCS INC | |||||||||||||||||||
PERMIAN RESOURC OPTG LLC | |||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITE | |||||||||||||||||||
PG&E CORP | |||||||||||||||||||
PHINIA INC | |||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corp | |||||||||||||||||||
Pitney Bowes Inc | |||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | |||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | |||||||||||||||||||
PTC Inc | |||||||||||||||||||
Pyxus International Inc | |||||||||||||||||||
QEP Resources Inc | |||||||||||||||||||
QUAD GRAPHICS INC | |||||||||||||||||||
Quebecor Media Inc | |||||||||||||||||||
QVC Inc | |||||||||||||||||||
RAKUTEN GROUP INC | |||||||||||||||||||
RANGE RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | |||||||||||||||||||
RINGCENTRAL INC | |||||||||||||||||||
RLJ LODGING TRUST LP | |||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | |||||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE | |||||||||||||||||||
Rolls-Royce PLC | |||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||||
RR DONNELLEY & SONS CO | |||||||||||||||||||
SAGICOR FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
Sands China Ltd | |||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman | |||||||||||||||||||
Sealed Air Corp | |||||||||||||||||||
SENSATA TECH INC | |||||||||||||||||||
Sensata Technologies BV | |||||||||||||||||||
SERVICE CORP INTL | |||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | |||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||||||||
SLM CORP | |||||||||||||||||||
SM Energy Co | |||||||||||||||||||
SONIC AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd | |||||||||||||||||||
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd | |||||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
Sprint Corp | |||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
Steelcase Inc | |||||||||||||||||||
STERICYCLE INC | |||||||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | |||||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
SUPERIOR PLUS/GEN PRTNR | |||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc | |||||||||||||||||||
TALEN ENERGY SUPPLY LLC | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | |||||||||||||||||||
Taseko Mines Ltd | |||||||||||||||||||
TAYLOR MORRISON COMM | |||||||||||||||||||
TEGNA INC | |||||||||||||||||||
TELECOM ITALIA SPA | |||||||||||||||||||
TEMPUR SEALY INTL INC | |||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||||
TERRAFORM POWER OPERATIN | |||||||||||||||||||
Tervita Corp | |||||||||||||||||||
TOLL BROS FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
TOPAZ SOLAR FARMS LLC | |||||||||||||||||||
TOPBUILD CORP | |||||||||||||||||||
TRANSALTA CORP | |||||||||||||||||||
Transocean Guardian Ltd | |||||||||||||||||||
Transocean Inc | |||||||||||||||||||
TRILOGY INT S PAC/TISP | |||||||||||||||||||
TRILOGY INTL PART / FIN | |||||||||||||||||||
TRINET GROUP INC | |||||||||||||||||||
Trinity Industries Inc | |||||||||||||||||||
TWILIO INC | |||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
Under Armour Inc | |||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||||
UNITI GROUP/CSL CAPITAL | |||||||||||||||||||
URBAN ONE INC | |||||||||||||||||||
US CELLULAR CORP | |||||||||||||||||||
VECTOR GROUP LTD | |||||||||||||||||||
Vericast Corp | |||||||||||||||||||
VeriSign Inc | |||||||||||||||||||
VERITAS US INC/BERMUDA L | |||||||||||||||||||
VERTIV INT HOLD CORP | |||||||||||||||||||
VIDEOTRON LTD | |||||||||||||||||||
VIPER ENERGY INC | |||||||||||||||||||
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING | |||||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | |||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||||
Vornado Realty LP | |||||||||||||||||||
W & T OFFSHORE INC | |||||||||||||||||||
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN | |||||||||||||||||||
Western Digital Corp | |||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||||
Wyndham Destinations Inc | |||||||||||||||||||
WYNDHAM HOTELS & RESORTS | |||||||||||||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | |||||||||||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
XEROX CORPORATION | |||||||||||||||||||
XEROX HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
XPO INC | |||||||||||||||||||
YUM! BRANDS INC | |||||||||||||||||||
ZF NA CAPITAL | |||||||||||||||||||
ZIFF DAVIS INC |