Current holdings
Data for period
31 Mar 22
(Last reporting period)
Total assets
$57.62 mm
Liabilities
$163.03 k
Net assets
$57.46 mm
Number of holdings
50.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 |
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3i Group plc | |||||||||
ABB Ltd. | |||||||||
Admiral Group plc | |||||||||
ASML Holding NV | |||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||
AstraZeneca plc | |||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||
BAE Systems plc | |||||||||
British American Tobacco plc | |||||||||
Bunzl plc | |||||||||
Carlsberg A/S | |||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | |||||||||
Coloplast A/S | |||||||||
Compass Group plc | |||||||||
Danone SA | |||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||
Diageo plc | |||||||||
Elisa OYJ | |||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||
Essity AB | |||||||||
Experian plc | |||||||||
Geberit AG | |||||||||
GlaxoSmithKline plc | |||||||||
Henkel AG & Co. KGaA | |||||||||
Hermes International | |||||||||
Hexagon AB | |||||||||
Iberdrola SA | |||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||
Industrivarden AB | |||||||||
Investor AB | |||||||||
Kering SA | |||||||||
Kesko OYJ | |||||||||
Kone OYJ | |||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||
Koninklijke KPN NV | |||||||||
Kuehne + Nagel International AG | |||||||||
L'Oreal SA | |||||||||
Legrand SA | |||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||
Merck KGaA | |||||||||
Nestle SA | |||||||||
Novartis AG | |||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||
Orsted A/S | |||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||
RELX plc | |||||||||
Roche Holding AG | |||||||||
Sage Group plc (The) | |||||||||
Sanofi | |||||||||
SAP SE | |||||||||
Schindler Holding AG | |||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||
SGS SA | |||||||||
Siemens AG | |||||||||
Siemens Healthineers AG | |||||||||
Swedish Match AB | |||||||||
Swisscom AG | |||||||||
Telefonica SA | |||||||||
Unilever plc | |||||||||
Vivendi SE | |||||||||
Volvo AB | |||||||||
Wolters Kluwer NV |