Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$314.07 mm
Liabilities
$387.13 k
Net assets
$313.69 mm
Number of holdings
72.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Aalberts N.V. | |||||||||||||||||
Abcam PLC | |||||||||||||||||
Adevinta ASA | |||||||||||||||||
Adyen N.V. | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Aixtron SE | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | |||||||||||||||||
Alphawave IP Group PLC | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group, S.A. | |||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASM International N.V. | |||||||||||||||||
ASML Holding N.V. | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||
Atlassian Corp. PLC | |||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||
Beijer Ref AB | |||||||||||||||||
Benefit One Inc. | |||||||||||||||||
Blue Prism Group plc | |||||||||||||||||
boohoo Group PLC | |||||||||||||||||
Boskalis Westminster | |||||||||||||||||
Britvic PLC | |||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||
CAE Inc. | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Carnival Corp. | |||||||||||||||||
CCL Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Ceres Power Holdings PLC | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
ConvaTec Group PLC | |||||||||||||||||
CSL Ltd. | |||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||
Daikin Industries, Ltd. | |||||||||||||||||
Dassault Systemes | |||||||||||||||||
Davide Campari-Milano N.V. | |||||||||||||||||
Dollarama Inc. | |||||||||||||||||
Dr. Lal PathLabs Ltd. | |||||||||||||||||
ECN Capital Corp. | |||||||||||||||||
Edenred | |||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||
EPAM Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica | |||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care | |||||||||||||||||
Galapagos N.V. | |||||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||||
Hermes International | |||||||||||||||||
Hitachi, Ltd. | |||||||||||||||||
Hoya Corp. | |||||||||||||||||
Hypoport SE | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Intertek Group PLC | |||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | |||||||||||||||||
IWG PLC | |||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||||
JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||
Kering | |||||||||||||||||
Keyence Corp. | |||||||||||||||||
Kobe Bussan Co., Ltd. | |||||||||||||||||
L'Oreal | |||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||
LivaNova PLC | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | |||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | |||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||
Nidec Corp. | |||||||||||||||||
Nihon M&A Center Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Nitori Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Ocado Group PLC | |||||||||||||||||
Prosegur Cash S.A. | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd. | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
ResMed Inc. | |||||||||||||||||
Rightmove PLC | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
RS Group PLC | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Saputo, Inc. | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech S.A. | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
SEB S.A. | |||||||||||||||||
Shop Apotheke Europe N.V. | |||||||||||||||||
Shopify, Inc. | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||
SKF AB | |||||||||||||||||
STMicroelectronics N.V. | |||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Temenos AG | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Trainline PLC | |||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment S.A. | |||||||||||||||||
Universal Music Group N.V. | |||||||||||||||||
VAT Group AG | |||||||||||||||||
WH Group Ltd. | |||||||||||||||||
Worldline S.A. | |||||||||||||||||
Xero Ltd. | |||||||||||||||||
Zee Entertainment Enterprises Ltd. | |||||||||||||||||
Zur Rose Group AG |