| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| Alfresa Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atos SE | ||||||||||||||||||||
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | ||||||||||||||||||||
| Autohome Inc | ||||||||||||||||||||
| Babcock International Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal/Chicago IL 4.56 12/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barratt Redrow PLC | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BGF retail Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Capita PLC | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| DS Smith PLC | ||||||||||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||||||||
| Embraer SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| ERO Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
| Fibra Uno Administracion SA de CV | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp 06/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Haseko Corp | ||||||||||||||||||||
| Hazama Ando Corp | ||||||||||||||||||||
| Hikma Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
| IMI PLC | ||||||||||||||||||||
| Indra Sistemas SA | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
| KT&G Corp | ||||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||||
| LG Uplus Corp | ||||||||||||||||||||
| Linamar Corp | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Nippon Television Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nomad Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Ontex Group NV | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Parkland Corp | ||||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Rexel SA | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Saras SpA | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Signify NV | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Smurfit WestRock PLC | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| SUMCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Surgutneftegas PJSC | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TIM SA/Brazil | ||||||||||||||||||||
| Token Corp | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The 5.29 09/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL SA | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | ||||||||||||||||||||
| TV Asahi Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UCB SA | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||||
| Verallia SA | ||||||||||||||||||||
| Volvo Car AB | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Yamazen Corp |
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