Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.18 bn
Liabilities
$1.35 mm
Net assets
$1.18 bn
Number of holdings
38.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture PLC | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||||
Automatic Data Processing Inc | |||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||||||||||
Baxter International Inc | |||||||||||||||||||
BCE Inc | |||||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | |||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | |||||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Deere & Co | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
DSM-Firmenich AG | |||||||||||||||||||
Ecolab Inc | |||||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp | |||||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
N/A HKD/USD FWD 20210802 | |||||||||||||||||||
N/A SGD/USD FWD 20210802 | |||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20210802 | |||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210504 | |||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20210503 | |||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210503 | |||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20210503 | |||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20210503 | |||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20210201 | |||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20210201 | |||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20210201 | |||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210201 | |||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210201 | |||||||||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||||
Northern Trust Corp | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
Progressive Corp/The | |||||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
Trane Technologies PLC | |||||||||||||||||||
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | |||||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV |