Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$310.64 mm
Liabilities
$4.35 mm
Net assets
$306.29 mm
Number of holdings
117.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1375209 BC Ltd. | ||||||||||||||||||||
24 HOUR FITNESS WORLDWIDE INC 8.00% 06/01/2022 144A | ||||||||||||||||||||
ADT Security Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
Alcoa Nederland Holding BV | ||||||||||||||||||||
Altice France SA | ||||||||||||||||||||
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 5.75% 06/15/2025 | ||||||||||||||||||||
American Airlines Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
American Axle & Manufacturing, Inc. | ||||||||||||||||||||
American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | ||||||||||||||||||||
APX Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc | ||||||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc. Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc. Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc. Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
athenahealth Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
Avantor Funding, Inc. | ||||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
Barclays plc | ||||||||||||||||||||
BAT Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Bausch + Lomb Corp. | ||||||||||||||||||||
Bausch Health Americas, Inc. | ||||||||||||||||||||
Bausch Health Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
BellRing Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas Issuance BV into Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
Bombardier, Inc. | ||||||||||||||||||||
Broadcom, Inc. | ||||||||||||||||||||
Brown & Brown, Inc. | ||||||||||||||||||||
Caesars Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
Calpine Corp. | ||||||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Camelot Return Merger Sub, Inc. | ||||||||||||||||||||
Carnival Corp. | ||||||||||||||||||||
Carvana Co. | ||||||||||||||||||||
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
CHS/Community Health Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
CITGO Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC 5.875% 9/27/2167 PERP | ||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs, Inc. | ||||||||||||||||||||
Cloud Software Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
Coinbase Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
CommScope Technologies LLC | ||||||||||||||||||||
CommScope, Inc. | ||||||||||||||||||||
Consolidated Energy Finance SA | ||||||||||||||||||||
CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
DaVita, Inc. | ||||||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC | ||||||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. | ||||||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. | ||||||||||||||||||||
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor, Inc. | ||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
Dornoch Debt Merger Sub, Inc. | ||||||||||||||||||||
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer, Inc. | ||||||||||||||||||||
Endo Finance Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
FHLMC Pool | ||||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
Fifth Third Bank NA | ||||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | ||||||||||||||||||||
FNMA | ||||||||||||||||||||
Ford Motor Co. | ||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
GFL Environmental, Inc. | ||||||||||||||||||||
GNMA | ||||||||||||||||||||
Golden Nugget, Inc. | ||||||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Haleon US Capital LLC | ||||||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. | ||||||||||||||||||||
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | ||||||||||||||||||||
IFT MONEY MARKET PORTFOLIO OEMF-SWEEP MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. | ||||||||||||||||||||
JBS USA Holding LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. SARL | ||||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
Kedrion SpA | ||||||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
Kinetik Holdings LP | ||||||||||||||||||||
Lowe's Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Matador Resources Co. | ||||||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | ||||||||||||||||||||
McAfee Corp. | ||||||||||||||||||||
Medline Borrower LP | ||||||||||||||||||||
Michaels Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | ||||||||||||||||||||
Mineral Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank NA | ||||||||||||||||||||
Mozart Debt Merger Sub, Inc. | ||||||||||||||||||||
MPH Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Mylan Inc 4.55% 04/15/2028 | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
NAVIENT CORP 5.50% 01/25/2023 | ||||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
Olin Corp. | ||||||||||||||||||||
OneMain Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Co. | ||||||||||||||||||||
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
Par Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||||||
Penn Entertainment, Inc. Penn Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
Penn Entertainment, Inc. Penn Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
PG&E Corp. | ||||||||||||||||||||
Post Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Rain Carbon, Inc. | ||||||||||||||||||||
Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp. | ||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corp. | ||||||||||||||||||||
Rocket Software, Inc. | ||||||||||||||||||||
Roller Bearing Co. of America, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into Citigroup, Inc. Royal Bank of Canada into Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into Citigroup, Inc. Royal Bank of Canada into Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into Citigroup, Inc. Royal Bank of Canada into Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into General Motors Co. Royal Bank of Canada into General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into General Motors Co. Royal Bank of Canada into General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into General Motors Co. Royal Bank of Canada into General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into General Motors Co. Royal Bank of Canada into General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada into General Motors Co. Royal Bank of Canada into General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
SCIH Salt Holdings, Inc. SCIH Salt Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
SCIH Salt Holdings, Inc. SCIH Salt Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
Sprint Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
Stagwell Global LLC | ||||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corp. | ||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | ||||||||||||||||||||
TK Elevator US Newco, Inc. | ||||||||||||||||||||
TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||||
United Airlines Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
United Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
United Rentals North America, Inc. | ||||||||||||||||||||
Univision Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc. | ||||||||||||||||||||
Vertiv Group Corp. | ||||||||||||||||||||
Vibrantz Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
Vistra Corp. | ||||||||||||||||||||
Vistra Operations Co. LLC | ||||||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. Weatherford International Ltd. | ||||||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. Weatherford International Ltd. | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA into Starbucks Corp. Wells Fargo Bank NA into Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA into Starbucks Corp. Wells Fargo Bank NA into Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
WESCO Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||||
Williams Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Workday, Inc. | ||||||||||||||||||||
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. |