Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$16.75 mm
Liabilities
$70.35 k
Net assets
$16.68 mm
Number of holdings
38.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Adyen NV | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
Brambles Ltd | |||||||||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | |||||||||||||||||||
Coloplast A/S | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||||
Croda International PLC | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Geberit AG | |||||||||||||||||||
Halma PLC | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | |||||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | |||||||||||||||||||
Kubota Corp | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | |||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
Orpea SA | |||||||||||||||||||
Orsted AS | |||||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||||
Raffles Medical Group Ltd | |||||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | |||||||||||||||||||
Shimano Inc | |||||||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | |||||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||||
Suez SA | |||||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Telenor ASA | |||||||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||||
Umicore SA | |||||||||||||||||||
Unilever NV | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
Valeo | |||||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||||||||||
West Japan Railway Co | |||||||||||||||||||
Worldline SA/France |