Current holdings
Data for period
29 Dec 23
(Last reporting period)
Total assets
$7.46 mm
Liabilities
$81.23 k
Net assets
$7.37 mm
Number of holdings
144.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | ||||||||||||||||||
| 58.COM INC-ADR | ||||||||||||||||||
| ABSA GROUP LTD /ZAR/ | ||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | ||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | ||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Oil Co for | ||||||||||||||||||
| Agricultural Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||
| AKR Corporindo Tbk PT | ||||||||||||||||||
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD /TWD/ | ||||||||||||||||||
| Aldar Properties PJSC | ||||||||||||||||||
| ALFAA SAB DE CV /MXN/ | ||||||||||||||||||
| Aliansce Sonae Shopping Center | ||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||
| Alinma Bank | ||||||||||||||||||
| Allos SA | ||||||||||||||||||
| Almarai Co JSC | ||||||||||||||||||
| Alpha Services and Holdings SA | ||||||||||||||||||
| Alsea SAB de CV | ||||||||||||||||||
| ALUPAR INVESTIMENTO SA-U /BRL/ | ||||||||||||||||||
| Ambipar Participacoes e Empree | ||||||||||||||||||
| Americanas SA Americanas SA | ||||||||||||||||||
| Americanas SA Americanas SA | ||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD /ZAR/ | ||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti Plc | ||||||||||||||||||
| Apollo Hospitals Enterprise Lt | ||||||||||||||||||
| ARAMEX PJSC /AED/ | ||||||||||||||||||
| Ashok Leyland Ltd | ||||||||||||||||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK /IDR/ | ||||||||||||||||||
| Atacadao SA | ||||||||||||||||||
| AUTOHOME INC-ADR | ||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| AYALA CORPORATION /PHP/ | ||||||||||||||||||
| Ayala Land Inc | ||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA-PREF /BRL/ | ||||||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA /COP/ | ||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER-CHILE-ADR | ||||||||||||||||||
| Bandhan Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| Bangkok Chain Hospital PCL | ||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK /IDR/ | ||||||||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki SA | ||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ||||||||||||||||||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO- /CNY/ | ||||||||||||||||||
| Baozun Inc | ||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | ||||||||||||||||||
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS /HKD | ||||||||||||||||||
| BEIJING URBAN CONSTRUCTI /HKD/ | ||||||||||||||||||
| BGF retail Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD RTS /INR/ | ||||||||||||||||||
| BID CORP LTD /ZAR/ | ||||||||||||||||||
| Bidvest Group Ltd/The | ||||||||||||||||||
| BNI Tbk PT | ||||||||||||||||||
| BR Malls Participacoes SA | ||||||||||||||||||
| Bradespar SA | ||||||||||||||||||
| BRILLIANCE CHINA | ||||||||||||||||||
| Caixa Seguridade Participacoes | ||||||||||||||||||
| CapitaLand Ascott Trust | ||||||||||||||||||
| CapitaLand Investment Ltd/Sing | ||||||||||||||||||
| CD PROJEKT SA /PLN/ | ||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR | ||||||||||||||||||
| CEZ AS | ||||||||||||||||||
| Chailease Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||
| China Conch Environment Protec | ||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | ||||||||||||||||||
| CHINA EB INT'L | ||||||||||||||||||
| China Education Group Holdings | ||||||||||||||||||
| CHINA FEIHE LTD /HKD/ | ||||||||||||||||||
| China Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||
| CHINA LONGYUAN | ||||||||||||||||||
| China Meidong Auto Holdings Lt | ||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS PORT HOLD/HKD/ | ||||||||||||||||||
| CHINA MOBILE LTD /HKD/ | ||||||||||||||||||
| CHINA OILFIELD SERVICES- /HKD/ | ||||||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS | ||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES BEER HOL /HKD/ | ||||||||||||||||||
| China Resources Land Ltd | ||||||||||||||||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION /CNH/ | ||||||||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free | ||||||||||||||||||
| CHINA UNICOM HONG KONG L /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Chinasoft International Ltd | ||||||||||||||||||
| Chroma ATE Inc | ||||||||||||||||||
| Cia Brasileira de Distribuicao | ||||||||||||||||||
| Cia de Saneamento Basico do Es | ||||||||||||||||||
| CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | ||||||||||||||||||
| CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||
| CIELO SA /BRL/ | ||||||||||||||||||
| CIFI Holdings Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
| CIMB Group Holdings Bhd | ||||||||||||||||||
| Cipla Ltd/India | ||||||||||||||||||
| Ciputra Development Tbk PT | ||||||||||||||||||
| City Developments Ltd | ||||||||||||||||||
| CNOOC Ltd | ||||||||||||||||||
| Co for Cooperative Insurance/T | ||||||||||||||||||
| Coca-Cola Icecek AS | ||||||||||||||||||
| Cogna Educacao | ||||||||||||||||||
| Commercial International Bank | ||||||||||||||||||
| CONCH VENTURE | ||||||||||||||||||
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de | ||||||||||||||||||
| COSAN LTD-CLASS A SHARES | ||||||||||||||||||
| Cosan SA | ||||||||||||||||||
| Coway Co Ltd | ||||||||||||||||||
| CP ALL PCL | ||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||
| CRRC TIMES ELEC | ||||||||||||||||||
| CTBC Financial Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||
| DB Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||
| DELIVERY HERO SE /EUR/ | ||||||||||||||||||
| Delta Electronics Inc | ||||||||||||||||||
| Detsky Mir PJSC | ||||||||||||||||||
| DIALOG GROUP BHD /MYR/ | ||||||||||||||||||
| Dino Polska SA | ||||||||||||||||||
| Distell Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA /INR/ | ||||||||||||||||||
| DLF Ltd | ||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||
| E-MART Inc | ||||||||||||||||||
| EASTERN COMPANY TOBACCO /EGP/ | ||||||||||||||||||
| ECORODOVIAS INFRA E LOG /BRL/ | ||||||||||||||||||
| Eicher Motors Ltd | ||||||||||||||||||
| EICHER MOTORS LTD /INR/ | ||||||||||||||||||
| El Puerto de Liverpool SAB de | ||||||||||||||||||
| Eletrobras SA | ||||||||||||||||||
| ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/ | ||||||||||||||||||
| EMAAR MALLS PJSC /AED/ | ||||||||||||||||||
| Emaar Properties PJSC | ||||||||||||||||||
| Embotelladora Andina SA | ||||||||||||||||||
| EMIRATES NBD PJSC /AED/ | ||||||||||||||||||
| Enel Chile SA | ||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||
| Ez Tec Empreendimentos e Parti | ||||||||||||||||||
| Far EasTone Telecommunications | ||||||||||||||||||
| FAWRY FOR BANKING & PAYM /EGP/ | ||||||||||||||||||
| Fertiglobe plc | ||||||||||||||||||
| Fila Holdings Corp | ||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank PJSC | ||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA /MXN/ | ||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB | ||||||||||||||||||
| GAIL INDIA LTD /INR/ | ||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||||
| GERDAU SA -SPON ADR | ||||||||||||||||||
| Giant Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Global Unichip Corp | ||||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd | ||||||||||||||||||
| Grasim Industries Ltd | ||||||||||||||||||
| Great Wall Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Greentown Service Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
| GRUMA S.A.B.-B /MXN/ | ||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte SAB d | ||||||||||||||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||
| Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||
| Guangdong Investment Ltd | ||||||||||||||||||
| HAIER SMART HOME CO LTD-A /CNH/ | ||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||
| HANGYANG LIMITED | ||||||||||||||||||
| Hanon Systems | ||||||||||||||||||
| Hapvida Participacoes e Invest | ||||||||||||||||||
| HCL Technologies Ltd | ||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| HDFC Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||
| HEALTH AND HAPPINESS H&H /HKD/ | ||||||||||||||||||
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S /BRL/ | ||||||||||||||||||
| Hindalco Industries Ltd | ||||||||||||||||||
| Hiwin Technologies Corp | ||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co | ||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES & CL /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Co | ||||||||||||||||||
| Hugel Inc | ||||||||||||||||||
| HUNDSUN TECHNOLOGIES IN /CNY/ | ||||||||||||||||||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES /KRW/ | ||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd | ||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| ICICI Prudential Life Insuranc | ||||||||||||||||||
| IGUATEMI EMP DE SHOPPING /BRL/ | ||||||||||||||||||
| IJM CORP BHD /MYR/ | ||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ||||||||||||||||||
| IndusInd Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| INFOSYS LIMITED | ||||||||||||||||||
| Infosys Ltd | ||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI /MXN/ | ||||||||||||||||||
| INPOST SA /EUR/ | ||||||||||||||||||
| INTER RAO UES PJSC | ||||||||||||||||||
| Investec Ltd | ||||||||||||||||||
| Iochpe Maxion SA | ||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||||
| Itausa SA Itausa SA | ||||||||||||||||||
| Itausa SA Itausa SA | ||||||||||||||||||
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | ||||||||||||||||||
| Jarir Marketing Co | ||||||||||||||||||
| JBS S/A | ||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||
| Jiangsu Expressway Co Ltd | ||||||||||||||||||
| JUMBO SA /EUR/ | ||||||||||||||||||
| Kangwon Land Inc | ||||||||||||||||||
| Kasikornbank PCL | ||||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA /PLN/ | ||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||
| KING YUAN ELECTRONICS CO /TWD/ | ||||||||||||||||||
| Kingsoft Corp Ltd | ||||||||||||||||||
| KOC Holding AS | ||||||||||||||||||
| Komercni Banka AS | ||||||||||||||||||
| KOREA INVESTMENT HOLDING /KRW/ | ||||||||||||||||||
| KOREA SHIPBUILDING & OFF /KRW/ | ||||||||||||||||||
| Korea Zinc Co Ltd | ||||||||||||||||||
| KUNLUN ENERGY CO LTD /HKD/ | ||||||||||||||||||
| LandMark Optoelectronics Corp | ||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||
| LINX SA /BRL/ | ||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||||||||
| Lojas Americanas SA | ||||||||||||||||||
| Longfor Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | ||||||||||||||||||
| MAIL.RU GROUP-GDR REGS | ||||||||||||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||
| Malaysia Airports Holdings Bhd | ||||||||||||||||||
| MASSMART HOLDINGS LTD /ZAR/ | ||||||||||||||||||
| Mayora Indah Tbk PT | ||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | ||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||
| Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
| MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||||||||||||
| MTN Group Ltd | ||||||||||||||||||
| MULTICHOICE GROUP LTD /ZAR/ | ||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE /EUR/ | ||||||||||||||||||
| Natura & Co Holding SA | ||||||||||||||||||
| NAVER Corp | ||||||||||||||||||
| NavInfo Co Ltd | ||||||||||||||||||
| NCSoft Corp | ||||||||||||||||||
| Nedbank Group Ltd | ||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Techn | ||||||||||||||||||
| NHPC Ltd | ||||||||||||||||||
| NIO Inc | ||||||||||||||||||
| Novatek PJSC | ||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||
| ORANGE POLSKA SA /PLN/ | ||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||
| OUTsurance Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Ozon Holdings PLC | ||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| PETROCHINA CO LTD H /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||
| PICC P&C | ||||||||||||||||||
| PING AN | ||||||||||||||||||
| PLA ADMINISTRADORA INDUS /MXN/ | ||||||||||||||||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL /GBP/ | ||||||||||||||||||
| Power Grid Corp of India Ltd | ||||||||||||||||||
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | ||||||||||||||||||
| President Chain Store Corp | ||||||||||||||||||
| PRESTIGE ESTATES PROJECT /INR/ | ||||||||||||||||||
| PRIO SA/Brazil | ||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||
| PSG GROUP LTD /ZAR/ | ||||||||||||||||||
| PTT Global Chemical PCL | ||||||||||||||||||
| QUIMICA Y MI RTS 04/24/21 /CLP | ||||||||||||||||||
| Rand Merchant Investment Holdi | ||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||
| ROSNEFT OAO /RUB/ | ||||||||||||||||||
| Rosneft Oil Co PJSC | ||||||||||||||||||
| RUSAL | ||||||||||||||||||
| SABIC Agri-Nutrients Co | ||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | ||||||||||||||||||
| Samsung C&T Corp | ||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | ||||||||||||||||||
| Samsung Electro-Mechanics Co L | ||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO L /KRW/ | ||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Samsung Engineering Co Ltd | ||||||||||||||||||
| SAMSUNG FIRE & MARINE IN /KRW/ | ||||||||||||||||||
| SAMSUNG SDI CO LTD /KRW/ | ||||||||||||||||||
| Sanlam Ltd | ||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Mining Co | ||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||
| Saudi Kayan Petrochemical Co | ||||||||||||||||||
| Saudi National Bank/The | ||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA /RUB/ | ||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||
| SEMICONDUCTOR MANUFACTUR /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Sendas Distribuidora SA | ||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTL | ||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Shinhan Financial Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||
| SingTel | ||||||||||||||||||
| SINOPEC OILFIELD SERVICE /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Sistema PJSFC | ||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co | ||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||
| SK INNOVATION CO. LTD | ||||||||||||||||||
| SK Square Co Ltd | ||||||||||||||||||
| SK Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||
| SOC QUIMICA Y MINERA CHI /CLP/ | ||||||||||||||||||
| State Bank of India | ||||||||||||||||||
| SUN ART RETAIL GROUP LTD /HKD/ | ||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||
| SUNNY OPTICAL | ||||||||||||||||||
| Surgutneftegas PJSC | ||||||||||||||||||
| Suzano SA | ||||||||||||||||||
| Swire Properties Ltd | ||||||||||||||||||
| Taiwan Union Technology Corp | ||||||||||||||||||
| Tata Consultancy Services Ltd | ||||||||||||||||||
| Tata Steel Ltd | ||||||||||||||||||
| Tech Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | ||||||||||||||||||
| Tenaga Nasional Bhd | ||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Gr | ||||||||||||||||||
| Ternium SA | ||||||||||||||||||
| Thai Beverage PCL | ||||||||||||||||||
| TIM SA/Brazil | ||||||||||||||||||
| TINGYI | ||||||||||||||||||
| Topsports International Holdin | ||||||||||||||||||
| TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B | ||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Co Ltd | ||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||
| TUPY SA /BRL/ | ||||||||||||||||||
| Uni-President Enterprises Corp | ||||||||||||||||||
| United Electronics Co | ||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||
| VIA S/A /BRL/ | ||||||||||||||||||
| VIA VAREJO SA /BRL/ | ||||||||||||||||||
| Vibra Energia SA | ||||||||||||||||||
| Vista Energy SAB de CV | ||||||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange | ||||||||||||||||||
| Weichai Power Co Ltd | ||||||||||||||||||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP /TWD/ | ||||||||||||||||||
| Woolworths Holdings Ltd/South | ||||||||||||||||||
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | ||||||||||||||||||
| Xinyi Energy Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Xinyi Solar Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Xtep International Holdings Lt | ||||||||||||||||||
| Yandex NV | ||||||||||||||||||
| YDUQS Participacoes SA | ||||||||||||||||||
| YONGDA AUTO | ||||||||||||||||||
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | ||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Zhongji Innolight Co Ltd | ||||||||||||||||||
| ZOOMLION CO. LTD. |