| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ADLER GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| ADLER REAL ESTATE AG | ||||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AK STEEL CORP | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHA BANK SA | ||||||||||||||||||||
| ALPHA SERV & HLDGS | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ARCELIK AS | ||||||||||||||||||||
| ARD FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | ||||||||||||||||||||
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND INC | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND SERVICES BV | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN BANCO BTG PA 2.75 1/26 | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN BANCO PACTUAL/KY FRN 2/29 | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BCP V MODULAR SERVICES | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| CAISSE NAT REASSURANCE | ||||||||||||||||||||
| CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US Canpack SA / Canpack US LLC | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTION | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX TELECOM SA | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CN PING AN INSUR OVERSEA | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Icecek AS | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP V | ||||||||||||||||||||
| CROWN EURO HOLDING SACA | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| DELL INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOMTAR CORP | ||||||||||||||||||||
| EDGE FINCO PLC | ||||||||||||||||||||
| EDP SA | ||||||||||||||||||||
| EMBARQ CORP | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | ||||||||||||||||||||
| FALABELLA SA | ||||||||||||||||||||
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | ||||||||||||||||||||
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORVIA SE | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MED CARE III | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| GREENKO POWER II LTD | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | ||||||||||||||||||||
| GTL TRADE FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| GUSAP III LP | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ILIAD SA | ||||||||||||||||||||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| KB HOME | ||||||||||||||||||||
| KLABIN AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| KLEOPATRA HOLDINGS 2 | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| L BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| LAGARDERE SCA | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LKQ CORP | ||||||||||||||||||||
| LKQ DUTCH BOND BV LKQ Dutch Bond BV | ||||||||||||||||||||
| LKQ DUTCH BOND BV LKQ Dutch Bond BV | ||||||||||||||||||||
| LKQ EURO HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| LKQ ITALIA BONDCO DI LKQ | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| LOGAN GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LORCA TELECOM BONDCO | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARKS & SPENCER PLC | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| MMC NORILSK (MMC FIN) | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| NATL WESTMINSTER BANK | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEMAK SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| NEPTUNE ENERGY BONDCO | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||||
| NEXANS SA | ||||||||||||||||||||
| NOBEL BIDCO BV | ||||||||||||||||||||
| NOKIA OYJ | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS SHEET INGOT GMBH | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| ODIDO GROUP HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | ||||||||||||||||||||
| OPTICS BIDCO SPA | ||||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||||||
| ORSTED A/S | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX GRP HLD PLC | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PROGROUP AG | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| RBC EUROPE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| REXEL SA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET | ||||||||||||||||||||
| SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER AG | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
| SIG COMBIBLOC PURCHASER | ||||||||||||||||||||
| SILGAN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SNF GROUP SACA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT DIGITEL INFRASTR | ||||||||||||||||||||
| SUNRISE FINCO I BV | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SYENSQO SA | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR MORRISON COMM | ||||||||||||||||||||
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| TELENET FINANCE LUX NOTE | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TERRAFORM POWER OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| The Northern Trust Company | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN | ||||||||||||||||||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | ||||||||||||||||||||
| UNITED GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UPC HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| VERALLIA SA | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||||
| VOLVO CAR AB | ||||||||||||||||||||
| VTR COMUNICACIONES SPA | ||||||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | ||||||||||||||||||||
| VZ VENDOR FINANCING | ||||||||||||||||||||
| XEROX HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| YPSO FINANCE BIS | ||||||||||||||||||||
| ZF FINANCE GMBH | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BOND CO BV | ||||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE IRELAND |
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