Current holdings
Data for period
30 Nov 24
(Last reporting period)
Total assets
$746.94 mm
Liabilities
$22.85 mm
Net assets
$724.09 mm
Number of holdings
209.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
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0 10/24/2022 | ||||||||||||||||||||
1988 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
3M CO 0 CP 07/09/2023 | ||||||||||||||||||||
3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
Access To Loans For Learning S | ||||||||||||||||||||
ACCESS TO LOANS FOR LEARNING S | ||||||||||||||||||||
ACP CP 09/19/24 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AGL CLO 5 Ltd | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
ALBION CAPITAL CORP 5/24 | ||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
Ally Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
AM.HONDA 2/8/08 4.25% | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PWR 02/23 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PWR CO INC 0 CP 20/07/2023 AMERICAN ELEC PWR CO INC 0 CP 20/07/2023 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PWR CO INC 0 CP 20/07/2023 AMERICAN ELEC PWR CO INC 0 CP 20/07/2023 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
American Money Management Corp | ||||||||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD | ||||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
ANTALIS 0 05/03/2024 | ||||||||||||||||||||
ANZ BANK | ||||||||||||||||||||
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
ASB BANK LTD CP 5/25 | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
AT&T INC 6/21/07 5.25% | ||||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund LTD | ||||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
Atrium CDO Corp | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
AVANGRID INC | ||||||||||||||||||||
B A T INTL FIN DISC 06/23 | ||||||||||||||||||||
Babson CLO Ltd Barings Clo Ltd 2022-IV | ||||||||||||||||||||
Babson CLO Ltd Barings CLO Ltd 2018-III | ||||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
BANCO SA 5.75 11/27/2024 BANCO SA 5.75 11/27/2024 | ||||||||||||||||||||
BANCO SA 5.75 11/27/2024 BANCO SA 5.75 11/27/2024 | ||||||||||||||||||||
BANCO SA 5.75 11/27/2024 BANCO SA 5.75 11/27/2024 | ||||||||||||||||||||
BANCO SA 5.75 11/27/2024 BANCO SA 5.75 11/27/2024 | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
BANK CHINA LTD 11/19/2021 BANK CHINA LTD 11/19/2021 | ||||||||||||||||||||
BANK CHINA LTD 11/19/2021 BANK CHINA LTD 11/19/2021 | ||||||||||||||||||||
BANK CHINA LTD 11/19/2021 BANK CHINA LTD 11/19/2021 | ||||||||||||||||||||
BANK CHINA LTD 5/12/2021 | ||||||||||||||||||||
BANK OF 5.17 02/07/2025 BANK OF 5.17 02/07/2025 | ||||||||||||||||||||
BANK OF 5.17 02/07/2025 BANK OF 5.17 02/07/2025 | ||||||||||||||||||||
Bank of America Auto Trust | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
Bank of America Credit Card Tr | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA BOA CP 02/8/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA BOA CP 02/8/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA BOA CP 02/8/24 | ||||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL CP 9/24 BANK OF MONTREAL CP 9/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL CP 9/24 BANK OF MONTREAL CP 9/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL CP 9/24 BANK OF MONTREAL CP 9/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL CP 9/24 BANK OF MONTREAL CP 9/24 | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC NY | ||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
Barclays Dryrock Issuance Trus | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BARTON CAPITAL | ||||||||||||||||||||
BASF | ||||||||||||||||||||
BASF SE BASF SE 0 12/18/2023 | ||||||||||||||||||||
BASF SE BASF SE 0 12/18/2023 | ||||||||||||||||||||
BASF SE BASF SE CP 09JUN22 | ||||||||||||||||||||
BASF SE BASF SE CP 09JUN22 | ||||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
BAT INTL FINAN 5/23 | ||||||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
BAYER CORP CP 07/08/24 BAYER CORP CP 07/08/24 | ||||||||||||||||||||
BAYER CORP CP 07/08/24 BAYER CORP CP 07/08/24 | ||||||||||||||||||||
BAYER CORP CP 07/09/24 BAYER CORP CP 07/09/24 | ||||||||||||||||||||
BAYER CORP CP 07/09/24 BAYER CORP CP 07/09/24 | ||||||||||||||||||||
BAYER CORP CP 07/09/24 BAYER CORP CP 07/09/24 | ||||||||||||||||||||
BAYER CORP CP 9/14/23 | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK BAYERISCHE LANDESBANK | ||||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK BAYERISCHE LANDESBANK | ||||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK BAYERISCHE LANDESBANK | ||||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK NY Bayerische Landesbank/New York | ||||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK NY Bayerische Landesbank/New York | ||||||||||||||||||||
BBVA USA | ||||||||||||||||||||
BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
Birch Grove CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO 2013-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO 2015-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO 2015-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS FRN 02/24 BNP PARIBAS FRN 02/24 | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS FRN 02/24 BNP PARIBAS FRN 02/24 | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS FRN 02/24 BNP PARIBAS FRN 02/24 | ||||||||||||||||||||
BOFA SEC 0 11/13/2025 | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
BPCE CP 11/6/25 | ||||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||||
Brazos Higher Education Author Brazos Higher Education Authority Inc | ||||||||||||||||||||
Brazos Higher Education Author Brazos Higher Education Authority Inc | ||||||||||||||||||||
Brazos Higher Education Author Brazos Higher Education Authority Inc | ||||||||||||||||||||
Brazos Higher Education Authority Inc BRHEA 2006-2 A10 6/26 | ||||||||||||||||||||
Brazos Higher Education Authority Inc BRHEA 2005-3 A16 6/26 | ||||||||||||||||||||
Bryant Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd | ||||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
BX Trust BX 2021-MFM1 | ||||||||||||||||||||
BXHPP Trust | ||||||||||||||||||||
CA IMPERIAL BK CA IMPERIAL BK | ||||||||||||||||||||
CA IMPERIAL BK CA IMPERIAL BK | ||||||||||||||||||||
California Street CLO XII, Ltd | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execut | ||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE NA | ||||||||||||||||||||
CARDS II Trust | ||||||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | ||||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi Carlyle US Clo 2017-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
Carval CLO LTD | ||||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
Cathedral Lake LTD | ||||||||||||||||||||
Cedar Funding Ltd Cedar Funding VII Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
Cedar Funding Ltd Cedar Funding II CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
Chase Auto Owner Trust Chase Auto Owner Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
Chase Auto Owner Trust Chase Auto Owner Trust 2024-5 | ||||||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
CIESCO-CP 4.82 4/7/99 CIESCO LLC 02/07/2023 | ||||||||||||||||||||
CIESCO-CP 4.82 4/7/99 CIESCO LLC 02/07/2023 | ||||||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2017-II Ltd | ||||||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2017-III Ltd | ||||||||||||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
CIM Retail Portfolio Trust | ||||||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||||
CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
CLOROX COMPANY | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||||
COLLATERALIZED CP 09JUL24 | ||||||||||||||||||||
COLLATERALIZED CP 28FEB24 | ||||||||||||||||||||
COLONIAL PIPELINE CO | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2016-DC2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2021-LBA Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK OF AUST COMMONWEALTH BANK OF AUST | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK OF AUST COMMONWEALTH BANK OF AUST | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK OF AUST COMMONWEALTH BANK OF AUST | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BK AUSTR NY | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
COREBRIDGE GLOB FUNDING | ||||||||||||||||||||
CP 0.0 2023-05-01 | ||||||||||||||||||||
CP 0.0 2024-04-01 | ||||||||||||||||||||
CRED SUIS NY FRN 2/22 | ||||||||||||||||||||
CREDIT A 4.64 11/13/2025 | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
CREDIT INDUST ET COMM NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
Crown Point CLO 6 Ltd | ||||||||||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
DAIWA SECURITIES GROUP | ||||||||||||||||||||
DANONE SA | ||||||||||||||||||||
DEUT 0.72 11/21 DEUT 0.72 11/21 | ||||||||||||||||||||
DEUT 0.72 11/21 DEUT 0.72 11/21 | ||||||||||||||||||||
DEUT 0.72 11/21 DEUT 0.72 11/21 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE 4.63 11/06/2025 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK 12/12/24 DEUTSCHE BANK 12/12/24 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK 12/12/24 DEUTSCHE BANK 12/12/24 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK 12/12/24 DEUTSCHE BANK 12/12/24 | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DNB NOR BANK DNB BANK CP 7/31/24 | ||||||||||||||||||||
DNB NOR BANK DNB BANK CP 7/31/24 | ||||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund Dryden XXVI Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund Dryden 80 CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund Dryden XXV Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
East West Investment Managemen | ||||||||||||||||||||
EBAY INC | ||||||||||||||||||||
EBAY INC 1/25 | ||||||||||||||||||||
ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
Educational Funding of the Sou | ||||||||||||||||||||
Educational Services of Americ Edsouth Indenture No 3 LLC | ||||||||||||||||||||
Educational Services of Americ Edsouth Indenture No 10 LLC | ||||||||||||||||||||
Educational Services of Americ Edsouth Indenture No 2 LLC | ||||||||||||||||||||
EFS Volunteer LLC | ||||||||||||||||||||
EIDP CP 10/2/2023 | ||||||||||||||||||||
EIDP INC CP 11/24/23 | ||||||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENEL FIN AMER CP 11/24 ENEL FIN AMER CP 11/24 | ||||||||||||||||||||
ENEL FIN AMER CP 11/24 ENEL FIN AMER CP 11/24 | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP CP 2/20/25 | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP CP 4/24/23 | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP CP 5/17/22 | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CP 0 10/17/22 | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE SHORTCP 7/9/24 EQUITABLE SHORTCP 7/9/24 | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE SHORTCP 7/9/24 EQUITABLE SHORTCP 7/9/24 | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE SHORTCP 7/9/24 EQUITABLE SHORTCP 7/9/24 | ||||||||||||||||||||
Evergreen Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 | ||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 | ||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2006-16 FC 3/36 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2012-14 BF 3/42 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2013-130 FB 1/44 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-15 FJ 6/36 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2004-54 FN 7/34 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-141 FB 12/40 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2018-15 JF 3/48 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2005-120 FE 1/36 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2007-35 PF 4/37 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2008-1 CF 2/38 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2007-67 FB 7/37 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2011-53 FT 6/41 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-46 WF 5/40 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-39 FG 3/36 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2005-87 FE 10/35 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2006-44 FP 6/36 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-113 FA 10/40 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2011-5 PF 11/40 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2011-87 FJ 9/41 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2013-19 DF 9/41 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-49 FB 5/40 | ||||||||||||||||||||
FED CAISSES 02/24 FED CAISSES 02/24 | ||||||||||||||||||||
FED CAISSES 02/24 FED CAISSES 02/24 | ||||||||||||||||||||
FED CAISSES 02/24 FED CAISSES 02/24 | ||||||||||||||||||||
FED CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. FHR 3316 FB 8/35 | ||||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. FHR 3315 PF 11/36 | ||||||||||||||||||||
FHR 3324 5.5% 6/15/2030 FHR 3298 FC 4/37 | ||||||||||||||||||||
FHR 3324 5.5% 6/15/2030 FHR 3314 FC 12/36 | ||||||||||||||||||||
FHR 3324 5.5% 6/15/2030 FHR 3314 FE 5/37 | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
FIRST ABU DHABI CP 1/2/25 | ||||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||||||||
Flatiron CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
FNMA | ||||||||||||||||||||
FNR 2019-6 KF 3/49 | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2022-A | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV2 | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV1 | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4852 BF 12/48 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4272 FD 11/43 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4903 F 9/48 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4263 FB 11/43 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4068 UF 6/42 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4040 FW 5/32 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4098 MF 11/41 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 3895 FM 12/40 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 3033 FG 9/35 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4203 QF 5/43 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 2682 FB 10/33 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4238 FT 8/43 | ||||||||||||||||||||
Gallatin Loan Management, LLC | ||||||||||||||||||||
GCO Education Loan Funding Tru | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | ||||||||||||||||||||
General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS CP 10/24 GENERAL MTRS CP 10/24 | ||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS CP 10/24 GENERAL MTRS CP 10/24 | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FD CP 2/1/24 | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FDG CP 7/24 | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FDG L 12/24 | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FINANCE CANADA | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasin GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasin GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasin GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
Goal Capital Funding Trust | ||||||||||||||||||||
Golden Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
Great Wolf Trust | ||||||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO US FI | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-SOHO | ||||||||||||||||||||
GTA FDG CP 12/24 | ||||||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE GLOB FUND | ||||||||||||||||||||
HALEON US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
HalseyPoint CLO 3, Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hayfin Kingsland VIII Ltd | ||||||||||||||||||||
HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
Higher Education Funding | ||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2021-3 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2021-4 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2019-4 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
HP INC CP 04/24/2023 | ||||||||||||||||||||
HSBC BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
HSBC CP 5/20/2024 | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC 05/24 HSBC USA INC 05/24 | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC 05/24 HSBC USA INC 05/24 | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC 05/24 HSBC USA INC 05/24 | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC 11/04/2024 HSBC USA INC 11/04/2024 | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC 11/04/2024 HSBC USA INC 11/04/2024 | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC 11/04/2024 HSBC USA INC 11/04/2024 | ||||||||||||||||||||
HSBC USA INC CP 6/24 | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2022-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2021-C | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2022-C | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2020-C | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICBCIL FINANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
ICG US CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
IND & COMM BK CHINA/NY | ||||||||||||||||||||
ING CP 4.1.24 ING CP 4.1.24 | ||||||||||||||||||||
ING CP 4.1.24 ING CP 4.1.24 | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
INTESA INTESA FDG CP 4/25 | ||||||||||||||||||||
INTESA INTESA FDG CP 4/25 | ||||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
Jamestown CLO IX Ltd | ||||||||||||||||||||
Jamestown CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C13 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C10 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN SEC CP 8/24 JP MORGAN SEC CP 8/24 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN SEC CP 8/24 JP MORGAN SEC CP 8/24 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN SEC CP 8/24 JP MORGAN SEC CP 8/24 | ||||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 | ||||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 | ||||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C12 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
KELLOGG CO | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
KKR Industrial Portfolio Trust | ||||||||||||||||||||
KnowledgeWorks Foundation | ||||||||||||||||||||
KOOKMIN BANK CD 11/28/25 | ||||||||||||||||||||
KOOKMIN BANK/NEW YORK | ||||||||||||||||||||
LA FAYETTE ASSET 11/23 | ||||||||||||||||||||
Ladder Capital Commercial Mort | ||||||||||||||||||||
LBWG CD 01/17/24 LBWG CD 01/17/24 | ||||||||||||||||||||
LBWG CD 01/17/24 LBWG CD 01/17/24 | ||||||||||||||||||||
LBWG CD 01/17/24 LBWG CD 01/17/24 | ||||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XV LP | ||||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XX LP | ||||||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
LLOYDS B 5.51 05/22/2025 LLOYDS B 5.51 05/22/2025 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS B 5.51 05/22/2025 LLOYDS B 5.51 05/22/2025 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS B 5.51 05/22/2025 LLOYDS B 5.51 05/22/2025 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK COR 2/14/24 LLOYDS BANK COR 2/14/24 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK COR 2/14/24 LLOYDS BANK COR 2/14/24 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BK CP 10/7/24 LLOYDS BK CP 10/7/24 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BK CP 10/7/24 LLOYDS BK CP 10/7/24 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BK CP 10/7/24 LLOYDS BK CP 10/7/24 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BK CP 10/7/24 LLOYDS BK CP 10/7/24 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS MKTS CP 4/8/24 | ||||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL IND NV | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK 02/24 MACQUARIE BANK 02/24 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK 02/24 MACQUARIE BANK 02/24 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LIMITED MACQUARIE BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LIMITED MACQUARIE BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LIMITED MACQUARIE BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LIMITED MACBNK 0 CP 08/01/2023 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LIMITED MACBNK 0 CP 08/01/2023 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BK CP 10/3/25 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE GRP CP 11/7/24 MACQUARIE GRP CP 11/7/24 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE GRP CP 11/7/24 MACQUARIE GRP CP 11/7/24 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE GRP CP 11/7/24 MACQUARIE GRP CP 11/7/24 | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE GRP CP 11/7/24 MACQUARIE GRP CP 11/7/24 | ||||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XI Ltd | ||||||||||||||||||||
MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||||||||
Marathon CLO LTD Marathon CLO XIII Ltd | ||||||||||||||||||||
Marathon CLO LTD Marathon CLO XIII Ltd | ||||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
MARKEL CORP | ||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | ||||||||||||||||||||
Master Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2021-B | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH BV | ||||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
METLIFE SHORT TERM FUND BEAG 0 09 01 2023 | ||||||||||||||||||||
METLIFE SHORT TERM FUND BEAG 0 09 01 2023 | ||||||||||||||||||||
MITSU3 0 2023-01-06 | ||||||||||||||||||||
MITSU3 0 2023-01-09 | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TR & CORP | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TR&BK NY | ||||||||||||||||||||
Mizuho Bank Ltd/New York NY | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BK LTD/NY FRN 1/23 MIZUHO BK LTD/NY FRN 1/23 | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BK LTD/NY FRN 1/23 MIZUHO BK LTD/NY FRN 1/23 | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BK LTD/NY FRN 1/23 MIZUHO BK LTD/NY FRN 1/23 | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C14 | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C7 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||||
MUFG BANK LTD | ||||||||||||||||||||
MUFG UNION BANK NA | ||||||||||||||||||||
N TEXAS ST HGR EDU AUTH | ||||||||||||||||||||
NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
NATIO1 0.26 11 29 2021 | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BK CDA CP 11/24 NATIONAL BK CDA CP 11/24 | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BK CDA CP 11/24 NATIONAL BK CDA CP 11/24 | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BK KW 8/20/24 | ||||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
NATIXIS NY CD 7/25/24 NATIXIS NY CD 7/25/24 | ||||||||||||||||||||
NATIXIS NY CD 7/25/24 NATIXIS NY CD 7/25/24 | ||||||||||||||||||||
NATIXIS NY CD 7/25/24 NATIXIS NY CD 7/25/24 | ||||||||||||||||||||
NATL BANK OF KUWAIT NY | ||||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
NBKK 4.88 2023-03-20 | ||||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust 2014-2 | ||||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers Clo 50 Ltd | ||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman CLO XX Ltd | ||||||||||||||||||||
New Hampshire Higher Education | ||||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
Niagara Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Lease Trust Nissan Auto Lease Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Lease Trust Nissan Auto Lease Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
Nissan Auto Lease Trust Nissan Auto Lease Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK CP 1/18/27 NORDEA BANK CP 1/18/27 | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK CP 1/18/27 NORDEA BANK CP 1/18/27 | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK CP 1/18/27 NORDEA BANK CP 1/18/27 | ||||||||||||||||||||
NORTHROP GM CP 22AUG23 | ||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE, I Northstar Education Finance Inc | ||||||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE, I NorthStar Student Loan Trust III | ||||||||||||||||||||
NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
NUTRIEN LT CP 07/14/2023 | ||||||||||||||||||||
NUVEEN FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
NVR INC | ||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 25 | ||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners Lt | ||||||||||||||||||||
OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
OKLAHOMA G&E CO | ||||||||||||||||||||
ONE Park Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
OZLM Ltd | ||||||||||||||||||||
OZLM XXII Ltd | ||||||||||||||||||||
PACIFIC LIFE GF II | ||||||||||||||||||||
PANASONIC CORP | ||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HGR EDU ASSIST | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK CP 5/27/25 | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SCH DIST | ||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
RBCDAC 0 07/14/2023 RBCDAC 0 07/14/2023 | ||||||||||||||||||||
RBCDAC 0 07/14/2023 RBCDAC 0 07/14/2023 | ||||||||||||||||||||
RBCDAC 0 07/14/2023 RBCDAC 0 07/14/2023 | ||||||||||||||||||||
Recette CLO LLC | ||||||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
Regatta XII Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
REGIONS BANK | ||||||||||||||||||||
REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
RHODE ISLAND ST STUDENT LOAN A | ||||||||||||||||||||
Rhode Island Student Loan Auth | ||||||||||||||||||||
RIDGEFIELD FUNDING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA -- RYCP CP | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
RR Ltd | ||||||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO TX | ||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
SCOT 0 2024-02-09 SCOT 0 2024-02-09 | ||||||||||||||||||||
SCOT 0 2024-02-09 SCOT 0 2024-02-09 | ||||||||||||||||||||
SCOT 0 2024-02-09 SCOT 0 2024-02-09 | ||||||||||||||||||||
SCOT CP 10/10/2023 SCOT CP 10/10/2023 | ||||||||||||||||||||
SCOT CP 10/10/2023 SCOT CP 10/10/2023 | ||||||||||||||||||||
Shackleton CLO LTD | ||||||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
SKANDINAV BANK CP 8/24 | ||||||||||||||||||||
SKANDINAV ENSKILDA BANK | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SLC Student Loan Trust SLC Student Loan Trust 2010-1 | ||||||||||||||||||||
SLC Student Loan Trust SLC Student Loan Trust 2007-1 | ||||||||||||||||||||
SLC Student Loan Trust SLC Student Loan Trust 2005-3 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2004-10 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2005-7 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2005-5 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2003-11 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2003-14 | ||||||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2004-1 | ||||||||||||||||||||
SOCGL 0 11/15/2023 SOCGL 0 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
SOCGL 0 11/15/2023 SOCGL 0 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
SOCGL 0 11/15/2023 SOCGL 0 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
SOCIETE 0 12/09/2024 SOCIETE 0 12/09/2024 | ||||||||||||||||||||
SOCIETE 0 12/09/2024 SOCIETE 0 12/09/2024 | ||||||||||||||||||||
SOCIETE 0 12/09/2024 SOCIETE 0 12/09/2024 | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD SOUND POINT CLO XXII LTD | ||||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XIV Ltd | ||||||||||||||||||||
South Carolina Student Loan Co | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN POWER CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
SPIRE INC 0% CP 12/2/22 | ||||||||||||||||||||
SREIT Trust | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHART CP 4/24 | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHART FRN 11/25 | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTER CD 9/24 STANDARD CHARTER CD 9/24 | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTER CD 9/24 STANDARD CHARTER CD 9/24 | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTER CD 9/24 STANDARD CHARTER CD 9/24 | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED BK/NY | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
STARBIRD FUNDING CP 9/23 | ||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
State Board of Regents of the | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
Stratus CLO | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSU CD 10/6/23 SUMITOMO MITSU CD 10/6/23 | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSU CD 10/6/23 SUMITOMO MITSU CD 10/6/23 | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSU CD 10/6/23 SUMITOMO MITSU CD 10/6/23 | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANK NY | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY CP 01/17/24 | ||||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY CP 12/22/22 | ||||||||||||||||||||
SUNTORY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
SVENN 2.795 05/25/2023 SVENN 2.795 05/25/2023 | ||||||||||||||||||||
SVENN 2.795 05/25/2023 SVENN 2.795 05/25/2023 | ||||||||||||||||||||
SVENN 2.795 05/25/2023 SVENN 2.795 05/25/2023 | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
Sycamore Tree CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | ||||||||||||||||||||
TCW CLO 2019-1 AMR, LTD. | ||||||||||||||||||||
TCW Gem Ltd TCW CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
TCW Gem Ltd TCW CLO 2022-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
TELUS CORP CP 10/17/23 | ||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
TEXAS ST | ||||||||||||||||||||
THERMO FISHER 8/23 | ||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
THUNDER CP RBCTB 0 2023-05-17 | ||||||||||||||||||||
THUNDER CP RBCTB 0 2023-05-17 | ||||||||||||||||||||
TICP CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 18JUL22 TORONTO DOM CD 18JUL22 | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 18JUL22 TORONTO DOM CD 18JUL22 | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 18JUL22 TORONTO DOM CD 18JUL22 | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 18JUL22 TORONTO DOM CD 18JUL22 | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 23MAY24 TORONTO DOM CD 23MAY24 | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 23MAY24 TORONTO DOM CD 23MAY24 | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 23MAY24 TORONTO DOM CD 23MAY24 | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOM CD 23MAY24 TORONTO DOM CD 23MAY24 | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMI CD 04/3/24 TORONTO-DOMI CD 04/3/24 | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMI CD 04/3/24 TORONTO-DOMI CD 04/3/24 | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2022-D Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2021-D Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Lease Owner Trust Toyota Lease Owner Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Toyota Lease Owner Trust Toyota Lease Owner Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
Tralee CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA CP 07/25/2023 | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
Trestles CLO LTD | ||||||||||||||||||||
Trimaran CAVU Ltd | ||||||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
TRUIST FIN CORP | ||||||||||||||||||||
Trysail CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
UPMC | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture 34 CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture XVI CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
VERSAILLES CP 5/17/24 | ||||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Loan Enhanced | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2015-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
VW CREDIT INC 0% CP 7/23 | ||||||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING 02/24 WESTPAC BANKING 02/24 | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING 02/24 WESTPAC BANKING 02/24 | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESPCN 12/28/22 | ||||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
Wind River CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
World Omni Automobile Lease Se | ||||||||||||||||||||
Zais CLO 13, Limited | ||||||||||||||||||||
ZAIS CLO 15 Ltd |