| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| ABB Ltd | |||||||||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | |||||||||||||||||||
| Alcon Inc | |||||||||||||||||||
| Allianz SE | |||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | |||||||||||||||||||
| Cameco Corp | |||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| Capgemini SE | |||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | |||||||||||||||||||
| CRH PLC | |||||||||||||||||||
| CSL Ltd | |||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
| Diageo PLC | |||||||||||||||||||
| Elkem ASA | |||||||||||||||||||
| Euronext NV | |||||||||||||||||||
| Evolution AB | |||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| First American Government Obli | |||||||||||||||||||
| Fluidra SA | |||||||||||||||||||
| Haleon PLC | |||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group | |||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Po | |||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||||
| KION Group AG | |||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||||
| Moncler SpA | |||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | |||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
| Orron Energy AB | |||||||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| Safran SA | |||||||||||||||||||
| Sage Group PLC/The | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| Sartorius AG | |||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
| Shell PLC | |||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | |||||||||||||||||||
| Telenor ASA | |||||||||||||||||||
| Temenos AG | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| Tsuruha Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd |
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