Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$174.89 mm
Liabilities
$1.03 mm
Net assets
$173.86 mm
Number of holdings
57.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M Co | |||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | |||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd | |||||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc | |||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | |||||||||||||||||||
Clorox Co/The | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||||
Essity AB | |||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co | |||||||||||||||||||
G4S PLC | |||||||||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||||
H World Group Ltd | |||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Henry Schein Inc | |||||||||||||||||||
Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||||
Ingredion Inc | |||||||||||||||||||
Intertek Group PLC | |||||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||||
Kerry Group PLC | |||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
KLA Corp | |||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Lawson Inc | |||||||||||||||||||
Makita Corp | |||||||||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | |||||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||||
Mondi PLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
Pfizer Inc | |||||||||||||||||||
Pinterest Inc | |||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Salesforce Inc | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | |||||||||||||||||||
Secom Co Ltd | |||||||||||||||||||
Securitas AB | |||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
Sodexo SA | |||||||||||||||||||
State Bank of India | |||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||||
Waste Management Inc |