| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
| AHS HOSPITAL CORP | ||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | ||||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||
| ATLANTIC CITY ELECTRIC | ||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOL | ||||||||||
| BERKLEY (WR) CORPORATION | ||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||
| BEST BUY CO INC | ||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE | ||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | ||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc/CA | ||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||
| COLONIAL ENTERPRISES INC | ||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||
| DUKE UNIVERSITY HEALTH | ||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | ||||||||||
| ENERGEN CORP | ||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HLDG | ||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||
| EXELON GENERATION CO LLC | ||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||
| FNB CORP | ||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||
| GENPACT LUXEMBOURG SARL | ||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||
| HCA INC | ||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||
| HP INC | ||||||||||
| HUSKY ENERGY INC | ||||||||||
| IHS MARKIT LTD | ||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | ||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||
| KINROSS GOLD CORP | ||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||
| LIBERTY UTILITIES FIN | ||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | ||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||
| MARTIN MARIETTA | ||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||
| MICHAEL KORS USA INC | ||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | ||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||
| NORTHERN NATURAL GAS CO | ||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES | ||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | ||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||
| ORLANDO HEALTH OBL GRP | ||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | ||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||
| PENTAIR FINANCE SARL | ||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | ||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||
| PROGRESS ENERGY INC | ||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY INC | ||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||||
| ROCHESTER GAS & ELECTRIC | ||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
| SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT | ||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL | ||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | ||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||
| VULCAN MATERIALS CO | ||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||
| YAMANA GOLD INC | ||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA |
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