Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$134.69 mm
Liabilities
$1.74 mm
Net assets
$132.96 mm
Number of holdings
44.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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AES Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
AMHERST PIERPONT | ||||||||||||||||||||
Antero Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
Apache Corp. | ||||||||||||||||||||
ARC Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
Avangrid, Inc. | ||||||||||||||||||||
Baker Hughes Co. | ||||||||||||||||||||
BP plc | ||||||||||||||||||||
Brigham Minerals, Inc. | ||||||||||||||||||||
Cactus, Inc. | ||||||||||||||||||||
Cameco Corp. | ||||||||||||||||||||
Canacol Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Centennial Resource Development, Inc. | ||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Cheniere Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
China Gas Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cimarex Energy Co. | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | ||||||||||||||||||||
CNOOC Ltd. | ||||||||||||||||||||
Concho Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
Coterra Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
Devon Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
Edison International | ||||||||||||||||||||
Enbridge, Inc. | ||||||||||||||||||||
Encana Corp. | ||||||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||||||
Enerplus Corp. | ||||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||||
Eni SpA | ||||||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
EQT Corp. | ||||||||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
Exelon Corp. | ||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
Falcon Minerals Corp. | ||||||||||||||||||||
First Solar, Inc. | ||||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
Glencore plc | ||||||||||||||||||||
Halliburton Co. | ||||||||||||||||||||
Hess Corp. | ||||||||||||||||||||
HollyFrontier Corp. | ||||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES,INC. | ||||||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
Kimbell Royalty Partners LP | ||||||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
Kosmos Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Corp. | ||||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
National Grid plc | ||||||||||||||||||||
NATIXIS NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
NexTier Oilfield Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
ONEOK, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ovintiv, Inc. | ||||||||||||||||||||
Parex Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
Parsley Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
PDC Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corp. | ||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co. | ||||||||||||||||||||
QEP Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
Rattler Midstream LP | ||||||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
Sempra | ||||||||||||||||||||
Shell plc | ||||||||||||||||||||
Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
TC Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
TD PRIME SVCS | ||||||||||||||||||||
Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
Tourmaline Oil Corp. | ||||||||||||||||||||
UGI Corp. | ||||||||||||||||||||
Valaris Ltd. | ||||||||||||||||||||
Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
Vermilion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Viper Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
Williams Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
WPX Energy, Inc. |