| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven Inc. | |||||||||||||||||||
| Aercap Ireland Capital DAC | |||||||||||||||||||
| Aetna, Inc. | |||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Allegion US Holding Company Inc | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Amcor Flexibles North America Inc | |||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||||||||
| American Express Company | |||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Assurant Inc. | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| Autozone, Inc. | |||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corporation | |||||||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Ball Corporation | |||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank plc | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||||
| Biogen Inc | |||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. | |||||||||||||||||||
| Block Financial Llc | |||||||||||||||||||
| BMW US Capital, LLC | |||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc. | |||||||||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co. | |||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | |||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | |||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | |||||||||||||||||||
| Cencora Inc | |||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Centrica PLC | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc | |||||||||||||||||||
| Cigna Corporation | |||||||||||||||||||
| Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG New York Branch | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | |||||||||||||||||||
| Daimler Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.85 07/15/25 | |||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 4 07/15/24 | |||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB Float 11/16/22 | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB 4 1/4 10/14/21 | |||||||||||||||||||
| Discover Bank | |||||||||||||||||||
| Dollar General Corporation | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Obligations Cash Management | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Company | |||||||||||||||||||
| eBay Inc. | |||||||||||||||||||
| Enbridge Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 2.9 05/15/25 | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 3.9 05/15/24 | |||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Entergy Corporation | |||||||||||||||||||
| Equifax Inc. | |||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | |||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | |||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB Float 01/24/25 | |||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB FLOAT 09/03/24 | |||||||||||||||||||
| First Citizens Bank & Trust Company | |||||||||||||||||||
| First Horizon Corporation | |||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | |||||||||||||||||||
| FMC Corporation | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations Inc | |||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | |||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | |||||||||||||||||||
| General Motors Company | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | |||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | |||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc. | |||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | |||||||||||||||||||
| HCA Inc. | |||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | |||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||||
| HILLMAN GROUP INC | |||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 08/14/24 | |||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 05/15/24 | |||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 02/21/24 | |||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 12/15/21 | |||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 09/29/21 | |||||||||||||||||||
| HILLTOP SECURITIES, INC. HTSCPH 0 05/26/21 | |||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | |||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||||
| HP Inc | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0% 11/03/21 | |||||||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0 10/06/21 | |||||||||||||||||||
| HTSCP HTSCP 0 06/30/21 | |||||||||||||||||||
| Humana Inc. | |||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | |||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
| Hyundai Capital Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||||
| Ingersoll-Rand Global Holdings Company Limited | |||||||||||||||||||
| Intel Corporation | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | |||||||||||||||||||
| Jabil Inc | |||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | |||||||||||||||||||
| JDE Peets N.V | |||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Incorporated | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Financial Company LLC | |||||||||||||||||||
| KANSAS CITY MO SPL OBLIG | |||||||||||||||||||
| KeyBank National Association | |||||||||||||||||||
| Kimco Realty OP LLC | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings | |||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Lennar Corp. | |||||||||||||||||||
| Manufacturers and Traders Trust Company | |||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | |||||||||||||||||||
| McKesson Corporation | |||||||||||||||||||
| Met Tower Global Funding | |||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | |||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Company | |||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV | |||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| N/A HTSCP 0 02/10/21 | |||||||||||||||||||
| N/A HTSCP 12/16/20 | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 11/15/23 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 08/09/23 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 05/10/23 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 02/08/23 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 11/09/22 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 09/07/22 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 05/04/22 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCPH 0 05/25/22 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HILLTOP 0 2/2/22 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION HTSCP 0 02/16/22 | |||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | |||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | |||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH | |||||||||||||||||||
| NEW YORK ST MTG AGY | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC | |||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | |||||||||||||||||||
| OneBeacon U.S. Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE SVCS | |||||||||||||||||||
| Oxford Finance Llc / Oxford Finance Co-Issuer Ii Inc | |||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | |||||||||||||||||||
| PORTLAND ORE | |||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corporation | |||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | |||||||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | |||||||||||||||||||
| Regions Bank of Alabama | |||||||||||||||||||
| Reliance Standard Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
| Revvity Inc | |||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc. | |||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | |||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||||||
| RTX Corporation | |||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TEX | |||||||||||||||||||
| SAN JUAN CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||||
| Sempra Energy | |||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||
| Smithfield Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | |||||||||||||||||||
| Spectra Energy Partners, LP | |||||||||||||||||||
| Spectrum Management Holding Company LLC | |||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sprint Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sprint LLC | |||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | |||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | |||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | |||||||||||||||||||
| TD Synnex Corp | |||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | |||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | |||||||||||||||||||
| Textron Inc. | |||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. | |||||||||||||||||||
| The Boeing Company | |||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | |||||||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | |||||||||||||||||||
| The TJX Companies Inc. | |||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||||
| The Western Union Company | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Enterprises LLC | |||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TDNY FLOAT 03/25/24 | |||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank New York Branch TD Float 09/18/24 | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | |||||||||||||||||||
| Trane Technologies Luxembourg Finance SA | |||||||||||||||||||
| TransCanada Pipelines Limited | |||||||||||||||||||
| Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | |||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||||
| VMware Inc | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Company | |||||||||||||||||||
| Wabtec Corp | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON CNTY ORE CLEAN WTR SVCS | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||||
| Williams Partners LP / Williams Partners Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Willis North American Inc. |
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