Empower Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund
Fund Profile
| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 CLO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allegro VII Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||||
| ARZ TRUST 2024-BILT | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit Clo 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| BALBOA BAY LOAN FNDG 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| BANK 2024-BNK47 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2024-5YR7 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| BMO 2022-C2 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC REPO. BOFA SECURITIES INC REPO. SLRPD 2.300% 08/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC REPO. BOFA SECURITIES INC REPO. SLRPD 0.04% 05/01/2020 | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BROOK HAVEN CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL4 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL5 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2024-BIO | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2024-BRVE | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2024-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
| CARVAL CLO II LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG.34 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-3 CHASE 2024-3 A5 | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-3 CHASE 2024-3 A5A | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-3 CHASE 2024-3 A7 | ||||||||||||||||||||
| Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-1 LTD/CIFC Funding 2017-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-III Ltd./CIFC Funding 2017-III LLC | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Sep-2021,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Dec-2020,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Sep-2020,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Sep-2021,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Mar-2021,ETH | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Eurodollar Futures,Jun-2021,ETH | ||||||||||||||||||||
| COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DC TRUST 2024-HLTN DC 2024-HLTN A | ||||||||||||||||||||
| DC TRUST 2024-HLTN DC 2024-HLTN B | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.85 07/15/25 144A | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 6.02 06/15/26 144A | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fnd | ||||||||||||||||||||
| Dryden XXXVI Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| EAST WEST INVESTMENT MANAGEMENT CLO 2019-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Educational Funding of The South Inc. | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO 32 LTD | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO IV LTD | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L P | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR 2018-DNA3 M2AS | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR 2018-DNA3 M2A | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA1 M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA2 A1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA1 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-HQA1 A1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Golden Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GREAT WOLF TRUST | ||||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO I LTD | ||||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO II LTD | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. | ||||||||||||||||||||
| HTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-T53 | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Idex Corporation | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-DSC1 | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-VIS2 | ||||||||||||||||||||
| J.P.MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 | ||||||||||||||||||||
| J.P.MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| J.P.MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-5 | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO XV LTD | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Kayne Clo Iii Ltd / Kayne Clo Iii Llc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO XVII LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Master Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO VIII | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN, STANLEY & CO. LLC REPO. | ||||||||||||||||||||
| Mortg. Sec. Tr | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE EUR/USD Future Mar 2021 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE FV Future Dec 2020 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE EUR/USD Future Jun 2021 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE EURO$ INTEREST RATE FUTURES | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE EUR/USD Future Jun 2020 | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE US Future Mar 2020 | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LTD 2022-1A | ||||||||||||||||||||
| MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-2 MSWF 2023-2 A2 | ||||||||||||||||||||
| MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-2 MSWF 2023-2 A5 | ||||||||||||||||||||
| NASSAU CORP CREDIT LLC 2019-IA | ||||||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2014-3 | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NBLA CLO 54 LTD | ||||||||||||||||||||
| Newark Bsl Clo 1 Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owne | ||||||||||||||||||||
| NORTH TEX HIGHER ED AUTH INC TEX | ||||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2024-25 LTD | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A2 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| Ocp Clo 2016-11 Ltd | ||||||||||||||||||||
| OHA CREDIT FUNDING 5 LTD | ||||||||||||||||||||
| Oha Loan Funding Ltd 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| PARALLEL LTD | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction, LLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| SCG 2024-MSP MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SLC Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Smbc Aviation Capital Finance | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. SOLV 5.4 03/01/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. SOLV 5.6 03/23/34 144A | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XX | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA STUDENT LN CORP | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2019-1 AMR LTD | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO XIV LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| VENTURE 39 CLO LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2018-1, Ltd. / Voya CLO 2018-1, LLC | ||||||||||||||||||||
| W. P. Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1CHI WFCM 2024-1CHI A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1CHI WFCM 2024-1CHI B | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-C63 | ||||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 15 LTD |
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