| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | |||||||||||||||||||
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | |||||||||||||||||||
| ADOBE INC. | |||||||||||||||||||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC. | |||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||||
| AGREE LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | |||||||||||||||||||
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC. | |||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC. | |||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | |||||||||||||||||||
| APPLE INC. | |||||||||||||||||||
| APTARGROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance Public Limited Company | |||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORPORATION. | |||||||||||||||||||
| ASGN INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| ASSURANT, INC. | |||||||||||||||||||
| AT&T INC. | |||||||||||||||||||
| ATHABASCA OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. | |||||||||||||||||||
| AUTOZONE, INC. | |||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | |||||||||||||||||||
| AVANGRID, INC. | |||||||||||||||||||
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS, INC. | |||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK FINANCE, INC. | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | |||||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC BLOCK FINANCIAL LLC 2.500000% 07/15/2028 | |||||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC BLOCK FINANCIAL LLC 3.875000% 08/15/2030 | |||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | |||||||||||||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP. | |||||||||||||||||||
| BNSF FUNDING TRUST I | |||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES, LP | |||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC. | |||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP, L.P. | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | |||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | |||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN, INC. | |||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC | |||||||||||||||||||
| Canada | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH, INC. | |||||||||||||||||||
| CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT, INC | |||||||||||||||||||
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES, INC. | |||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS, LLC | |||||||||||||||||||
| CDW LLC | |||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| CENCORA, INC. | |||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHORD ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | |||||||||||||||||||
| CINTAS CORP NO 2 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | |||||||||||||||||||
| Citizens Bank, National Association | |||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | |||||||||||||||||||
| CONCENTRIX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | |||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. | |||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | |||||||||||||||||||
| CORECIVIC, INC. | |||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| CUBESMART, L.P. | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| D.R. HORTON, INC. | |||||||||||||||||||
| DANAOS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG (New York Branch) | |||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | |||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC. | |||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH, INC. | |||||||||||||||||||
| ENERFLEX LTD. | |||||||||||||||||||
| ENERSYS | |||||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS, INC. | |||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | |||||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ESSENTIAL PROPERTIES, L.P. | |||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Estados Unidos Mexicanos | |||||||||||||||||||
| European Investment Bank | |||||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL, INC. | |||||||||||||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | |||||||||||||||||||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | |||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| FEDEX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FLOWERS FOODS, INC. | |||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | |||||||||||||||||||
| FORESTAR GROUP INC. | |||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | |||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC. | |||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE, INC. | |||||||||||||||||||
| Gobierno de la Republica de Panama | |||||||||||||||||||
| goeasy Ltd. | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA9016 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7986 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8044 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8799 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA9171 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7535 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8100 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7313 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7534 | |||||||||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | |||||||||||||||||||
| HELMERICH & PAYNE, INC. | |||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORPORATION HF SINCLAIR CORP 5.875000% 04/01/2026 | |||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORPORATION HF SINCLAIR CORP 4.500000% 10/01/2030 | |||||||||||||||||||
| Highwoods Realty Limited Partnership | |||||||||||||||||||
| HILLENBRAND, INC. | |||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | |||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC. | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC USA INC. | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC. | |||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC. | |||||||||||||||||||
| INGREDION INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction and Development | |||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | |||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | |||||||||||||||||||
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | |||||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | |||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | |||||||||||||||||||
| JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STATEWIDE LIQUOR PROFITS REV | |||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS, INC. | |||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||||
| KfW | |||||||||||||||||||
| KILROY REALTY, L.P. | |||||||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Korea Development Bank | |||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | |||||||||||||||||||
| Landwirtschaftliche Rentenbank | |||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | |||||||||||||||||||
| M.D.C. HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | |||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II, LLC | |||||||||||||||||||
| MCKESSON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST | |||||||||||||||||||
| MERCK & CO., INC. | |||||||||||||||||||
| MERITAGE HOMES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | |||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | |||||||||||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | |||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| N/A DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD S/T BND INDX-INST+ MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD TOT BD MKT IDX-INS+ MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| N/A DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NETAPP, INC | |||||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | |||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC. | |||||||||||||||||||
| NewMarket Corporation | |||||||||||||||||||
| NNN REIT, INC. | |||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | |||||||||||||||||||
| Nordiska Investeringsbanken, Pohjoismaiden Investointipankki NIB, Nordic Investment Bank | |||||||||||||||||||
| NORDSON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NORDSTROM, INC. | |||||||||||||||||||
| Northern States Power Company (Minnesota) | |||||||||||||||||||
| NOVELIS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NVR, Inc. | |||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||||
| OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. | |||||||||||||||||||
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | |||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OSHKOSH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OSMOSIS SUB I, LLC | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC. | |||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||||
| Pemerintah Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
| Pentair Finance S.a r.l. | |||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | |||||||||||||||||||
| PFIZER INC. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | |||||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER, LLC | |||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY, INC. | |||||||||||||||||||
| QORVO, INC. | |||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| Rakuten Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORPORATION | |||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | |||||||||||||||||||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| RELIANCE, INC. | |||||||||||||||||||
| RELX Capital Inc. | |||||||||||||||||||
| Republic of the Philippines | |||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY, L.P. | |||||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | |||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST, L.P. | |||||||||||||||||||
| ROSS STORES, INC. | |||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||||
| RPM INTERNATIONAL INC. | |||||||||||||||||||
| Rzeczpospolita Polska | |||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS, LLC | |||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC. | |||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | |||||||||||||||||||
| SLM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| SM ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | |||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS, INC. | |||||||||||||||||||
| STERIS IRISH FINCO UNLIMITED COMPANY | |||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | |||||||||||||||||||
| Synovus Bank | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA, INC. | |||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| TAPESTRY, INC. | |||||||||||||||||||
| TEGNA INC. | |||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones, S.A.U. | |||||||||||||||||||
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| The Huntington National Bank | |||||||||||||||||||
| THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||||
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | |||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO. | |||||||||||||||||||
| TRI POINTE HOMES, INC. | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| United States of America | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Vanguard Bond Index Funds: Vanguard Short-Term Bond Index Fund; Institutional Class Shares | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | |||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L.P. | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | |||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER COMPANY | |||||||||||||||||||
| ZOETIS INC. |
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