Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$18.77 mm
Liabilities
$76.90 k
Net assets
$18.70 mm
Number of holdings
37.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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Adyen NV | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
Brambles Ltd | ||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
Croda International PLC | ||||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Geberit AG | ||||||||||||||||||||
Halma PLC | ||||||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||||||
KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||||||
Kubota Corp | ||||||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | ||||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
Orpea SA | ||||||||||||||||||||
Orsted AS | ||||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||||||
Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | ||||||||||||||||||||
Shimano Inc | ||||||||||||||||||||
Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||||||||
Smurfit WestRock PLC | ||||||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | ||||||||||||||||||||
Stockland | ||||||||||||||||||||
Suez SA | ||||||||||||||||||||
Symrise AG | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
Terumo Corp | ||||||||||||||||||||
Umicore SA | ||||||||||||||||||||
Unilever NV | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
Valeo | ||||||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||||||||
West Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
Worldline SA/France |