Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$48.52 mm
Liabilities
$2.06 mm
Net assets
$46.46 mm
Number of holdings
26.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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3M COMPANY | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2 | ||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||
FEDEX CORP | ||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR | ||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||
HESS CORP | ||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||
JPMorgan US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||
NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||
NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||
Pastor GC Hipotecario | ||||||||||||||||
Pastor IM FTH/FTA | ||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||
UBS Securities LLC | ||||||||||||||||
UCI | ||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||
US TREASURY FRN | ||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | ||||||||||||||||
WESTERN AUST TREAS CORP |