| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st Century Fox America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alliant Energy Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. Amer Airline 4.10%, Due 01/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. American Airlines 5.250%, Due 01/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apa Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arizona Public Service Company | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| AUSTIN TEX CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. 3.80%, due 11/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. Autonation, Inc. 3.50%, Due 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ball Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| BEST BUY INC | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Owner | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | ||||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp. | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corporation | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Limited | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings, LLC 5.125%, DUE 05/1/2027 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC/CAP CORP. | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH Central Texas Regional Mobility Auth Rev 1.3450%, Due 01/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH Central Tex Regl Mobility Auth 0.8360%, Due 01/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH Central Tex Regl Mobility Auth 0.4960%, Due 01/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTHREV 1.3070%, Due 01/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corporation No. 2 | ||||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST 2022-B | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| COLORADO HSG & FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| Compass Minerals International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corning Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp. V | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp. | ||||||||||||||||||||
| CSX Transportation, Inc. CSX Transportation Inc. 6.2510%, Due 01/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| CSX Transportation, Inc. CSX Transportation, Inc. 9.75%, Due 6/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation Dell International LLC / EMC Corporation 6.020%, Due 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation Dell International LLC 5.450%, Due 06/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation Dell International LLC 5.450%, due 06/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Delmarva Power & Light Company | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. Pass Thru Trust | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| DTE Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Company | ||||||||||||||||||||
| Eaton Electric Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| EMC Corporation | ||||||||||||||||||||
| Energen Corporation | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Company | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-B | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| FORT BEND CNTY TEX | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | ||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||||
| Gulf South Pipeline Company, LP | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Honda Auto Recv 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| Honda Auto Recv 2018 | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | ||||||||||||||||||||
| HOWARD CNTY MD | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| John Deere Owner Trust 2017 | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST | ||||||||||||||||||||
| Masco Corporation | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| MERITOR INC | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Moodys Corp | ||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL ELEC AUTH GA | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nature Conservancy | ||||||||||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE ST HSG FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corporation | ||||||||||||||||||||
| NORTH TEX TWY AUTH | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||||
| OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A OKLAHOMA ST TPK AUTH | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc. / Omnicom Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Paccar Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Incorporation | ||||||||||||||||||||
| PDC Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Plum Creek Timberlands LP | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corporation | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS | ||||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qwest Corporation | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| Service Corporation International | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Company | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Management Holding Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Goodyear Tire & Rubber Company | ||||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Tr Toyota Auto Receivables Owner Trust Taot 2017-B A3 | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Tr Toyota Auto Receivables Owner Trust 2018-B A2A | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC | ||||||||||||||||||||
| Tyco Electronics Group SA | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Railroad Co. | ||||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
| US Airways Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P./Ventas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Viacom Inc | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | ||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corporation | ||||||||||||||||||||
| Williams Partners LP / Williams Partners Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. |
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