| Holding | Jan 20 | Jan 20 | Apr 20 | Apr 20 | Jul 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 Funding CLO Ltd 522 Funding CLO 2020-6 Ltd | ||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO Ltd 522 Funding CLO 2021-7 Ltd | ||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AIG CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Aimco | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Apidos CLO XXX | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Apidos CLO XX | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Apidos CLO XXXV | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust Aqua Finance Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust Aqua Finance Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd Ares XXXVIII CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd Ares XLI Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd ARES L CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PL 10/16/2020 ASTRAZENECA PL 10/16/2020 | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PL 10/16/2020 ASTRAZENECA PL 10/16/2020 | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 6/21/07 5.25% | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANK | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANK FRN 11/22 | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receiva | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTA 08/03/2021 BANCO DEL ESTA 08/03/2021 | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTA 08/03/2021 BANCO DEL ESTA 08/03/2021 | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTA 08/03/2021 BANCO DEL ESTA 08/03/2021 | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTA 08/03/2021 BANCO DEL ESTA 08/03/2021 | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW ZEALAND | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 BARCLAYS CAPITAL 0 04/23 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bean Creek CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BELLSOUTH 02/14/08 4.22% AT&T INC 0% CP 12/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| BELLSOUTH 02/14/08 4.22% AT&T INC 0% CP 12/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO VI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BFLD Trust | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION USA CORP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||||||
| BROWN FORMAN C 07/24/2020 BROWN FORMAN C 07/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| BROWN FORMAN C 07/24/2020 BROWN FORMAN C 07/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| BWAY Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL | ||||||||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2021-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding Ltd Cedar Funding VII Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding Ltd Cedar Funding XI Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding Ltd Cedar Funding XII CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPEAN PARTN | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMONWEALTHBANKAUS 0 7/22 | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Cook Park CLO, Ltd | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Dewolf Park clo, ltd | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DISNEY WALT CO 07/07/2021 | ||||||||||||||||||||
| DISNEY WALT CO 11/19/2020 DISNEY WALT CO 11/19/2020 | ||||||||||||||||||||
| DISNEY WALT CO 11/19/2020 DISNEY WALT CO 11/19/2020 | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| E.I. DU PONT DE NEMOURS | ||||||||||||||||||||
| EDvestinU Private Education Lo | ||||||||||||||||||||
| ELFI Graduate Loan Program | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO VI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC 0% 2/23/2022 | ||||||||||||||||||||
| ERP OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae Strip | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp FED FARM CREDIT 1.77 2/31 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp FED FARM CREDIT 1.35 4/26 | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| firstkey homes 2020-sfr1 trust | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SE | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Galaxy CLO Ltd Galaxy XIX CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galaxy CLO Ltd Galaxy XXI CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMI 09/25/2020 GENERAL DYNAMI 09/25/2020 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMI 09/25/2020 GENERAL DYNAMI 09/25/2020 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLIN 10/30/2020 GLAXOSMITHKLIN 10/30/2020 | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLIN 10/30/2020 GLAXOSMITHKLIN 10/30/2020 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| Greenwood Park CLO, Ltd | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp II | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-ALOHA | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Highbridge Loan Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| INFOR INC | ||||||||||||||||||||
| ING BANK NV | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KELLOGG CO | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXXI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite VII Ltd | ||||||||||||||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL 07/22/2020 MONDELEZ INTL 07/22/2020 | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL 07/22/2020 MONDELEZ INTL 07/22/2020 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RETAIL PROP INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKET 07/26/2021 NATWEST MARKET 07/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKET 07/26/2021 NATWEST MARKET 07/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman CLO XV | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD DI 06/09/2020 NUTRIEN LTD DI 06/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD DI 06/09/2020 NUTRIEN LTD DI 06/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||||||||||||
| Oak Hill Credit Partners | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd Oaktree CLO 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd Oaktree CLO 2015-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd Oaktree CLO 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 30 | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 31 | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 51 | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2014-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2015-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2015-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2019-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2021-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2019-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Queens Center Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Rad CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| Regatta VI Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Regatta XIV Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Romark CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER OILFIELD UK | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| Shackleton CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shackleton CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| Silver Creek CLO | ||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | ||||||||||||||||||||
| SKANDIN ENS BANKEN AG | ||||||||||||||||||||
| SKY LTD | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK 07/27/2020 STANLEY BLACK 07/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK 07/27/2020 STANLEY BLACK 07/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| Textainer Marine Containers Li | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO Ltd TICP CLO XV Ltd | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO Ltd TICP CLO X Ltd | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO Ltd TICP CLO XIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT Toyota Motor C 01/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT Toyota Motor C 01/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Treman Park CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trestles CLO LTD TRESTLES CLO II LTD | ||||||||||||||||||||
| Trestles CLO LTD Trestles Clo IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Triton Container Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VERIZON GLOBAL FUNDING VERIZON COMMUN 06/19/2020 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON GLOBAL FUNDING VERIZON COMMUN 06/19/2020 | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC 01/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO DISNEY WALT CO 09/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO DISNEY WALT CO 06/30/2022 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2017-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Westcott Park Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BKG CO 07/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BKG CO 03/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BKG CO 03/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BKG CO 03/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP |
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