- Fund Dashboard
-
Holdings
Macquarie VIP Limited Duration Bond Series Holdings history
Fund Profile
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Jun 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust | ||||||||||||||||||||
ARTERA SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
AVANGRID INC | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
AVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
Ballyrock Ltd | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
Bank of America Credit Card Tr | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||||
BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||||
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
Canyon Capital CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | ||||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
CASTLELAKE AVIATION FIN | ||||||||||||||||||||
Cedar Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | ||||||||||||||||||||
CNH Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
DAE SUKUK DIFC LTD | ||||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS FINAN NA | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
DNB BOLIGKREDITT AS | ||||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC | ||||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2022-2 LLC | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
F&G GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS | ||||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY PENN ELECTRI | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust Ford Credit Auto Lease Trust 2019-B | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2022-A | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2017-C | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2017-A | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
General Motors | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasin | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
IBM CORP | ||||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
IRB HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
John Deere Owner Trust | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACL | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
KRATON POLYMERS LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust | ||||||||||||||||||||
L BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
MAUSER PACKAGING SOLUT | ||||||||||||||||||||
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2019-B | ||||||||||||||||||||
MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
NBN CO LTD | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
NextGear Floorplan Master Owne | ||||||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 33 | ||||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
ORTHO-CLINICAL INC/SA | ||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
POPULAR INC | ||||||||||||||||||||
Porsche Innovative Lease Owner | ||||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ||||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ||||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ||||||||||||||||||||
PRIMO WATER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
QORVO INC | ||||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
RTX CORP | ||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl | ||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ||||||||||||||||||||
SEMPRA | ||||||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES BV | ||||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
SPAIN LETRAS DEL TESORO | ||||||||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | ||||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
STATION CASINOS LLC | ||||||||||||||||||||
SURA ASSET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
TEREX CORP | ||||||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2018-B | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Trafigura Securitisation Finan | ||||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||||||
UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
USI INC/NY | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
VF CORP | ||||||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Loan Enhanced | ||||||||||||||||||||
Volvo Financial Equipment LLC | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
WELBILT INC | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
WPX ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
York CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
ZOETIS INC |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.