Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$151.90 mm
Liabilities
$8.57 mm
Net assets
$143.34 mm
Number of holdings
52.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
Ambev S.A. | ||||||||||||||||||||
Amundi | ||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | ||||||||||||||||||||
Arcos Dorados Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Arvind Ltd | ||||||||||||||||||||
Ashmore Group | ||||||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc. | ||||||||||||||||||||
Aurinia Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||||||
Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||||
Beazley PLC (UK) | ||||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
BlackBerry Ltd | ||||||||||||||||||||
Bollore SA | ||||||||||||||||||||
Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv | ||||||||||||||||||||
BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||||
Capstone Copper Corp | ||||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
CNH Industrial N.V. | ||||||||||||||||||||
Compagnie Financiere Richemont Sa | ||||||||||||||||||||
Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
Copa Holdings Sa | ||||||||||||||||||||
Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
Dino Polska SA | ||||||||||||||||||||
DoValue S.p.A. | ||||||||||||||||||||
Energy Recovery Inc. | ||||||||||||||||||||
Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
Essilorluxottica | ||||||||||||||||||||
Euronext | ||||||||||||||||||||
Evotec SE | ||||||||||||||||||||
Exor Nv | ||||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
Fairfax India Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||
Fanuc Corporation | ||||||||||||||||||||
Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano S A B de C V | ||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
Fu Shou Yuan International Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Fuchs Petrolub SE | ||||||||||||||||||||
Fusion Micro Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
Gerresheimer AG | ||||||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
GPO Aeroportuario | ||||||||||||||||||||
GSK plc | ||||||||||||||||||||
Hakuhodo DY Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | ||||||||||||||||||||
Hypera SA | ||||||||||||||||||||
Icon PLC | ||||||||||||||||||||
Ihs Holding Limited | ||||||||||||||||||||
Imperial Oil Ltd. | ||||||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
Japan Petroleum Exploration Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
Julius Baer Gruppe AG | ||||||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||||||
Kasikornbank Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
Konecranes Oyj | ||||||||||||||||||||
Lanxess Ag | ||||||||||||||||||||
Liberty Media Corporation | ||||||||||||||||||||
Livanova Plc | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp. | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Institutional US Government Money Market Fund, Premier Class | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
N/A Compagnie Financiere Richemont S.A. Warrants | ||||||||||||||||||||
N/A State Street Navigator Securities Lending Portfolio I | ||||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
Noah Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
Prosus N V | ||||||||||||||||||||
Roche Holdings AG | ||||||||||||||||||||
Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||||||
Sage Group | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||||
Scor SE | ||||||||||||||||||||
Seven & I Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Sa | ||||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
Software Ag | ||||||||||||||||||||
Spotify Technology S.A. | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional Liquid Reserves Fund | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
Telesites SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
The Swatch Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment S.A. | ||||||||||||||||||||
UCB SA | ||||||||||||||||||||
Unilever N.V. | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
Uniqure N.V. | ||||||||||||||||||||
Universal Music Group N.V | ||||||||||||||||||||
Veolia Environnement S.A. | ||||||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
Vivendi Se | ||||||||||||||||||||
Wal-Mart De Mexico | ||||||||||||||||||||
Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
Whitehaven Coal Ltd. | ||||||||||||||||||||
Willis Towers Watson Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Zynga Inc |