Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.81 bn
Liabilities
$1.94 mm
Net assets
$1.81 bn
Number of holdings
24.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Funds Trust | |||||||||||||||||||
| American Century Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Artio Gbl Invt Fds | |||||||||||||||||||
| Barings Funds Trust | |||||||||||||||||||
| Blackrock Funds V | |||||||||||||||||||
| Bny Mellon Investment Funds III | |||||||||||||||||||
| City National Rochdale Funds | |||||||||||||||||||
| Columbia Fds Ser Tr II | |||||||||||||||||||
| CS Warburg Pncs | |||||||||||||||||||
| DBX ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Deutsche Income Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Advisor I | |||||||||||||||||||
| Fidelity Capital & Income Fund | |||||||||||||||||||
| Fidelity Salem Street Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Summer Street Trust New | |||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | |||||||||||||||||||
| Flexshares Trust | |||||||||||||||||||
| Franklin Templeton ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Franlkin Adv Inc | |||||||||||||||||||
| Frost Family Of Funds | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | |||||||||||||||||||
| Hancock John Bond | |||||||||||||||||||
| Harbor Fund | |||||||||||||||||||
| Hartford Mutual Fd | |||||||||||||||||||
| iShare Trust | |||||||||||||||||||
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | |||||||||||||||||||
| Legg Mason Partners Income Trust WA-SH DUR HI-I | |||||||||||||||||||
| Legg Mason Partners Income Trust WA-GL H/Y BD-IS | |||||||||||||||||||
| Lord Abbett High | |||||||||||||||||||
| Mainstay Funds | |||||||||||||||||||
| Manning & Napier Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Manning & Napier N | |||||||||||||||||||
| Massmutual Premier Funds | |||||||||||||||||||
| Metropolitan West | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Income Funds New | |||||||||||||||||||
| Northeast Investor | |||||||||||||||||||
| Nuveen Invt Tr Iii | |||||||||||||||||||
| Payden & Rygel Investment Group | |||||||||||||||||||
| PGIM ETF Trust | |||||||||||||||||||
| PIMCO ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Pimco Fds | |||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser | |||||||||||||||||||
| Pioneer Global Hig | |||||||||||||||||||
| Pioneer High Yield | |||||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Profesionally Managed Portfolios | |||||||||||||||||||
| Prudential Investment Portfolios Inc. 15 | |||||||||||||||||||
| Putnam High Yield | |||||||||||||||||||
| Riverpark Fds Tr | |||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | |||||||||||||||||||
| Tiaa Cref Mutual Funds | |||||||||||||||||||
| Touchstone Inv Tst | |||||||||||||||||||
| Trust For Professional Managers | |||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Virtus Asset Trust | |||||||||||||||||||
| Virtus Strategy Trust | |||||||||||||||||||
| Western Asset Fds |