Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.69 bn
Liabilities
$502.81 k
Net assets
$1.69 bn
Number of holdings
16.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP24 TYU4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN24 TYM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC23 USZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC23 TYZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP23 TYU3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT MAR23 WNH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR23 TYH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC22 WNZ2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC22 TYZ2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | |||||||||||||||||||
Fidelity Advisor Series II | |||||||||||||||||||
Fidelity Concord Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Devonshire Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Hastings Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Hereford Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Income Fund | |||||||||||||||||||
Fidelity Investment Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Oxford Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Salem Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity School Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Securities Fund | |||||||||||||||||||
Fidelity Summer Street Trust | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP24 MESU4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC23 MESZ3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC23 MFSZ3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP23 MESU3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP23 MFSU3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN23 MFSM3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN23 MESM3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT MAR23 MESH3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR23 MFSH3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC22 MFSZ2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC22 MESZ2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP22 MFSU2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP22 MESU2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 09/05/2024 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/23/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/28/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/21/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/09/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/14/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/12/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/19/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/26/2022 |