Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$801.85 mm
Liabilities
$299.28 k
Net assets
$801.55 mm
Number of holdings
516.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
| A2A SPA | ||||||||||||||||||
| AA BOND CO LTD | ||||||||||||||||||
| AAREAL BANK AG | ||||||||||||||||||
| AB SAGAX | ||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||
| ACEA SPA | ||||||||||||||||||
| ACTION LOGEMENT SERVICES | ||||||||||||||||||
| AEROPORTS DE PARIS (ADP) | ||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC | ||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCE LOCALE | ||||||||||||||||||
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | ||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL AB | ||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV | ||||||||||||||||||
| ALBERTA PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||
| ALLIANZ FINANCE II BV | ||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||
| ALTALINK LP | ||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||
| AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA | ||||||||||||||||||
| AMCOR UK FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | ||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC | ||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | ||||||||||||||||||
| ANNINGTON FUNDING PLC | ||||||||||||||||||
| APA INFRASTRUCTURE LTD | ||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||
| APRR SA | ||||||||||||||||||
| ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA | ||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN SA | ||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||
| ASR NEDERLAND NV | ||||||||||||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | ||||||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIA and N ZEAL BKG GRP LTD | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY | ||||||||||||||||||
| AUSTRIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| AUTOBAHN SCHNELL | ||||||||||||||||||
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE | ||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | ||||||||||||||||||
| AVIVA PLC | ||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||
| AYVENS SA | ||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | ||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER TOTTA SA | ||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||||
| BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV | ||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | ||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS | ||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||
| BASQUE COUNTRY | ||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| BAT NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG | ||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||
| BAYERISCHE LANDESBANK (UNGTD) | ||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | ||||||||||||||||||
| BELFIUS BANK SA/NV | ||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | ||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | ||||||||||||||||||
| BERLIN HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG | ||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
| BOSCH (ROBERT) GMBH | ||||||||||||||||||
| BOUYGUES SA | ||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS BV | ||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||
| BPCE SFH | ||||||||||||||||||
| BPIFRANCE SACA | ||||||||||||||||||
| BREMEN, FREIE HANSESTADT | ||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATION PLC | ||||||||||||||||||
| BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | ||||||||||||||||||
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC | ||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN and CO. | ||||||||||||||||||
| BULGARIA, REPUBLIC | ||||||||||||||||||
| BUNDESLAENDER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||
| CADENT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT LA DETTE SOCIAL | ||||||||||||||||||
| CAISSE FRANCAISE DE FIN | ||||||||||||||||||
| CAISSE REFINANCEMENT DE LHABITAT | ||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 | ||||||||||||||||||
| CANADA, GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||
| CARREFOUR BANQUE SA | ||||||||||||||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | ||||||||||||||||||
| CBRE GLOBAL INVESTOR PAN EUROPEAN CORE FUND | ||||||||||||||||||
| CCEP FINANCE IRELAND DAC | ||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||
| CHILE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA | ||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA | ||||||||||||||||||
| CLARION FUNDING PLC | ||||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | ||||||||||||||||||
| COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA | ||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | ||||||||||||||||||
| COMMUNAUTE FRANCAISE | ||||||||||||||||||
| COMPAGNIE DE ST GOBAIN | ||||||||||||||||||
| COMUNIDAD DE MADRID | ||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | ||||||||||||||||||
| CPPIB CAP INC | ||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA | ||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH | ||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | ||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||
| CREDIT MUTUEL ARKEA | ||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | ||||||||||||||||||
| CRH SMW FINANCE DAC | ||||||||||||||||||
| CROATIA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| CTP BV | ||||||||||||||||||
| CU INC | ||||||||||||||||||
| CYPRUS, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||
| DEMETER INVESTMENTS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||
| DENMARK KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||
| DEXIA CR LOC SOCIETE ANONYME | ||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II SARL | ||||||||||||||||||
| DIGITAL DUTCH FINCO BV | ||||||||||||||||||
| DIGITAL INTREPID HOLDING BV | ||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||
| DNB NAERINGSKREDITT AS | ||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||
| DZ HYP AG | ||||||||||||||||||
| E ON INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||
| EAST JAPAN RAILWAY CO | ||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV AMSTERDAM | ||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | ||||||||||||||||||
| ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA | ||||||||||||||||||
| ENBRIDGE GAS INC | ||||||||||||||||||
| ENBRIDGE PIPELINES INC | ||||||||||||||||||
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | ||||||||||||||||||
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||
| EP INFRASTRUCTURE AS | ||||||||||||||||||
| EPCOR UTILS INC | ||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) | ||||||||||||||||||
| ESB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4 | ||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM4 | ||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC23 OEZ3 | ||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP23 OEU3 | ||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN23 OEM3 | ||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | ||||||||||||||||||
| EUROFIMA | ||||||||||||||||||
| EUROGRID GMBH | ||||||||||||||||||
| EURONEXT NV | ||||||||||||||||||
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY | ||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM | ||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||
| EXPORT IMPORT BK CHINA | ||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
| FASTIGHETS AB BALDER | ||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD INS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||
| FERROVIE DELLO STATO FS SPA | ||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||
| FINLAND REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| FINNVERA OYJ | ||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||
| FLEMISH COMMUNITY | ||||||||||||||||||
| FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | ||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||
| FORTISALBERTA INC | ||||||||||||||||||
| FORTISBC ENERGY VANCOUVER ISLAND INC | ||||||||||||||||||
| FRANCE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG | ||||||||||||||||||
| FREE STATE OF SAXONY | ||||||||||||||||||
| GATWICK FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
| GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||
| GECINA SA | ||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | ||||||||||||||||||
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||||
| GREAT WEST LIFECO INC | ||||||||||||||||||
| GREATER TORONTO ARPTS AUTH | ||||||||||||||||||
| GREECE GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||
| HANNOVER RUECK SA | ||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
| HEIDELBERGCEMENT FIN LUX | ||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV | ||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||
| HERA SPA | ||||||||||||||||||
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
| HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||
| HONG KONG GOV SPL ADMIN REGION PEOPLES REPUB OF CHINA | ||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA NA | ||||||||||||||||||
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | ||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
| HSH NORDBANK AG (GTD) | ||||||||||||||||||
| HUNGARY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| HYDRO ONE INC | ||||||||||||||||||
| HYDRO-QUEBEC | ||||||||||||||||||
| IBERDROLA FINANZAS SAU | ||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | ||||||||||||||||||
| IBM CORPORATION | ||||||||||||||||||
| ICADE | ||||||||||||||||||
| ICCREA BANCA SPA | ||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP24 G U4 | ||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN24 G M4 | ||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC23 G Z3 | ||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP23 G U3 | ||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN23 G M3 | ||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE MAR23 G H3 | ||||||||||||||||||
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | ||||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ||||||||||||||||||
| INDONESIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| ING BANK N.V. | ||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||
| INTACT FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEV BANK | ||||||||||||||||||
| INTER PIPELINE LTD/AB | ||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | ||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
| INVESTITIONSBANK BERLIN | ||||||||||||||||||
| INVESTOR AB | ||||||||||||||||||
| IRELAND REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| ISRAEL, STATE OF | ||||||||||||||||||
| ITALGAS SPA | ||||||||||||||||||
| ITALY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| JAB HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||
| JAPAN GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||
| JDE PEETS BV | ||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | ||||||||||||||||||
| JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | ||||||||||||||||||
| JUNTA DE ANDALUCIA | ||||||||||||||||||
| JYSKE BANK | ||||||||||||||||||
| KBC GROUPE SA/NV | ||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||
| KEYERA CORP | ||||||||||||||||||
| KLEPIERRE SA | ||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT | ||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||
| KOREA HOUSING FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
| KOREA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | ||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ | ||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||
| LA MONDIALE STE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET DE CAPITALISATIO N A FORME MUTUELLE | ||||||||||||||||||
| LA POSTE | ||||||||||||||||||
| LAND BERLIN | ||||||||||||||||||
| LAND BRANDENBURG | ||||||||||||||||||
| LAND HESSEN | ||||||||||||||||||
| LAND NIEDERSACHSEN | ||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN WESTFALEN | ||||||||||||||||||
| LAND RHEINLAND PFALZ | ||||||||||||||||||
| LAND SACHSEN ANHALT | ||||||||||||||||||
| LAND SCHLESWIG HOLSTEIN | ||||||||||||||||||
| LAND SECURITIES CAP MKTS PLC | ||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBER | ||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | ||||||||||||||||||
| LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB | ||||||||||||||||||
| LATVIA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| LCR FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORP NV | ||||||||||||||||||
| LEG IMMOBILIEN GMBH | ||||||||||||||||||
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||
| LITHUANIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||
| LONDON and QUADRANT HOUSING TRUST | ||||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF | ||||||||||||||||||
| M and G PLC | ||||||||||||||||||
| MACIF | ||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVT OF | ||||||||||||||||||
| MANITOBA PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||
| MANULIFE BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||
| MEDIOBANCA SPA | ||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | ||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| MERCK KGAA | ||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||
| MONTREAL QUE | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| MSD NETHERLANDS CAPITAL BV | ||||||||||||||||||
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | ||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | ||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC | ||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||
| NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS | ||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||
| NATURGY FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
| NBN CO LTD | ||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | ||||||||||||||||||
| NESTLE FINANCE INTL LTD | ||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||
| NEW BRUNSWICK PROVINCE CANADA | ||||||||||||||||||
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | ||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND, GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||
| NEWFOUNDLAND PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||
| NIBC BANK NV | ||||||||||||||||||
| NIE FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| NN GROUP NV | ||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||
| NORDEA HYPOTEK AB | ||||||||||||||||||
| NORDEA MORTGAGE BANK PLC | ||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||
| NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD | ||||||||||||||||||
| NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| NORWAY KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
| NOVA SCOTIA POWER INC | ||||||||||||||||||
| NOVA SCOTIA PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||
| NRW BANK | ||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT AS | ||||||||||||||||||
| NZ LOCAL GOVT FD AGNY | ||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK | ||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||
| ONTARIO POWER GENERATION INC | ||||||||||||||||||
| ONTARIO PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||
| OP CORPORATE BANK PLC | ||||||||||||||||||
| OP MORTGAGE BANK PLC | ||||||||||||||||||
| ORANGE | ||||||||||||||||||
| ORSTED A/S | ||||||||||||||||||
| OTTAWA ONT | ||||||||||||||||||
| PEMBINA PIPELINE CORP | ||||||||||||||||||
| PENSION INSURANCE CORP PLC | ||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||
| PERU, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||
| PFANDBRIEFBANK DER SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG | ||||||||||||||||||
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG | ||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
| POLAND REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT | ||||||||||||||||||
| PORTUGAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||
| PROCTER and GAMBLE CO | ||||||||||||||||||
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA | ||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||
| PSP CAP INC | ||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||
| QUEBEC PROVINCE CDA | ||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | ||||||||||||||||||
| RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH WIEN AG | ||||||||||||||||||
| RCI BANQUE S A | ||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||
| REPSOL INTERNATIONAL FIN BV | ||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||
| RESEAU FERRE DE FRANCE | ||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||
| ROMANIA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | ||||||||||||||||||
| ROYAL SCHIPHOL GROUP NV | ||||||||||||||||||
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | ||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB | ||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||
| SASKATCHEWAN PROV CDA | ||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| SEGRO CAPITAL SARL | ||||||||||||||||||
| SELP FINANCE SARL | ||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||
| SHAW CABLESYSTEMS LTD | ||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV | ||||||||||||||||||
| SINGAPORE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||
| SLOVAK, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| SLOVENIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||
| SNAM SPA | ||||||||||||||||||
| SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC | ||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SFH | ||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS | ||||||||||||||||||
| SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY | ||||||||||||||||||
| SOUTHERN WTR SERVICES FIN LTD | ||||||||||||||||||
| SPAIN, KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS | ||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||
| STADSHYPOTEK AB | ||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD | ||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||
| STEDIN HOLDING NV | ||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||
| SUEZ SACA | ||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
| SUN LIFE FINL INC | ||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||
| SWEDBANK HYPOTEK AB | ||||||||||||||||||
| SWEDEN KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
| SWEDISH COVERED BOND CORPORATION | ||||||||||||||||||
| SWISSCOM FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| SWITZERLAND CONFEDERATION | ||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD | ||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||
| TELENOR ASA | ||||||||||||||||||
| TELIA CO AB | ||||||||||||||||||
| TELSTRA GROUP LTD | ||||||||||||||||||
| TELUS CORPORATION | ||||||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||||||
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | ||||||||||||||||||
| TERRA BOLIGKREDITT AS | ||||||||||||||||||
| THAILAND KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTILITY FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||
| THE TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV | ||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||
| TORONTO HYDRO CORP | ||||||||||||||||||
| TORONTO ONT CDA | ||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||
| TOYOTA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV | ||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||
| TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD | ||||||||||||||||||
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||
| UBS AG LONDN BRANCH | ||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||
| UNIBAIL-RODAMCO | ||||||||||||||||||
| UNICREDIT BANK AG | ||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||
| UNION NATIONALE INTERPROFES POUR EMPLOI DANS COMMERCE INDUSTRIE SA UNEDIC | ||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM,G.B. and N.IRELAND | ||||||||||||||||||
| UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| UPJOHN FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| VATTENFALL AB | ||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||
| VF CORPORATION | ||||||||||||||||||
| VICTORIA, TREASURY CORP OF | ||||||||||||||||||
| VIER GAS TRANSPORT GMBH | ||||||||||||||||||
| VILLE DE PARIS | ||||||||||||||||||
| VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC | ||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | ||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG | ||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV | ||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | ||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||
| VONOVIA FINANCE BV | ||||||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||||||
| WALLOON REGION | ||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||
| WESTERN AUSTRALIA TREAS CORP | ||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | ||||||||||||||||||
| WPP FINANCE SA | ||||||||||||||||||
| YORKSHIRE WATER FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC |