Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$22.44 mm
Liabilities
$45.71 k
Net assets
$22.40 mm
Number of holdings
6.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First American Government Obli | |||||||||||||||||
iShares National Muni Bond ETF | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 06/03/24 P5175 | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 06/03/24 P5275 | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 06/07/24 P5175 | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 06/07/24 P5275 | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 02/29/24 P4900 | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 02/29/24 P5050 | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 03/04/24 P4900 | |||||||||||||||||
N/A SPXW US 03/04/24 P5050 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 03/24 5060 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/24 4910 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/24 4900 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/24 5050 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 12/23 4400 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 12/23 4535 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 12/23 4375 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 12/23 4500 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 12/23 4375 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 12/23 4510 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 12/23 4400 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 12/23 4530 | |||||||||||||||||
N/A S&P 500 PUT OPT 09/23 4300 | |||||||||||||||||
N/A S&P 500 PUT OPT 09/23 4360 | |||||||||||||||||
N/A S&P 500 PUT OPT 09/23 4400 | |||||||||||||||||
N/A S&P 500 PUT OPT 09/23 4460 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 06/23 4070 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 06/23 4130 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 06/23 4170 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 06/23 4230 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 06/23 4090 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 06/23 4150 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 02/23 4030 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 02/23 4070 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 4030 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 4070 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 3970 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 4010 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 3920 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 3960 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 3960 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 4040 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 12/22 3870 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 12/22 3780 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 12/22 3900 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 12/22 3750 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 09/22 3975 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 09/22 4100 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 09/22 3780 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 09/22 3900 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 09/22 3780 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 09/22 3900 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 08/22 4020 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 08/22 4150 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 09/22 4020 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 09/22 4150 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3725 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3850 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3725 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3850 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3700 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3825 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3725 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3850 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3725 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW PUT OPT 06/22 3850 | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW OPT03/22 4000.0 PUT | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW OPT03/22 4150.0 PUT | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW OPT09/214335.0 PUT | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW OPT09/214470.0 PUT | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW OPT09/214355.0 PUT | |||||||||||||||||
N/A S&P DOW OPT09/214495.0 PUT | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 6/21 4030 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 6/21 4160 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 6/21 4020 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 6/21 4150 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 2/21 3750 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 2/21 3865 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 3/21 3735 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 3/21 3850 | |||||||||||||||||
N/A CBOE S&P PUT OPT 12/20 3415 |