Current holdings
Data for period
31 Oct 24
(Last reporting period)
Total assets
$18.81 bn
Liabilities
$165.72 mm
Net assets
$18.65 bn
Number of holdings
80.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Series C, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd. | ||||||||||||||||||||
AbogenBiosciences AbogenBiosciences, Series C | ||||||||||||||||||||
AbogenBiosciences AbogenBiosciences, Series C | ||||||||||||||||||||
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Airtac International Group | ||||||||||||||||||||
Akbank Turk A.S. | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
Allegro.eu S.A. | ||||||||||||||||||||
Alsea S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Ambev S.A. | ||||||||||||||||||||
America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Americana Restaurants International PLC | ||||||||||||||||||||
Americanas S.A. | ||||||||||||||||||||
Amorepacific Corp. | ||||||||||||||||||||
AMOREPACIFIC Group | ||||||||||||||||||||
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | ||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | ||||||||||||||||||||
Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
argenx SE | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda | ||||||||||||||||||||
Ayala Land, Inc. | ||||||||||||||||||||
Azzas 2154 S.A. | ||||||||||||||||||||
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||||||
Bajaj Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
Bajaj Finserv Ltd. | ||||||||||||||||||||
Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||||||||||||||
Banco de Chile | ||||||||||||||||||||
Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||||
Baozun, Inc. | ||||||||||||||||||||
BeiGene, Ltd. | ||||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd. | ||||||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar A.S. | ||||||||||||||||||||
Blue Moon Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Brii Biosciences Ltd. Brii Biosciences Ltd. | ||||||||||||||||||||
Brii Biosciences Ltd. BRII BIOSCIENCES LTD SERIES C | ||||||||||||||||||||
Brunello Cucinelli S.p.A. | ||||||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | ||||||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont S.A. | ||||||||||||||||||||
Commercial International Bank Egypt S.A.E. | ||||||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Coupang, Inc. | ||||||||||||||||||||
Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Delhivery Ltd. | ||||||||||||||||||||
DiDi Global, Inc. DiDi Global, Inc., ADR | ||||||||||||||||||||
DiDi Global, Inc. DiDi Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ermenegildo Zegna N.V. | ||||||||||||||||||||
FirstRand Ltd. | ||||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Full Truck Alliance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Galderma Group AG | ||||||||||||||||||||
Galp Energia, SGPS, S.A. | ||||||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
Global Unichip Corp. | ||||||||||||||||||||
Godrej Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
Grab Holdings, Inc. Grab Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Grab Holdings, Inc. Grab Holdings, Inc., H Shares | ||||||||||||||||||||
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | ||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | ||||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
H World Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Havells India Ltd. | ||||||||||||||||||||
HCL Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
HDFC Life Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hutchison China MediTech Ltd. | ||||||||||||||||||||
Infosys Ltd. | ||||||||||||||||||||
Innovent Biologics, Inc. | ||||||||||||||||||||
InPost S.A. | ||||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
Jardine Strategic Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
JD.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | ||||||||||||||||||||
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Kakao Corp. | ||||||||||||||||||||
Kering | ||||||||||||||||||||
Keymed Biosciences, Inc. Keymed Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
Keymed Biosciences, Inc. Keymed Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
Koc Holding A.S. | ||||||||||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
L'Oreal | ||||||||||||||||||||
Le Travenues Technology Ltd. | ||||||||||||||||||||
Legend Biotech Corp. | ||||||||||||||||||||
LG Chem, Ltd. | ||||||||||||||||||||
LG Energy Solution | ||||||||||||||||||||
LG H&H Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car S.A. Localiza Rent a Car S.A. | ||||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car S.A. Localiza Rent a Car S.A., Rts., 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car S.A. Localiza Rent a Car S.A. | ||||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car S.A. Localiza Rent a Car S.A., Rts., 2023-11-10 | ||||||||||||||||||||
Lojas Americanas S.A. | ||||||||||||||||||||
Lojas Renner S.A. | ||||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
Macrotech Developers Ltd. | ||||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd. | ||||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd. | ||||||||||||||||||||
MediaTek Inc. | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||||
MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
MicroTech Medical Hangzhou Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Migros Ticaret A.S. | ||||||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||||||||||||||
Moncler S.p.A. | ||||||||||||||||||||
N/A Cie Financiere Richemont S.A., Wrts., expiring 2023-11-22 | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Nubank, Series G-1 | ||||||||||||||||||||
NAVER Corp. | ||||||||||||||||||||
NetEase, Inc. | ||||||||||||||||||||
New Horizon Health Ltd. | ||||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
NIKE, Inc. | ||||||||||||||||||||
Novatek PJSC | ||||||||||||||||||||
Nu Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Oberoi Realty Ltd. | ||||||||||||||||||||
OneConnect Financial Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Oxford Nanopore Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd. | ||||||||||||||||||||
PAO Sberbank Rossii | ||||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Pernod Ricard | ||||||||||||||||||||
Pine Labs Private Ltd. | ||||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
PJSC Polyus | ||||||||||||||||||||
Prada S.p.A. | ||||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
PT Bank Central Asia Tbk | ||||||||||||||||||||
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | ||||||||||||||||||||
PT Semen Indonesia Persero Tbk | ||||||||||||||||||||
Raia Drogasil S.A. | ||||||||||||||||||||
Remegen Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
SACI Falabella | ||||||||||||||||||||
Samsung Biologics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Silergy Corp. | ||||||||||||||||||||
SK hynix Inc. | ||||||||||||||||||||
SM Investments Corp. | ||||||||||||||||||||
SM Prime Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
StoneCo Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Swiggy Ltd. | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd. | ||||||||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | ||||||||||||||||||||
Vale S.A. | ||||||||||||||||||||
Voltas Ltd. | ||||||||||||||||||||
Voltronic Power Technology Corp. | ||||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
WEG S.A. | ||||||||||||||||||||
Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | ||||||||||||||||||||
WuXi XDC Cayman Inc. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | ||||||||||||||||||||
Yandex N.V. | ||||||||||||||||||||
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | ||||||||||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Zabka Group | ||||||||||||||||||||
Zai Lab Ltd. | ||||||||||||||||||||
Zee Entertainment Enterprises Ltd. | ||||||||||||||||||||
ZTO Express (Cayman) Inc. |