| Holding | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL NOTAS DE TESOURO NACIONAL SERIE F (PRICES N BRAZIL NOTAS DE TESOURO NACIONAL SERIE F (PRICES N | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL NOTAS DE TESOURO NACIONAL SERIE F (PRICES N BRAZIL NOTAS DE TESOURO NACIONAL SERIE F (PRICES N | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL NOTAS DE TESOURO NACIONAL SERIE F (PRICES N BRAZIL NOTAS DE TESOURO NACIONAL SERIE F (PRICES N | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| EMGESA SA ESP | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL FIXED BOND | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL (PRICES NEAR 1000) | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| SIMPAR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA |
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