| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stdibs.Com Inc | ||||||||||||||||||||
| 58.COM INC. | ||||||||||||||||||||
| ACV AUCTIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| ANGI INC. | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BAOZUN INC. | ||||||||||||||||||||
| Base Inc | ||||||||||||||||||||
| BEYOND, INC. | ||||||||||||||||||||
| BIGCOMMERCE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNY | ||||||||||||||||||||
| BNYREPOS | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND | ||||||||||||||||||||
| Cafe24 Corp. | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC. | ||||||||||||||||||||
| EHEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| ETSY, INC. | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| GigaCloud Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Global-E Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| GODADDY INC. | ||||||||||||||||||||
| GROUPON, INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| Jumia Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| LANDS' END, INC. | ||||||||||||||||||||
| LENDINGTREE, INC. | ||||||||||||||||||||
| LEXINFINTECH HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||||||
| LIQUIDITY SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| LIVEPERSON, INC. | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| NETEASE, INC. | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| OCADO GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PETMED EXPRESS, INC. | ||||||||||||||||||||
| POLISHED.COM INC. | ||||||||||||||||||||
| QURATE RETAIL, INC. | ||||||||||||||||||||
| Rakuten Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RB Global Inc | ||||||||||||||||||||
| SEA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC. | ||||||||||||||||||||
| SHUTTERSTOCK, INC. | ||||||||||||||||||||
| STAMPS.COM INC. | ||||||||||||||||||||
| Temple & Webster Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRIPADVISOR, INC. | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS | ||||||||||||||||||||
| Uxin Ltd UXIN LTD - ADR DEPOSITARY RECEIPT | ||||||||||||||||||||
| Uxin Ltd UXIN LTD - ADR DEPOSITARY RECEIPT | ||||||||||||||||||||
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VTEX | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC. | ||||||||||||||||||||
| WEB TRAVEL GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Webjet Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | ||||||||||||||||||||
| YELP INC. |
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