Current holdings
Data for period
31 Jul 23
(Last reporting period)
Total assets
$135.47 mm
Liabilities
$1.47 mm
Net assets
$134.01 mm
Number of holdings
93.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
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4imprint Group Plc | ||||||||||||||||
A2 Milk Co Ltd/the | ||||||||||||||||
Aalberts Nv | ||||||||||||||||
Acer E-enabling Service Business Inc | ||||||||||||||||
Agilethought Inc | ||||||||||||||||
Ait Corp | ||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||
Allhome Corp | ||||||||||||||||
Alten Sa | ||||||||||||||||
Amuse Inc | ||||||||||||||||
Aramex Pjsc | ||||||||||||||||
Aroundtown Sa | ||||||||||||||||
Ascential Plc | ||||||||||||||||
Atturra Ltd | ||||||||||||||||
Auto Partner Sa | ||||||||||||||||
B&m European Value Retail Sa | ||||||||||||||||
Banca Sistema Spa | ||||||||||||||||
Bank Btpn Syariah Tbk Pt | ||||||||||||||||
Bank Of Georgia Group Plc | ||||||||||||||||
Bank Of Nt Butterfield & Son Ltd/the | ||||||||||||||||
Barrett Business Services Inc | ||||||||||||||||
Beenos Inc | ||||||||||||||||
Beijer Alma Ab | ||||||||||||||||
Biosyent Inc | ||||||||||||||||
Bioteque Corp | ||||||||||||||||
Bizlink Holding Inc | ||||||||||||||||
Boohoo Group Plc | ||||||||||||||||
Bowman Consulting Group Ltd | ||||||||||||||||
Canacol Energy Ltd | ||||||||||||||||
Cardiovascular Systems Inc | ||||||||||||||||
Carnival Corp | ||||||||||||||||
Castrol India Ltd | ||||||||||||||||
Central Automotive Products Ltd | ||||||||||||||||
Ch Robinson Worldwide Inc | ||||||||||||||||
Chaoju Eye Care Holdings Ltd | ||||||||||||||||
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | ||||||||||||||||
City Lodge Hotels Ltd | ||||||||||||||||
City Of London Investment Group Plc | ||||||||||||||||
City Union Bank Ltd | ||||||||||||||||
Clinigen Group Plc | ||||||||||||||||
Close Brothers Group Plc | ||||||||||||||||
Concepcion Industrial Corp | ||||||||||||||||
Converge Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||
Copro-holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Core Laboratories Nv | ||||||||||||||||
Corporate Travel Management Lt | ||||||||||||||||
Create Sd Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Credito Real Sab De Cv Sofom E | ||||||||||||||||
Cspc Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||||||||
Cvs Group Plc | ||||||||||||||||
Cyient Ltd | ||||||||||||||||
De La Rue Plc | ||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals Plc | ||||||||||||||||
Deutsche Industrie Reit Ag | ||||||||||||||||
Emeco Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Endava Plc | ||||||||||||||||
Enhabit Inc | ||||||||||||||||
Eo Technics Co Ltd | ||||||||||||||||
Esquire Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||
Evercore Inc | ||||||||||||||||
Evolution Petroleum Corp | ||||||||||||||||
Fiducian Group Ltd | ||||||||||||||||
Figs Inc | ||||||||||||||||
Finetek Co Ltd | ||||||||||||||||
First Hawaiian Inc | ||||||||||||||||
Five Below Inc | ||||||||||||||||
Flow Traders | ||||||||||||||||
Flow Traders Ltd | ||||||||||||||||
Foresight Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Fpt Corp | ||||||||||||||||
Freni Brembo Spa | ||||||||||||||||
Friedrich Vorwerk Group Se | ||||||||||||||||
Frontage Holdings Corp | ||||||||||||||||
Frp Advisory Group Plc | ||||||||||||||||
Fuzetec Technology Co Ltd | ||||||||||||||||
Gakujo Co Ltd | ||||||||||||||||
Geechs Inc | ||||||||||||||||
Gem Services Inc/tw | ||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc | ||||||||||||||||
Global Industrial Co | ||||||||||||||||
Gqg Partners Inc | ||||||||||||||||
Grand City Properties Sa | ||||||||||||||||
Grupo Herdez Sab De Cv | ||||||||||||||||
Guardian Capital Group Ltd | ||||||||||||||||
Gulf Oil Lubricants India Ltd | ||||||||||||||||
Hackett Group Inc/the | ||||||||||||||||
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | ||||||||||||||||
Hcl Technologies Ltd | ||||||||||||||||
Hct Co Ltd | ||||||||||||||||
Hd Supply Holdings Inc | ||||||||||||||||
Healthcare Services Group Inc | ||||||||||||||||
Hero Motocorp Ltd | ||||||||||||||||
Hingham Institution For Savings The | ||||||||||||||||
Hoa Phat Group Jsc | ||||||||||||||||
Hotel Chocolat Group Plc | ||||||||||||||||
Hypera Sa | ||||||||||||||||
Ig Group Holdings Plc | ||||||||||||||||
Inter Cars Sa | ||||||||||||||||
Irish Residential Properties Reit Plc | ||||||||||||||||
Italtile Ltd | ||||||||||||||||
Jacobson Pharma Corp Ltd | ||||||||||||||||
Japan Lifeline Co Ltd | ||||||||||||||||
Jbm Healthcare Ltd | ||||||||||||||||
Jumbo Sa | ||||||||||||||||
K3 Capital Group Plc | ||||||||||||||||
Kimball International Inc | ||||||||||||||||
Kirkland Lake Gold Ltd | ||||||||||||||||
Know It Ab | ||||||||||||||||
Kogan.com Ltd | ||||||||||||||||
Kri-kri Milk Industry Sa | ||||||||||||||||
Lgi Homes Inc | ||||||||||||||||
Littelfuse Inc | ||||||||||||||||
Lix Detergent Jsc | ||||||||||||||||
Lycopodium Ltd | ||||||||||||||||
M3 Technology Inc | ||||||||||||||||
Mahanagar Gas Ltd | ||||||||||||||||
Man Wah Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Manolete Partners Plc | ||||||||||||||||
Manpowergroup Greater China Ltd | ||||||||||||||||
Map Aktif Adiperkasa Pt | ||||||||||||||||
Marlowe Plc | ||||||||||||||||
Mcj Co Ltd | ||||||||||||||||
Medikit Co Ltd | ||||||||||||||||
Megastudyedu Co Ltd | ||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||
Mo-bruk Sa | ||||||||||||||||
Msc Industrial Direct Co Inc | ||||||||||||||||
Naigai Trans Line Ltd | ||||||||||||||||
Neurones | ||||||||||||||||
Nikkon Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Norma Group Se | ||||||||||||||||
Nv5 Global Inc | ||||||||||||||||
O2micro International Ltd | ||||||||||||||||
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | ||||||||||||||||
On The Beach Group Plc | ||||||||||||||||
Open Door Inc | ||||||||||||||||
Orient Commercial Joint Stock Bank | ||||||||||||||||
Oxford Immunotec Global Plc | ||||||||||||||||
P10 Inc | ||||||||||||||||
Pacific Hospital Supply Co Ltd | ||||||||||||||||
Parex Resources Inc | ||||||||||||||||
Patria Investments Ltd | ||||||||||||||||
Peoplein Ltd | ||||||||||||||||
Perella Weinberg Partners | ||||||||||||||||
Petershill Partners Plc | ||||||||||||||||
Piovan Spa | ||||||||||||||||
Plover Bay Technologies Ltd | ||||||||||||||||
Plumas Bancorp | ||||||||||||||||
Premier Miton Group Plc | ||||||||||||||||
Pryce Corp | ||||||||||||||||
Qantm Intellectual Property Ltd | ||||||||||||||||
Regional Sab De Cv | ||||||||||||||||
Riverstone Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Robinsons Land Corp | ||||||||||||||||
Rothschild & Co | ||||||||||||||||
Rpc Inc | ||||||||||||||||
Rvrc Holding Ab | ||||||||||||||||
Sabre Insurance Group Plc | ||||||||||||||||
Samsonite International Sa | ||||||||||||||||
Sarantis Sa | ||||||||||||||||
Sbanken Asa | ||||||||||||||||
Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment Ag | ||||||||||||||||
Selamat Sempurna Tbk Pt | ||||||||||||||||
Seria Co Ltd | ||||||||||||||||
Signature Bank/new York Ny | ||||||||||||||||
Silvercrest Asset Management Group Inc | ||||||||||||||||
Smiles Fidelidade Sa | ||||||||||||||||
Sporton International Inc | ||||||||||||||||
Sprouts Farmers Market Inc | ||||||||||||||||
Square Pharmaceuticals Plc | ||||||||||||||||
Sundrug Co Ltd | ||||||||||||||||
Svb Financial Group | ||||||||||||||||
Synchro Food Co Ltd | ||||||||||||||||
System Information Co Ltd | ||||||||||||||||
System Support Inc | ||||||||||||||||
Systemax Inc | ||||||||||||||||
Tbc Bank Group Plc | ||||||||||||||||
Tehmag Foods Corp | ||||||||||||||||
Tethys Oil Ab | ||||||||||||||||
Thermador Groupe | ||||||||||||||||
Time Technoplast Ltd | ||||||||||||||||
Tk Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Tofu Restaurant Co Ltd | ||||||||||||||||
Tokai Carbon Korea Co Ltd | ||||||||||||||||
Trancom Co Ltd | ||||||||||||||||
Trimas Corp | ||||||||||||||||
Uls Group Inc | ||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings Plc | ||||||||||||||||
Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk Pt | ||||||||||||||||
Uni-charm Indonesia Tbk Pt | ||||||||||||||||
Value Partners Group Ltd | ||||||||||||||||
Victorian Plumbing Group Plc | ||||||||||||||||
Vietnam Dairy Products Jsc | ||||||||||||||||
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | ||||||||||||||||
Virbac Sa | ||||||||||||||||
Virtusa Corp | ||||||||||||||||
Volution Group Plc | ||||||||||||||||
Wavestone | ||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||
Wistron Information Technology & Services Corp | ||||||||||||||||
Wns Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Ww Grainger Inc | ||||||||||||||||
X-fab Silicon Foundries Se | ||||||||||||||||
Xin Point Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Xp Inc | ||||||||||||||||
Yamada Consulting Group Co Ltd |