| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ambu A/S | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anthem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Avantor, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Be Semiconductor Industries N.V. | ||||||||||||||||||||
| Blueprint Medicines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capcom Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Castle Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIRO HOLDING S.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes | ||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DLF Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp. | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co. | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc. | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fate Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferrari N.V. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GlycoMimetics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp. | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp. | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil S.A. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| JD.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kering | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | ||||||||||||||||||||
| MacroGenics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MATERNIDAD/SWISSMED (UTS) MATERNIDAD/SWISSMED (UTS) | ||||||||||||||||||||
| MATERNIDAD/SWISSMED (UTS) MATERNIDAD/SWISSMED (UTS) | ||||||||||||||||||||
| MATERNIDAD/SWISSMED (UTS) MATERNIDAD/SWISSMED (UTS) | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| MINEBEA MITSUMI, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Moncler S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Natera, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nice Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nidec Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Nuance Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Omnicell, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OMRON Corp. | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pegasystems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard | ||||||||||||||||||||
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qualtrics International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| Reservas de Maternidad - Swiss Medical Reservas de Maternidad - Swiss Medical | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc. | ||||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TDK Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp. | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| uniQure N.V. | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group N.V. | ||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zur Rose Group AG |
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