| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AGRICUL DEV BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Bertelsmann SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||||
| Canada Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ENERGO PRO AS | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| FED FARM CRD DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| Finland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||||
| GLOBALWORTH REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Ireland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| Netherlands Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDIT | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT AS | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp | ||||||||||||||||||||
| RELX FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CYPRUS | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIKA SLOVENIJA | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER FINANCE FRA | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC | ||||||||||||||||||||
| Sweden Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| WESTERN AUST TREAS CORP |
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