| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor S.A. | |||||||||||||||
| Adecco Group AG | |||||||||||||||
| Adevinta ASA | |||||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||||
| Advantest Corp. | |||||||||||||||
| Adyen N.V. | |||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd. | |||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | |||||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||||
| Airtac International Group | |||||||||||||||
| Akzo Nobel N.V. | |||||||||||||||
| Alcon Inc. | |||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||
| Amadeus IT Group, S.A. | |||||||||||||||
| Amorepacific Corp. | |||||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||||
| AngloGold Ashanti Ltd. | |||||||||||||||
| Arkema S.A. | |||||||||||||||
| Asahi Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | |||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | |||||||||||||||
| Autohome, Inc. | |||||||||||||||
| B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcao B3 S.A. | |||||||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||||||
| Baidu, Inc. | |||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc. | |||||||||||||||
| Barrick Gold Corp. | |||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||
| BHP Group Ltd. | |||||||||||||||
| BNP Paribas S.A. | |||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||
| Bridgestone Corp. | |||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||
| Burberry Group PLC | |||||||||||||||
| CaixaBank, S.A. | |||||||||||||||
| Capgemini SE | |||||||||||||||
| Carlsberg AS | |||||||||||||||
| CGI Inc. | |||||||||||||||
| China Hongxing Sports Ltd. | |||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | |||||||||||||||
| China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. | |||||||||||||||
| China Resources Cement Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont S.A. | |||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||
| Continental AG | |||||||||||||||
| CP ALL PCL | |||||||||||||||
| CRH PLC | |||||||||||||||
| Croda International PLC | |||||||||||||||
| CSL Ltd. | |||||||||||||||
| Danone S.A. | |||||||||||||||
| DCC PLC | |||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||
| Diageo | |||||||||||||||
| Disco Corp. | |||||||||||||||
| Dollarama Inc. | |||||||||||||||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | |||||||||||||||
| DSV A/S | |||||||||||||||
| Edenred | |||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||
| Entain PLC | |||||||||||||||
| Eramet | |||||||||||||||
| FANUC Corp. | |||||||||||||||
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. | |||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp. | |||||||||||||||
| Fresenius Medical Care | |||||||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp. | |||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | |||||||||||||||
| Geely Automobile Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Gold Fields Ltd. | |||||||||||||||
| Grifols S.A. | |||||||||||||||
| Haleon PLC | |||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | |||||||||||||||
| Heineken N.V. | |||||||||||||||
| Hengan International Group Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Hitachi, Ltd. | |||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Hoya Corp. | |||||||||||||||
| Husqvarna AB | |||||||||||||||
| Icon PLC | |||||||||||||||
| IHS Markit Ltd. | |||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil S.A. | |||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | |||||||||||||||
| ING Groep N.V. | |||||||||||||||
| INPEX Corp. | |||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | |||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | |||||||||||||||
| Investor AB | |||||||||||||||
| ITOCHU Corp. | |||||||||||||||
| James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||
| JD.com, Inc. | |||||||||||||||
| Kangwon Land, Inc. | |||||||||||||||
| Kering S.A. | |||||||||||||||
| Keyence Corp. | |||||||||||||||
| Kikkoman Corp. | |||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | |||||||||||||||
| Konami Group Corp. | |||||||||||||||
| Korea Zinc Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | |||||||||||||||
| L'Air Liquide S.A. | |||||||||||||||
| L'Oreal | |||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | |||||||||||||||
| LG Chem, Ltd. | |||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||
| Logitech International S.A. | |||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE | |||||||||||||||
| Magna International Inc. | |||||||||||||||
| Marubeni Corp. | |||||||||||||||
| MediaTek, Inc. | |||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||
| MISUMI Group Inc. | |||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp. | |||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Compagnie Financiere Richemont S.A., Wrts. 2023-11-22 | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||
| Nabtesco Corp. | |||||||||||||||
| NAVER Corp. | |||||||||||||||
| Nestle S.A. | |||||||||||||||
| NEXON Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Next PLC | |||||||||||||||
| Nidec Corp. | |||||||||||||||
| Nintendo Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | |||||||||||||||
| Northern Star Resources Ltd. | |||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | |||||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | |||||||||||||||
| Olympus Corp. | |||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||
| ORIX Corp. | |||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | |||||||||||||||
| Pan Pacific International Holdings Corp. | |||||||||||||||
| Pernod Ricard | |||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | |||||||||||||||
| POSCO Holdings, Inc. | |||||||||||||||
| Prosus N.V. | |||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||
| Publicis Groupe S.A. | |||||||||||||||
| Puma SE | |||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||
| Recruit Holdings Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Rede D'Or Sao Luiz S.A. | |||||||||||||||
| RELX PLC | |||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp. | |||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||
| Repsol, S.A. | |||||||||||||||
| Ritchie Bros. Auctioneers Inc. | |||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||
| Rogers Communications, Inc. | |||||||||||||||
| S-Oil Corp. | |||||||||||||||
| Safran S.A. | |||||||||||||||
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Sands China Ltd. | |||||||||||||||
| Sandvik AB | |||||||||||||||
| Santos Ltd. | |||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||||||
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Sekisui House, Ltd. | |||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | |||||||||||||||
| SGS S.A. | |||||||||||||||
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Shell PLC | |||||||||||||||
| Shimano Inc. | |||||||||||||||
| Shiseido Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Siemens AG | |||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||
| Sika AG | |||||||||||||||
| SK Hynix, Inc. | |||||||||||||||
| SKF AB | |||||||||||||||
| SMC Corp. | |||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | |||||||||||||||
| Sony Group Corp. | |||||||||||||||
| Spark New Zealand Ltd. | |||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. | |||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp. | |||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||
| Swedish Match AB | |||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||
| TDK Corp. | |||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd. | |||||||||||||||
| Tecan Group AG | |||||||||||||||
| Techtronic Industries Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Teck Resources Ltd. | |||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||
| THG Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| TIS Inc. | |||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | |||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd. | |||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment S.A. | |||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. | |||||||||||||||
| Universal Music Group N.V. | |||||||||||||||
| Valeo S.A. | |||||||||||||||
| Var Energi ASA | |||||||||||||||
| Veolia Environnement | |||||||||||||||
| Vinci S.A. | |||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||
| Volkswagen AG | |||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Weimob, Inc. | |||||||||||||||
| WH Group Ltd. | |||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | |||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | |||||||||||||||
| Worldline S.A. | |||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd. | |||||||||||||||
| Yokogawa Electric Corp. | |||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | |||||||||||||||
| Z Holdings Corp. | |||||||||||||||
| Zalando SE |
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