Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$628.00 mm
Liabilities
$69.21 mm
Net assets
$558.79 mm
Number of holdings
20.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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AMHERST PIERPONT | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
FIGXX FID INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Treasury Solutions Fund | ||||||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A TOPIX Index | ||||||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P Midcap 400 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
N/A FTSE 100 Index | ||||||||||||||||||||
N/A Russell 2000 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
NOMURA SECURITIES | ||||||||||||||||||||
RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
TD PRIME SVCS | ||||||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF |